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英大国企改革A(001678)  基金公开信息
流水号 1393566
基金代码 001678
公告日期 2018-11-23
编号 1
标题 关于英大国企改革主题股票型证券投资基金基金合同生效的公告
信息全文 1.公告基本信息

  基金名称 英大国企改革主题股票型证券投资基金
基金简称 英大国企改革股票
基金主代码 001678
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月22日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等相关法律法规以及《英大国企改革主题股票
型证券投资基金基金合同》、《英大国企改革主题股票型证券投
资基金招募说明书》

  2.基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2015]
1519号
基金募集期间 自2018年10月15日至2018年
11月19日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年11月21日
募集有效认购总户数(单位:户) 845
募集期间净认购金额(单位:元) 212,396,648.33
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 8,955.74
募集份额(单位:份)
有效认购份额 212,396,648.33
利息结转的份额 8,955.74
合计 212,405,604.07
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情

认购的基金份额(单位:份) 13,280.32
占基金总份额比例 0.0063%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年11月22日

  注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  (2)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

  3.其他需要提示的事项

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-890-5288和网站www.ydamc.com 查询交易确认状况。

  本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  英大基金管理有限公司

  二〇一八年十一月二十三日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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