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| 宏利集利债券C(162299) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138541 | ||||||||
| 基金代码 | 162299 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金所持紫鑫药业（002118）股票估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鉴于紫鑫药业（股票代码：002118）股票因重大事件停牌并于2011年10月21日公告被中国证监会立案稽查，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号公告）的要求，经与托管行协商一致，泰达宏利基金管理有限公司决定于 2011年10月21日对公司旗下基金持有的紫鑫药业股票按￥15.48元的价格进行估值（即按其10月20日指数收益法估值的公允价格下调10%计算）。从下一交易日起至紫鑫药业股票重新按照市场价格进行估值前，该股票以10月21日的估值价格（￥15.48元）为基准采用指数收益法进行估值，且估值价将不高于￥15.48元。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。敬请投资者留意。 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司 2011年10月22日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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