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鑫元合享分级债券B(00081B)  基金公开信息
流水号 1382475
基金代码 00081B
公告日期 2018-11-01
编号 1
标题 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资基金份额折算方案的公告
信息全文   根据《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)《鑫元合享分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,合享A自基金合同生效之日起每6个月进行一次基金份额折算,合享B于每个分级运作周期到期日折算一次。现将折算的具体事宜公告如下:
  一、 合享A、合享B的折算基准日
  合享A的前3个基金份额折算基准日与合享A的申购开放日(即在任一分级运作周期内分级运作周期起始日每满6个月的对应日)为同一日,但合享A的第4个折算基准日与分级运作周期到期日为同一日。合享B的基金份额折算基准日与分级运作周期到期日为同一日。
  本次合享A、合享B的基金份额折算基准日为2018年11月6日。
  二、 折算对象
  基金份额折算基准日登记在册的合享A及合享B所有份额。
  三、 合享A、合享B的折算频率
  合享A自基金合同生效之日起或分级运作周期起始日起,每满6个月折算一次;合享B于每个分级运作周期到期日折算一次。
  四、 合享A、合享B的折算方式
  折算基准日日终,合享A及合享B的基金份额净值均调整为1.0000元,折算后基金份额持有人所持有的合享A及合享B的份额数按照折算比例相应增减;其中:
  (一)合享A的基金份额折算公式如下:
  合享A的折算比例=折算基准日折算前合享A的基金份额净值/1.0000
  合享A经折算后的份额数=折算前合享A的份额数×合享A的折算比例
  合享A的折算比例保留至小数点后第8位,小数点第8位以后的部分四舍五入。合享A折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,折算后的份额数以注册登记机构的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。除保留位数因素影响外,基金份额折算对合享A持有人的权益无实质性影响。
  在实施基金份额折算时,折算基准日折算前合享A的基金份额净值、合享A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
  (二)合享B的基金份额折算公式如下:
  合享B的折算比例=折算基准日折算前合享B的基金份额净值/1.0000
  合享B经折算后的份额数=折算前合享B的份额数×合享B的折算比例
  合享B的折算比例保留至小数点后第8位,小数点第8位以后的部分四舍五入。合享B折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,折算后的份额数以注册登记机构的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。除保留位数因素影响外,基金份额折算对合享B持有人的权益无实质性影响。
  在实施基金份额折算时,折算基准日折算前合享B的基金份额净值、合享B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
  五、 投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:
  鑫元基金管理有限公司:
  网站:www.xyamc.com
  客服电话:400-606-6188
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
  特此公告。
  鑫元基金管理有限公司
  2018年11月1日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 证券日报
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