财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
瑞和小康(150008)  基金公开信息
流水号 138169
基金代码 150008
公告日期 2011-10-14
编号 1
标题 关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务及瑞和小康、瑞和远见停牌的公告
信息全文
根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（简称“本基金”）以2011年10月13日为份额折算基准日，办理份额折算业务，现将相关事项提示如下：

一、2011年10月14日，份额折算基准日后的第一个工作日（即R+1日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见暂停交易。

二、2011年10月17日，份额折算基准日后的第二个工作日（即R+2日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见恢复交易。

三、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，R+2日瑞和小康、瑞和远见的前收盘价为R+1日的基金份额净值。瑞和小康、瑞和远见折算后复牌首日（即2011年10月17日）的前收盘价为2011年10月14日的基金份额净值。由于瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形，瑞和小康、瑞和远见的基金市值在折算前后可能发生变化。

本基金份额折算业务规则详见2011年9月30日、10月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（www.ubssdic.com）上的《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务的提示性公告》、《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务的公告》。

截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

敬请投资者注意投资风险,理性投资。

国投瑞银基金管理有限公司

2011年10月14日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