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| 东方汇理香港M人民币(对冲)累算(968033) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1386950 | ||||||||
| 基金代码 | 968033 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-11-09 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-2018年中报 | ||||||||
| 信息全文 | 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (东方汇理香港组合之子基金) 未经审计中期报告 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月 东方汇理资产管理香港有限公司 香港金钟道 88 号 太古广场第一期 901-908 室 电话: (852) 2521 4231 传真: (852) 2868 1450 电邮: info@hk.amundi.com 网页: www.amundi.com/hkg 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 未经审计 中期报告 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月 目录 页 管理层和行政管理 1 财务状况表(未经审计) 2 – 3 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 4 – 10 投资组合变动表—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 11 - 1 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 管理层和行政管理 基金管理人 受托人和基金登记机构 东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港金钟道 88 号 香港皇后大道中 1 号 太古广场第一期 901-908 室 基金管理人的董事 法律顾问 Bernard Carayon 的近律师行 Guerrier de DUMAST 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼 Jean Yves Glain Laurent Bertiau Vincent Mortier Zhong Xiao Feng 钟小锋 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦 22 楼 - 2 - 东方汇理香港组合 财务状况表 (未经审计) 于 2018 年 6 月 30 日 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 于 2018 年 于 2017 年 6 月 30 日 12 月 31 日 美元 美元 资产 流动资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 50,388,900 53,502,053 衍生金融工具 4,567 - 应收银行利息 7 8 应收股息 140,830 15,869 应收债券利息 28,782 6,851 应收经纪款项 19,223 - 应收基金份额持有人款项 495,973 19,002 银行现金 967,868 1,878,422 ───────── ───────── 资产总计 52,046,150 55,422,205 -------------- -------------- 负债 流动负债 应付经纪款项 12,818 - 应付基金份额持有人款项 1,239,366 37,158 其他应付款项 57,569 31,380 ───────── ───────── 负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 1,309,753 68,538 --------------- --------------- 归属基金份额持有人的资产净值 50,736,397 55,353,667 ═════════ ═════════ - 3 - 东方汇理香港组合 财务状况表 (未经审计) (续) 于 2018 年 6 月 30 日 已发行基金份额数量 每基金份额归属 基金份额持有人的资产净值 于 2018 年 6 月 30 日 于 2017 年 12 月 31 日 于 2018 年 6 月 30 日 于 2017 年 12 月 31 日 东方汇理香港组合 – 灵活配置增长基金 - 普通类别美元 - 累算 72,862 69,839 美元 13.41 美元 13.63 - 机构类别 III 美元 - 累算 2,988,749 3,226,635 美元 16.64 美元 16.86 - 4 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 于 2018 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 债券 (7.15%) 美国 (7.15%) US TREASURY N/B 3% 15/02/2048 2,037,200 2,042,156 4.02 US TREASURY N/B 2.875% 15/05/2028 1,585,500 1,588,317 3.13 ────────── ───── 3,630,473 7.15 ────────── ───── 3,630,473 7.15 ---------------- -------- 股票 (92.16%) 澳大利亚 (4.52%) ARISTOCRAT LEISURE LTD 8,174 186,616 0.37 AUSTRALIA AND NZ BANKING GROUP LTD (澳大利亚 和新西兰银行集团有限公司) 14,893 310,744 0.61 BHP BILLITON LTD (必和必拓公司) 7,139 178,863 0.35 CALTEX AUSTRALIA LTD (加德士公司) 6,649 159,856 