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| 南方天天利货币B(003474) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1379473 | ||||||||
| 基金代码 | 003474 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方天天利货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方天天利货币 基金主代码 003473 交易代码 003473 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月20日 报告期末基金份额总额 122,230,067,758.61份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方天天利货币A 南方天天利货币B 南方天天利货币E 下属分级基金的交易代码 003473 003474 005194 报告期末下属分级基金的份额总额 8,273,582,103.43份 108,966,881,614.68份 4,989,604,040.50份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方天天利”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日） 南方天天利货币A 南方天天利货币B 南方天天利货币E 1.本期已实现收益 69,840,099.48 1,083,649,263.37 47,891,279.18 2.本期利润 69,840,099.48 1,083,649,263.37 47,891,279.18 3.期末基金资产净值 8,273,582,103.43 108,966,881,614.68 4,989,604,040.50 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金收益分配为按日结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方天天利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9576% 0.0008% 0.3456% 0.0000% 0.6120% 0.0008% 南方天天利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0185% 0.0008% 0.3456% 0.0000% 0.6729% 0.0008% 南方天天利货币E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9957% 0.0008% 0.3456% 0.0000% 0.6501% 0.0008% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 夏晨曦 本基金基金经理 2016年10月20日 - 13年 香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2013年1月至2014年12月，任南方理财30天基金经理；2012年7月至2015年1月，任南方润元基金经理；2014年7月至2016年11月，任南方薪金宝基金经理；2014年12月至2016年11月，任南方理财金基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2014年7月至今，任南方现金增利、南方现金通基金经理；2014年12月至今，任南方收益宝基金经理；2016年2月至今，任南方日添益货币基金经理；2016年10月至今，任南方天天利基金经理；2017年8月至今，任南方天天宝基金经理。 蔡奕奕 本基金基金经理 2016年11月17日 - 12年 女，中南大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金，历任交易员、研究员、基金经理助理；2011年10月至2015年3月，任融通易支付货币基金经理；2012年3月至2015年3月，任融通四季添利债券基金经理；2012年11月至2015年3月，任融通岁岁添利债券基金经理；2014年8月至2015年3月，任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金；2016年8月至今，任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理；2016年11月至今，任南方天天利基金经理；2017年8月至今，任南方收益宝基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济表现较弱，投资数据继续回落，基建跌幅较大，地产基本稳定，制造业韧性较强；1-8月社会消费品零售总额累计同比增长9.3%，较二季度继续下滑。通胀方面，受食品价格尤其是猪肉价格的影响，三季度CPI持续上行，8月已回升至2.3%；而PPI在基数效应的影响下逐渐回落，8月已下行至4.1%。金融数据方面，M2增速依然偏低，7、8月分别同比增长8.5%和8.2%，信贷规模有明显回升，不过增量主要来自票据，结构表现一般，社融受非标收缩影响表现相对较弱。 美联储9月如期加息，预计今年12月将再加息一次。经济和通胀前景上，美联储表态乐观，并上调了18-19年的经济增长预测；前瞻指引上，删除了货币政策宽松的相关措辞，不过鲍威尔表示这并不意味着政策前景的改变，只是表明政策发展符合美联储的预期。欧央行维持利率不变，宣布10月开始缩减月度购债规模至150亿欧元，并将于年底结束购债，基本符合预期。国内方面，央行未跟随加息，同时在国庆期间宣布降准1个百分点，考虑了置换的MLF后，净投放7500亿流动性。三季度美元指数上涨0.71%，人民币对美元汇率中间价贬值2626个基点。三季度银行间隔夜、7天回购加权利率均值为2.35%、2.67%，分别较上季度下行38BP和72BP。 基本面仍然对债券市场有利，货币政策也继续呵护资金面保持平稳。市场表现看，三季度利率债短端下行幅度较大，长端震荡为主。3个月国有股份制银行同业存单利率下行80BP。1年国债、1年国开收益率分别下行16BP、59BP。在操作方面，本基金保持了较为积极的久期，以期获得较高的利息收入和一定的资本利得。 展望四季度，内需下滑和贸易纠纷决定了生产和需求整体偏弱的格局。CPI由于猪肉、房租等因素的带动，预计四季度仍有一定上行压力，全年中枢在2.2%左右；工业品方面，原油价格再次出现明显上涨，不过国内限产松动减小了黑色、建材等工业品上涨的压力。政策方面，全球主要央行依旧处在货币政策边际收紧的趋势中。国内央行积极推动“宽货币”向“宽信用”传导，资管新规补充通知和理财新规正式稿相继出台，整体来看，在估值、购买门槛、非标投资等方面都有明显放松，缓解了商业银行的过渡期整改压力。整个宏观政策已经陷入了诸多“放与不放”的博弈中，基本面尚难言企稳。我们认为，尽管货币市场利率进一步下行的空间很小，但也不存在大幅上行的可能。因此本基金将继续保持较积极的投资策略，抓住四季度出现的较好投资机会。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.9576%，同期业绩基准收益率为0.3456%，B类份额净值收益率为1.0185%，同期业绩基准收益率为0.3456%，E类份额净值收益率为0.9957%，同期业绩基准收益率为0.3456%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 68,279,587,258.57 54.81 其中：债券 68,279,587,258.57 54.81 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 25,918,703,034.16 20.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 30,007,685,887.46 24.09 4 其他资产 366,277,394.65 0.29 5 合计 124,572,253,574.84 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.32 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,316,993,285.01 1.90 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 116 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 101 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 30.29 1.90 1 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）-60天 5.44 - 2 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）-90天 14.70 - 3 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）-120天 2.21 - 4 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 48.98 - 5 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.62 1.90 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,515,140,575.65 1.