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| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13805 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金2006年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年4月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 基金景阳 2、基金代码： 500007 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 1999年11月12日 5、报告期末基金份额总额： 1,000,000,000份 6、投资目标： 在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 7、投资策略： 本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司，并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。 8、业绩比较基准： 无 9、风险收益特征： 无 10、基金管理人： 大成基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 227,325,208.50元 基金份额本期净收益 0.2273元 期末基金资产净值 1,723,535,079.70元 期末基金份额净值 1.7235元 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去三个月 39.13% 4.57% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金景阳累计份额净值增长率走势图 （1999年11月12日至2006年6月30日） 注：按基金合同规定，本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国证监会批准，基金资产存在一段调整期，调整期为基金上市之日起六个月内。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（五）投资组合中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 杨建华先生，基金经理，工商管理硕士，经济学博士研究生，先后毕业于北京航空航天大学和西南财经大学。8年证券从业经历，曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月进入大成基金管理有限公司，现同时兼任大成价值增长证券投资基金基金经理。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景阳证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景阳的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 伴随着股改的全面展开，投资者信心的恢复，增量资金的不断入市，沪深股市出现了股指大幅上扬，个股全面活跃的走势。总结第二季度，在上海综合指数上涨28.8%的情况下，本基金的净值上升39.13%，远好于同期上证指数的表现。 在二季度的投资中，本基金仍然坚持比较分散均衡的组合策略，持股结构也未做大的调整，继续重点持有传统中药、零售、食品饮料、资源等行业的龙头公司股票，增持自主创新、食品饮料、证券等行业的股票，而前期已经有较大涨幅的地产、银行类个股则做了适当减持。 影响第二季度投资的最大因素是股改的全面启动，以及投资者信心的恢复。我们认为，股改对市场的发展是有利的，一方面大部分公司股改后估值更加合理，相当多的公司股改后已经具备明显的投资价值；另一方面，股改也是一种制度创新，我们相信这种创新对改善目前我国上市公司治理结构是有很大帮助的。 我们还注意到，投资者的信心和前几年相比已经不可同日而语。具体的表现是敢于对价值低估的公司重新定价，同时市场的赚钱效应也吸引越来越多的新增资金进场，最明显的现象是二季度大部分新发的基金热销，大大超出市场预期。 展望未来，我们认为，尽管两个市场经历了一轮普涨，相当部分公司估值已经合理，优质公司大部分已经完成股改，以及IPO和再融资重新启动，但我们相信两个市场仍将十分活跃，未来市场的机会仍将集中在消费、资源、自主创新以及并购等方面。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 271,601,053.92 13.69% 股票 1,334,255,372.54 67.24% 债券 348,784,200.70 17.58% 权证 11,766,905.70 0.59% 其他资产 17,800,578.39 0.90% 合计 1,984,208,111.25 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 6,923,233.04 0.40% B 采掘业 160,712,638.13 9.32% C 制造业 713,127,649.68 41.38% C0 食品、饮料 194,929,661.79 11.31% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 183,993,452.88 10.68% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 66,473,873.33 3.86% C7 机械、设备、仪表 147,478,680.78 8.55% C8 医药、生物制品 120,251,980.90 6.98% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 13,264,767.00 0.77% F 交通运输、仓储业 32,509,470.34 1.89% G 信息技术业 43,961,849.61 2.55% H 批发和零售贸易 186,802,796.45 10.84% I 金融、保险业 74,275,262.34 4.31% J 房地产业 33,677,056.08 1.95% K 社会服务业 1,845,448.32 0.11% L 传播与文化产业 48,122,209.55 2.79% M 综合类 19,032,992.00 1.10% 合计 1,334,255,372.54 77.41% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 000858 G 五粮液 7,928,952 116,793,462.96 6.78% 2 002024 苏宁电器 1,800,000 92,646,000.00 5.38% 3 600497 G 驰 宏 2,534,000 88,563,300.00 5.14% 4 000895 双汇发展 2,000,000 62,040,000.00 3.60% 5 000792 G 钾 肥 2,936,811 58,912,428.66 3.42% 6 600348 G 国 阳 4,467,263 58,789,181.08 3.41% 7 600331 G 宏 达 3,104,700 52,686,759.00 3.06% 8 000538 G 云白药 1,730,000 50,602,500.00 2.94% 9 600309 G 万 华 3,349,878 48,874,720.02 2.84% 10 600030 G 中 信 2,893,153 46,001,132.70 2.67% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 328,328,200.70 19.05% 2 金 融 债 20,456,000.00 1.19% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企 业 债 0.00 0.00% 5 可 转 债 0.00 0.00% 6 其 他 0.00 0.00% 合 计 348,784,200.70 20.24% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 02国债（14） 96,577,350.30 5.60% 2 21国债（3） 70,658,000.00 4.10% 3 00国债12 51,620,000.00 3.00% 4 21国债（15） 46,092,337.20 2.67% 5 01国开12 20,456,000.00 1.19% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 916,499.03 应收证券清算款 10,996,337.68 应收利息 5,644,759.23 应收股利 242,982.45 合计 17,800,578.39 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 权证代码 权证名称 期间买入数量(份) 买入成本(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入（元） 期末数量(份) 580005 万华 HXB1 0 0.00 0 0.00 123,200 580005 万华 HXB1 833,459 10,130,729.72 0 0.00 833,459 580990 茅台 JCP1 0 0.00 318,400 877,779.33 0 580993 万华 HXP1 0 0.00 184,800 516,673.04 0 030002 五粮 YGC1 0 0.00 238,429 319,652.87 0 038004 五粮 YGP1 0 0.00 250,656 396,798.18 0 038006 中集 ZYP1 0 0.00 910,000 2,353,110.24 0 038008 钾肥JTP1 0 0.00 800,000 2,455,349.05 0 注：本基金本报告期内投资的权证万华 HXB1 (580005)部分源于G万华（600309）股权分置对价支付、部分为基金主动投资；投资的权证茅台 JCP1（580990）、万华 HXP1（580993）和五粮YGC1（030002）/五粮YGP1（038004）、中集 ZYP1（038006）、钾肥JTP1(038008)分别源于G茅台（600519）、G万华（600309）、G五粮液（000858）、G中集（000039）和G钾肥（000792）股权分置对价支付，非基金主动投资。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 25,000,000 报告期间买入基金份额 0.00 报告期间卖出基金份额 0.00 报告期末持有基金份额 25,000,000 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准设立景阳证券投资基金的文件； 2、《景阳证券投资基金基金合同》； 3、《景阳证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○六年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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