0.32 DEXUS PROPERTY GROUP 31,586 226,605 0.45 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD (澳大利亚保险集 团) 29,375 185,133 0.36 MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司) 2,626 239,908 0.47 RIO TINTO LTD (力拓公司) 2,887 177,983 0.35 RIO TINTO PLC (LSE) (力拓股份有限公司) 4,403 244,207 0.48 WESFARMERS LTD (西农集团) 4,814 175,565 0.35 WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯) 9,300 209,712 0.41 ────────── ───── 2,295,192 4.52 ---------------- -------- 比利时 (1.00%) ANHEUSER BUSCH INBEV (安海斯 - 布什英博) 3,999 403,871 0.80 KBC GROEP (比利时联合银行) 1,348 104,063 0.20 ────────── ───── 507,934 1.00 ---------------- -------- 中国 (22.65%) 瑞声科技控股有限公司 16,000 225,354 0.44 中国农业银行控股有限公司 585,000 273,655 0.54 阿里巴巴集团控股有限公司 8,874 1,646,393 3.25 安徽海螺水泥股份有限公司 67,000 384,299 0.76 汽车之家 1,500 151,500 0.30 北京汽车股份有限公司 159,000 151,999 0.30 百度公司 1,300 315,900 0.62 北京控股有限公司 21,500 104,685 0.21 中国建设银行股份有限公司 649,000 599,743 1.18 中国光大控股有限公司 86,000 157,849 0.31 中国人寿保险股份有限公司 102,000 263,274 0.52 康哲药业控股有限公司 84,000 167,883 0.33 中国蒙牛乳业有限公司 50,000 169,525 0.33 中国移动通信有限公司 83,000 737,383 1.45 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 75,400 291,684 0.58 - 5 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续) 于 2018 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 (续) 股票 (92.16%) (续) 中国 (22.65%) (续) 中国石油化工股份有限公司 370,000 330,599 0.65 华润置地有限公司 100,000 337,138 0.67 石药集团有限公司 96,000 290,003 0.57 新奥能源控股有限公司 30,000 295,012 0.58 吉利汽车控股有限公司 83,000 215,290 0.42 中国工商银行股份有限公司 671,000 502,045 0.99 网易公司 1,400 353,738 0.70 中国石油天然气股份有限公司 362,000 275,464 0.54 中国平安保险(集团)股份有限公司 42,000 386,517 0.76 上海实业控股有限公司 90,000 209,701 0.41 桑德国际有限公司 188,000 49,843 0.10 腾讯控股有限公司 38,200 1,917,438 3.78 康师傅控股有限公司 130,000 301,576 0.59 潍柴动力股份有限公司 115,000 158,602 0.31 欢聚时代有限公司 2,300 231,081 0.46 ────────── ───── 11,495,173 22.65 ---------------- -------- 丹麦 (0.39%) NOVO NORDISK A/S (诺和诺德) 4,304 199,637 0.39 ────────── ───── 199,637 0.39 ---------------- -------- 法国 (4.94%) AXA (安盛) 7,143 175,261 0.34 BNP PARIBAS (法国巴黎银行) 5,034 312,621 0.62 CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司) 1,260 169,472 0.33 CREDIT AGRICOLE (法国东方汇理银行) 7,543 100,706 0.20 HERMES INTERNATIONAL (爱马仕) 166 101,519 0.20 ILIAD SA (伊里亚德) 1,053 166,403 0.33 NATIXIS SA (法国外贸银行) 21,615 153,388 0.30 PERNOD RICARD (保乐力加) 639 104,374 0.21 RENAULT SA (雷诺汽车) 1,543 131,205 0.26 SAFRAN (赛峰集团) 1,798 218,428 0.43 SANOFI (赛诺菲) 1,071 85,843 0.17 SOCIETE GENERALE (法国兴业银行) 2,425 102,253 0.20 THALES (泰雷兹集团) 917 118,146 0.23 TOTAL SA (道达尔公司) 4,395 267,910 0.53 VALEO (法雷奥) 2,187 119,552 0.23 VINCI (万喜) 1,886 181,357 0.36 ────────── ───── 2,508,438 4.94 ---------------- -------- - 6 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续) 于 2018 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 (续) 股票 (92.16%) (续) 德国 (2.47%) ALLIANZ (REG) (安联保险) 1,091 225,666 0.45 BASF SE (巴斯夫) 2,173 207,813 0.41 BAYER (拜耳公司) 747 82,288 0.16 DAIMLER-REG (戴姆勒公司) 2,434 156,669 0.31 DEUTSCHE POST (REG) (德国邮政) 4,370 142,708 0.28 SAP SE 866 100,079 0.20 SIEMENS (西门子股份公司) 1,610 212,826 0.42 THYSSENKRUPP AG (蒂森克虏伯股份公司) 5,055 122,879 0.24 ────────── ───── 1,250,928 2.47 ---------------- -------- 香港 (6.55%) 友邦保险控股有限公司 85,200 744,982 1.47 ASM 太平洋 12,500 158,053 0.31 长江和记实业有限公司 30,204 320,310 0.63 中电控股 23,500 253,109 0.50 银河娱乐集团有限公司 25,000 193,584 0.38 恒生银行有限公司 16,800 420,137 0.83 香港交易及结算所有限公司 5,441 163,671 0.32 香港置地有限公司 61,500 439,725 0.87 新鸿基地产发展有限公司 28,998 437,625 0.86 创科实业有限公司 34,500 192,389 0.38 ────────── ───── 3,323,585 6.55 ---------------- -------- 意大利 (0.57%) ATLANTIA 4,615 136,430 0.27 TELECOM ITALIA (意大利电信) 141,840 105,557 0.21 TERNA SPA 8,545 46,212 0.09 ────────── ───── 288,199 0.57 ---------------- -------- 日本 (10.09%) AIR WATER INC 13,900 255,249 0.50 BRIDGESTONE CORP (普利司通股份有限公司) 5,800 226,889 0.45 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO (東海旅客鐵道) 1,300 269,471 0.53 HAMAMATSU PHOTONICS K.K. (日本滨松光子学株式会 社) 6,700 287,925 0.57 HITACHI METALS LTD (日立金属有限公司) 18,200 188,959 0.37 INPEX CORPORATION 20,400 211,708 0.42 JAPAN TOBACCO INC (日本烟草产业股份公司) 8,800 245,890 0.49 MAZDA MOTOR CORP (马自达株式会社) 16,500 202,591 0.40 MITSUBISHI ELECTRIC CORP (三菱电机) 16,500 219,647 0.43 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (三菱重工业株 式会社) 6,500 236,550 0.47 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (三菱日联金融集 团) 27,500 156,685 0.31 - 7 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续) 于 2018 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 (续) 股票 (92.16%) (续) 日本 (10.09%) (续) MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (瑞穗金融集团) 101,300 170,563 0.34 NITTO DENKO CORP (日東電工) 3,100 234,617 0.46 NOK CORP 11,300 218,726 0.43 OMRON CORPORATION (奥姆龙) 5,000 233,377 0.46 SEKISUI CHEMICAL CO LTD (积水化学) 12,400 211,359 0.42 SMC CORP JAPAN 700 256,769 0.51 SUBARU CORPORATION (速霸陆公司) 7,000 203,810 0.40 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住 友金融集团) 4,500 174,938 0.34 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES (住友橡胶工业株式 会社) 13,800 219,275 0.43 TOKIO MARINE HLDG INC (东京海上控股) 3,800 178,156 0.35 TOYODA GOSEI CO LTD (丰田合成株式会社) 10,700 271,352 0.53 TREND MICRO INC (趋势科技股份有限公司) 4,300 245,348 0.48 ────────── ───── 5,119,854 10.09 ---------------- -------- 澳门 (0.46%) 金沙中国有限公司 43,200 230,993 0.46 ────────── ───── 230,993 0.46 ---------------- -------- 荷兰 (2.38%) ABN AMRO GROUP NV (荷兰银行) 4,113 106,703 0.21 AKZO NOBEL NV (阿克苏诺贝尔) 1,827 156,400 0.31 ASML HDG (艾司摩尔公司) 667 132,155 0.26 ING GROEP NV 20,561 295,946 0.58 RANDSTAD HOLDING NV (任仕达控股) 2,549 150,054 0.30 ROYAL DUTCH SHELL PLC (荷兰皇家壳牌公司) 8,287 287,637 0.57 WOLTERS KLUWER (威科集团) 1,391 78,377 0.15 ────────── ───── 