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海富通货币B(519506)  基金公开信息
流水号 13926
基金代码 519506
公告日期 2005-01-05
编号 1
标题 海富通货币市场证券投资基金基金合同生效及开放日常申购、赎回业务的公告
信息全文 海富通货币市场证券投资基金(以下简称为“本基金”或“基金”)自2004年11月26日起向社会公开募集,截至2004年12月24日募集工作已如期顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,此次募集的有效认购金额为人民币964,227,474.56元。依照《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定,认购资金的银行利息284,604.64元折算成基金份额已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。上述资金总额已于2004年12月29日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,本基金募集期间含本息共募集964,512,079.20份基金份额,有效认购户数为6401户。
本基金于2005年1月4日收到中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定,海富通货币市场基金的募集情况已符合基金合同生效的条件,于2005年1月4日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人海富通基金管理有限公司正式开始管理本基金。按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由管理人承担。
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站 h t t p:// w w w. h f t f u n d. c o m查询交易确认情况。
本基金管理人将自本基金合同生效之日起30日内向所有持有人寄送交易确认书。请本基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等),若需补充或更改,请及时到原开户机构变更相关资料。
根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》等的规定,本基金定于2005年1月10日起开始办理日常申购赎回业务。
一、基金投资者范围：
中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),以及合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
二、申购与赎回办理的时间；
本基金为投资者办理申购与赎回基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。投资者在本基金合同约定办理时间之外的日期和时间提出申购、赎回申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
三、申购与赎回的数额限制：
1.投资者每笔申购申请不得低于1,000元。
2.基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1,000份的,在赎回时需一次全部赎回。
3.基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整并报中国证监会备案,最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
4.基金管理人可与销售机构约定,对投资者委托销售机构代为办理基金申购与赎回的,按照委托代理协议的相关规定办理,可不遵守以上限制。
四、本基金申购费用、赎回费用均为零。
五、本基金销售机构：
投资人可通过本公司直销中心及中国银行股份有限公司、交通银行、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、大鹏证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、中国银河证券有限公司、中信万通证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司等基金销售代理机构的相关营业网点(详见基金份额发售公告)办理本基金申购、赎回业务。
六、基金信息披露：
从2005年1月10日起,本公司将在每个工作日的次日通过中国证监会指定的信息披露媒体披露截止该工作日(含节假日)每万份基金单位收益和以最近七日收益所折算的年化收益率。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。投资者也可以通过各销售机构的客户服务电话、网站及其指定网点营业场所查询(具体查询方式依照各销售机构的规定办理)。
七、重要提示：
1.投资者欲了解本公司旗下管理基金的详细情况,可到本公司网站( h t t p:// w w w. h f t f u n d. c o m)查询。
2.对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(021-38784858)垂询相关事宜。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2005年1月5日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回,基金成立
公告来源 上海证券报
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