最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信蓝筹精选混合(290006) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 138518 | ||||||||
| 基金代码 | 290006 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰信蓝筹精选股票基金调整停牌股票估值方法公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信基金管理有限公司(以下简称"我公司")旗下泰信蓝筹精选基金所持有的郑州煤电(股票代码：600121)因涉及非公开发行股票和重大资产重组事项于2011年10月10日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的［2008］38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，并征求会计师事务所的意见，为维护投资者利益，我公司决定自2011年10月21日起采用"指数收益法"对泰信蓝筹精选股票基金所持有的该只股票进行估值，直至其恢复交易。 该调整对泰信蓝筹精选股票基金资产净值的影响为前一估值日该基金资产净值的-0.29％。 敬请投资者予以关注。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2011年10月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |