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| 凯石涵行业精选混合A(006362) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1394134 | ||||||||
| 基金代码 | 006362 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-11-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 凯石涵行业精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 基金简称 凯石涵行业精选混合 基金主代码 006362 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月25日 基金管理人名称 凯石基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 凯石基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《凯石涵行业精选混合型证券投 资基金基金合同》、《凯石涵行业精选混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2018年11月26日 赎回起始日 2018年11月26日 定期定额投资起始日 2018年11月26日 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 直销机构首次申购的最低金额为10元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔10元（含申购费）。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，具体申购金额限制以各销售机构的具体规定为准。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。 3.2 申购费率 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金的申购费率如下： 申购金额 份额费率 M＜100万 1.5% 100万≤M＜200万 1.2% 200万≤M＜500万 0.6% M≥500万 每笔1000元 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 赎回的最低份额为10份基金份额。 4.2 赎回费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金的赎回费率如下： 持有期限 赎回费率 期限＜7日 1.5% 7日≤期限＜30日 0.75% 30日≤期限＜1年 0.5% 1年≤期限＜2年 0.25% 期限≥2年 0.00% 上表中的"年"指的是365个自然日。 对持续持有期少于30日的投资人，将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有份额时间大于等于30日但少于1年的投资人，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有份额时间大于等于1年但少于2年的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有份额时间大于等于2年的投资人，不收取赎回费用。（"年"指的是365个自然日） 上述赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 5 定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2工作日起查询定投的确认情况。 6 基金销售机构 6.1 直销机构 凯石基金管理有限公司直销中心 住所：上海市黄浦区延安东路1号2层 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号2层 法定代表人：陈继武 直销电话：021-80365194/80365195 直销传真：021-80365196/80365197 联系人：龚靖文 公司网址：www.vstonefund.com 客户服务热线：021-60431122 6.2 非直销机构 （1）华泰证券股份有限公司 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （2）江苏银行股份有限公司 客服电话：95319 网址：www.jsbchina.cn （3）包商银行股份有限公司 客服电话：95352 网址：http://www.bsb.com.cn/ （4）渤海银行股份有限公司 客服电话：400-888-8811 网址：www.cbhb.com.cn （5）郑州银行股份有限公司 客服电话：95097 网址：http://www.zzbank.cn/ （6）兴业银行股份有限公司 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn （7）上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （8）上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （9）上海基煜基金销售有限公司 客服电话：021-65370077 网址：www.jiyufund.com.cn （10）上海凯石财富基金销售有限公司 客服电话：400-643-3389 网址：www.vstonewealth.com （11）奕丰基金销售有限公司 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （12）上海天天基金销售有限公司 客服电话：95021/4001818188 网址:www.fund.eastmoney.com （13）西藏东方财富证券股份有限公司 客服电话：95357 网址：www.xzsec.com 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购、赎回、定期定额投资后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本基金管理人网站（www.vstonefund.com）或客户服务电话（021-60431122）了解相关情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 凯石基金管理有限公司 2018年11月24日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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