1,207,272 2.38 ---------------- -------- 新加坡 (0.49%) DBS GROUP HLDGS LTD (星展集团控股有限公司) 8,600 167,837 0.33 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD (新加坡电 信有限公司) 36,700 82,901 0.16 ────────── ───── 250,738 0.49 ---------------- -------- - 8 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续) 于 2018 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 (续) 股票 (92.16%) (续) 韩国 (2.65%) HANA FINANCIAL GROUP INC (韩亚金融集团) 7,999 307,543 0.61 LG CHEMICAL LTD (LG 化学) 478 143,035 0.28 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司) 16,559 693,116 1.37 SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司) 2,567 197,391 0.39 ────────── ───── 1,341,085 2.65 ---------------- -------- 西班牙 (0.94%) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (西班牙外换银 行) 15,277 108,340 0.21 BANCO SANTANDER (桑坦德银行) 17,699 94,891 0.19 REPSOL SA (西班牙国家石油公司) 13,976 273,566 0.54 ────────── ───── 476,797 0.94 ---------------- -------- 瑞典 (0.23%) ERICSSON LM (爱立信集团) 15,030 116,362 0.23 ────────── ───── 116,362 0.23 ---------------- -------- 瑞士 (3.09%) CREDIT SUISSE GROUP (瑞士信贷集团) 10,490 157,939 0.31 NESTLE SA (雀巢) 6,645 514,629 1.02 NOVARTIS (REG) (诺华公司) 3,781 286,655 0.57 ROCHE HOLDINGS-GENUSSCHEIN (罗氏控股股份有限 公司) 1,220 270,981 0.53 UBS GROUP (瑞银集团) 10,636 164,154 0.32 ZURICH INSURANCE GROUP (苏黎世保险集团) 585 173,270 0.34 ────────── ───── 1,567,628 3.09 ---------------- -------- 台湾 (2.21%) 国泰金融控股股份有限公司 118,000 208,223 0.41 台湾塑胶工业股份有限公司 66,000 243,534 0.48 群联电子股份有限公司 18,000 142,283 0.28 台湾集成电路制造股份有限公司 43,000 305,345 0.60 统一企业股份有限公司 87,000 220,864 0.44 ────────── ───── 1,120,249 2.21 ---------------- -------- 泰国 (0.28%) SIAM COMMERCIAL BANK PCL (泰国汇商银行) 39,700 142,000 0.28 ────────── ───── 142,000 0.28 ---------------- -------- - 9 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续) 于 2018 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 (续) 股票 (92.16%) (续) 英国 (6.64%) ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司) 3,071 212,982 0.42 BP PLC (英国石油公司) 34,413 262,743 0.52 CENTRICA PLC (森特理克) 54,442 113,314 0.22 GLAXOSMITHKLINE PLC (葛兰素史克) 10,868 219,503 0.43 HSBC HLDGS PLC (HKSE) (汇丰控股) 155,577 1,459,504 2.88 HSBC HLDGS PLC (LONDON) (汇丰控股) 34,788 326,416 0.64 LLOYDS BANKING GROUP PLC (劳埃德银行集团) 203,035 169,010 0.34 NATIONAL GRID PLC (英国国家电网公司) 11,655 129,009 0.26 UNILEVER CVA 3,657 204,029 0.40 UNILEVER PLC (联合利华) 3,311 183,247 0.36 WPP PLC 5,515 86,864 0.17 ────────── ───── 3,366,621 6.62 ---------------- -------- 美国 (19.61%) AGCO CORP (爱科) 1,700 103,224 0.20 AMPHENOL CORP (安费诺) 2,500 217,875 0.43 APPLE INC (苹果公司) 2,600 481,286 0.95 ARROW ELECTRONICS INC (艾睿电子股份有限公司) 3,500 263,480 0.52 BANK OF AMERICA CORP (美国银行) 10,600 298,814 0.59 BB&T CORP 5,900 297,596 0.59 BIOGEN INC (生物基因艾迪克公司) 1,000 290,240 0.57 BUNGE LIMITED (邦吉公司) 3,400 237,014 0.47 CARDINAL HEALTH INC (卡地纳健康集团公司) 4,000 195,320 0.38 CIGNA CORP (信诺集团) 1,400 237,930 0.47 CITIGROUP INC (花旗集团) 4,600 307,832 0.61 CONOCOPHILLIPS (康菲公司) 3,200 222,784 0.44 DEVON ENERGY CORP (德文能源公司) 8,100 356,076 0.70 DISCOVERY INC (探索传播公司) 6,000 165,000 0.33 ENTERGY CORP (安特吉公司) 1,600 129,264 0.25 ESTEE LAUDER COMPANIES INC (雅诗兰黛公司) 2,200 313,918 0.62 EVERGY INC 2,100 117,915 0.23 EXELON CORP (美国爱克斯龙电力公司) 2,300 97,980 0.19 EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS CO (快捷药方公司) 3,700 285,677 0.56 FLUOR CORP (福陆公司) 3,900 190,242 0.37 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO (固特异轮胎与橡胶公 司) 4,100 95,489 0.19 HOLLYFRONTIER CORP 3,200 218,976 0.43 HP INC (惠普公司) 6,300 142,947 0.28 INTEL CORP (英特尔公司) 4,900 243,579 0.48 INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC 1,900 235,524 0.46 ISHARES MSCI JAPAN ETF 6,593 381,801 0.75 JOHNSON & JOHNSON (琼森公司) 2,000 242,680 0.48 JP MORGAN CHASE & CO (摩根大通集团) 3,000 312,600 0.62 JUNIPER NETWORKS INC (瞻博网络) 4,600 126,132 0.25 - 10 - 东方汇理香港组合 投资组合—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) (续) 于 2018 年 6 月 30 日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资 (续) 股票 (92.16%) (续) 美国 (19.61%) (续) KOHLS CORP (柯尔百货公司) 1,700 123,930 0.24 LEAR CORPORATION (李尔公司) 1,200 222,972 0.44 MOSAIC CO (美盛公司) 10,400 291,720 0.57 NOBLE ENERGY INC (诺贝尔能源公司) 3,700 130,536 0.26 RALPH LAUREN CORP (拉夫·劳伦马球) 2,700 339,444 0.67 RANGE RESOURCES CORPORATION 16,000 267,680 0.53 SPRINT CORPORATION (斯普林特公司) 49,200 267,648 0.53 T-MOBILE US INC 4,200 250,950 0.49 TARGET CORP COM (塔吉特百货公司) 1,800 137,016 0.27 TJX CO INC 1,200 114,216 0.24 UGI CORP 2,500 130,175 0.26 UNITED RENTALS INC (联合租赁公司) 1,200 177,144 0.35 UNITED TECHNOLOGIES CORP (联合技术公司) 2,000 250,060 0.49 WELLS FARGO & CO (富国银行集团) 6,000 332,640 0.65 XILINX INC (赛灵思) 1,600 104,416 0.21 ────────── ───── 9,949,742 19.61 ────────── ───── 46,758,427 92.16 ---------------- -------- 上市/报价投资 50,388,900 99.31 衍生金融工具 远期外汇合约 4,567 0.01 其他净资产 342,930 0.68 ────────── ───── 于 2018 年 6 月 30 日归属基金份额持有人资产净值 50,736,397 100.00 ══════════ ═════ 按成本投资总额 45,565,836 ══════════ - 11 - 东方汇理香港组合 投资组合变动表—东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 于 2018 年 6 月 30 日 于2018年6月30日 占资产净值百分比 于2017年12月31日 占资产净值百分比 % % 上市/报价投资 債券 美国 7.15 3.58 股票 澳大利亚 4.52 2.72 比利時 1.00 0.10 中国 22.65 21.88 丹麦 0.39 0.40 法国 4.94 4.03 德国 2.47 3.05 香港 6.55 7.50 意大利 0.57 0.52 日本 10.09 10.62 澳門 0.46 - 荷兰 2.38 1.70 新加坡 0.49 0.42 韩国 2.65 3.78 西班牙 0.94 0.87 瑞典 0.23 0.35 瑞士 3.09 3.49 台湾 2.21 2.14 泰国 0.28 - 英国 6.64 6.33 美国 19.61 23.17 ─────── ─────── 上市/报价投资合计 99.31 96.65 ----------- ----------- 衍生金融工具 远期外汇合约 0.01 - 其他净资产 0.68 3.35 ─────── ─────── 归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00 ═══════ ═══════ |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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