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| 大成现金增利货币A(090022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1390802 | ||||||||
| 基金代码 | 090022 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-11-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金开通基金转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 开通基金转换业务的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自2018年11月19日起在大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第二个运作周期开放期内（2018年11月15日至2018年11月28日）开通大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金转换业务。 现将有关事宜公告如下： 一、基金转换业务的定义及开通范围 基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他基金基金份额的行为。 本次开通的基金转换业务适用于大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金与下列基金在本公司直销平台和已开通基金转换业务的代销机构进行办理。代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜详见各代销机构的说明。本公司今后募集管理的开放式基金若开通基金转换业务适用于本次公告内容。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换。 基金名称 基金简称 基金代码 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 大成2020生命周期混合 090006 大成策略回报混合型证券投资基金 大成策略回报混合 090007 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 大成动态量化配置混合 003147 大成丰财宝货币市场基金 大成丰财宝货币A 000626 大成丰财宝货币B 000627 大成高新技术产业股票型证券投资基金 大成高新技术产业股票 000628 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 大成国企改革灵活配置混合 002258 大成行业轮动混合型证券投资基金 大成行业轮动混合 090009 大成核心双动力混合型证券投资基金 大成核心双动力混合 090011 大成恒丰宝货币市场基金 大成恒丰宝货币A 001697 大成恒丰宝货币B 001698 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 大成中证360互联网+大数据100指数A 002236 大成中证360互联网+大数据100指数C 003359 大成互联网思维混合型证券投资基金 大成互联网思维混合 001144 大成慧成货币市场基金 大成慧成货币A 002200 大成慧成货币B 002201 大成货币市场证券投资基金 大成货币A 090005 大成货币B 091005 大成价值增长证券投资基金 大成价值增长混合 090001 大成健康产业混合型证券投资基金 大成健康产业混合 090020 大成精选增值混合型证券投资基金 大成精选增值混合 090004 大成景安短融债券型证券投资基金 大成景安短融债券A 000128 大成景安短融债券B 000129 大成景安短融债券E 002086 大成景恒混合型证券投资基金 大成景恒混合A 090019 大成景恒混合C 006038 大成景荣债券型证券投资基金 大成景荣债券A 002644 大成景荣债券C 002645 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 大成景尚灵活配置混合A 003692 大成景尚灵活配置混合C 003693 大成景兴信用债债券型证券投资基金 大成景兴信用债债券A 000130 大成景兴信用债债券C 000131 大成景旭纯债债券型证券投资基金 大成景旭纯债债券A 000152 大成景旭纯债债券C 000153 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 大成景益平稳收益混合 000695 大成竞争优势混合型证券投资基金 大成竞争优势混合 090013 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 大成绝对收益策略混合型发起式A 001791 大成绝对收益策略混合型发起式C 001792 大成可转债增强债券型证券投资基金 大成可转债增强债券 090017 大成蓝筹稳健证券投资基金 大成蓝筹稳健混合 090003 大成灵活配置混合型证券投资基金 大成灵活配置混合 000587 大成内需增长混合型证券投资基金 大成内需增长混合A 090015 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 大成趋势回报混合 002383 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 大成睿景灵活配置混合A 001300 大成睿景灵活配置混合C 001301 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 大成深证成长40ETF联接 090012 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 大成盛世精选混合 002945 大成添利宝货币市场基金 大成添利宝货币A 000724 大成添利宝货币B 000725 大成添利宝货币E 000726 大成添益交易型货币市场基金 大成添益交易型货币A 003252 大成添益交易型货币B 003253 大成现金增利货币市场基金 大成现金增利货币A 090022 大成现金增利货币B 091022 大成消费主题混合型证券投资基金 大成消费主题混合 090016 大成新锐产业混合型证券投资基金 大成新锐产业混合 090018 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 大成一带一路混合 002319 大成债券投资基金 大成债券A/B 090002 大成债券C 092002 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 大成正向回报灵活配置混合 001365 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 大成智惠量化多策略混合 004209 大成中证红利指数证券投资基金 大成中证红利指数 090010 本公司日后开通其他基金在各销售机构的转换业务将另行公告。 二、开通时间 自2018年11月19日起至2018年11月28日（含当日），投资者可通过本公司直销平台以及已开通基金转换业务的相关代销机构办理上述基金转换业务。基金转换业务的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。 三、基金转换业务规则 1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。 2、基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。 3、转换费： 本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。 转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。正常情况下，投资者转换基金成功的，注册登记机构将在T＋1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。自T＋2日起，投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。 5、单笔转换份额不得低于10份，单笔转换申请不受基金《招募说明书》中转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定。 6、基金转换的原则： （1）“份额申请”原则，即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。 （2）“定向转换”原则，即基金份额持有人必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和 转入基金名称。 （3）“视同赎回”原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 7、基金转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。 8、具体业务规则请参见《大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金基金转换业务规则的公告》。 四、业务咨询 投资者可通过以下途径了解或咨询详请： 公司网站: http://www.dcfund.com.cn 公司客服热线: 400-888-5558（免长途通话费用） 五、重要提示 1、本基金是一年定期开放债券型证券投资基金，以一年为一个运作周期，在每个运作周期结束后进入开放期。基金每个开放期为5到20个工作日，每个开放期结束之日的次日起进入下一运作周期，以此类推。 本基金封闭期内不办理申购、赎回及转换业务，敬请投资者关注。 2、投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司旗下基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。 3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证产品一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 4、本公告的最终解释权归大成基金管理有限公司所有。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2018年11月16日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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