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,838,963,511.07 3.96 其中：政策性金融债 4,838,963,511.07 3.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 61,925,483,171.85 50.66 8 其他 - - 9 合计 68,279,587,258.57 55.86 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111809193 18浦发银行CD193 17,000,000 1,683,704,970.00 1.38 2 111810422 18兴业银行CD422 15,000,000 1,492,433,430.00 1.22 3 111809225 18浦发银行CD225 14,000,000 1,358,911,476.45 1.11 4 111807085 18招商银行CD085 13,000,000 1,270,245,624.99 1.04 5 111814115 18江苏银行CD115 12,000,000 1,174,778,630.05 0.96 6 111806114 18交通银行CD114 10,300,000 1,005,818,720.26 0.82 7 180404 18农发04 10,000,000 1,001,366,950.27 0.82 8 111811255 18平安银行CD255 10,000,000 994,955,620.00 0.81 9 111803136 18农业银行CD136 10,000,000 986,338,913.45 0.81 10 111820166 18广发银行CD166 10,000,000 986,134,104.69 0.81 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.5%（含）以上的次数 - 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 6 报告期内偏离度的最高值 0.3028% 报告期内偏离度的最低值 0.1075% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1717% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除18广发银行CD166（证券代码111820166）、18交通银行CD114（证券代码111806114 ）、18平安银行CD255（证券代码111811255）、18浦发银行CD193（证券代码111809193）、18浦发银行CD225（证券代码111809225）、18兴业银行CD422（证券代码111810422）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18广发银行CD166（证券代码111820166） 2017年12月8日，银监会官网公告，依法查处广发银行违规担保案件，罚没金额7.22亿元 2、18交通银行CD114（证券代码111806114） 中国人民银行于2018年7月26日对中国交通银行股份有限公司等金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》进行行政处罚公示，分别对交通银行合计处以130万元罚款； 3、18平安银行CD255（证券代码111811255） 2018年3月，平安银行因违反清算管理等多项规定被央行罚款1334.42万元。 4、18浦发银行CD193（证券代码111809193） 2018年5月，浦发银行存在19项违法违规事实，中国银监会决定对上海浦东发展银行股份有限公司作出罚款5845万元，没收违法所得10.927万元的行政处罚，罚没合计5855.927万元。 5、18浦发银行CD225（证券代码111809225） 2018年5月，浦发银行存在19项违法违规事实，中国银监会决定对上海浦东发展银行股份有限公司作出罚款5845万元，没收违法所得10.927万元的行政处罚，罚没合计5855.927万元。 6、18兴业银行CD422（证券代码111810422） 银保监官网2018年5月4日公布了对兴业银行股份有限公司及其苏州分行相关人员的行政处罚决定书(银监罚决字〔2018〕1号、2号、3号、4号)。因12项违规，公司遭银监会罚款5870万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,683.64 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 366,210,549.82 4 应收申购款 49,161.19 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 366,277,394.65 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方天天利货币A 南方天天利货币B 南方天天利货币E 报告期期初基金份额总额 6,212,545,699.34 96,603,542,934.59 3,847,963,343.60 报告期期间基金总申购份额 9,332,818,798.27 52,932,809,416.05 6,136,721,653.61 报告期期间基金总赎回份额 7,271,782,394.18 40,569,470,735.96 4,995,080,956.71 报告期期末基金份额总额 8,273,582,103.43 108,966,881,614.68 4,989,604,040.50 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 分红 2018年7月2日 14.57 14.57 - 2 分红 2018年7月3日 4.75 4.75 - 3 分红 2018年7月4日 4.71 4.71 - 4 分红 2018年7月5日 4.71 4.71 - 5 申购 2018年7月6日 5,000,000.00 5,000,000.00 - 6 分红 2018年7月6日 4.70 4.70 - 7 申购 2018年7月9日 5,000,000.00 5,000,000.00 - 8 分红 2018年7月9日 1,668.85 1,668.85 - 9 申购 2018年7月10日 5,000,000.00 5,000,000.00 - 10 分红 2018年7月10日 1,107.62 1,107.62 - 11 分红 2018年7月11日 1,652.60 1,652.60 - 12 分红 2018年7月12日 1,649.94 1,649.94 - 13 分红 2018年7月13日 1,655.37 1,655.37 - 14 分红 2018年7月16日 4,957.46 4,957.46 - 15 分红 2018年7月17日 1,643.23 1,643.23 - 16 分红 2018年7月18日 1,633.16 1,633.16 - 17 分红 2018年7月19日 1,634.61 1,634.61 - 18 分红 2018年7月20日 1,638.16 1,638.16 - 19 分红 2018年7月23日 4,890.92 4,890.92 - 20 分红 2018年7月24日 1,631.82 1,631.82 - 21 分红 2018年7月25日 1,635.53 1,635.53 - 22 分红 2018年7月26日 1,641.74 1,641.74 - 23 赎回 2018年7月27日 -15,000,000.00 -15,000,000.00 - 24 分红 2018年7月27日 1,640.53 1,640.53 - 25 分红 2018年7月30日 23.67 23.67 - 26 分红 2018年7月31日 7.89 7.89 - 27 分红 2018年8月1日 7.87 7.87 - 28 分红 2018年8月2日 7.90 7.90 - 29 分红 2018年8月3日 7.93 7.93 - 30 分红 2018年8月6日 23.72 23.72 - 31 申购 2018年8月7日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 32 分红 2018年8月7日 7.91 7.91 - 33 申购 2018年8月8日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 34 分红 2018年8月8日 232.69 232.69 - 35 申购 2018年8月9日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 36 分红 2018年8月9日 442.04 442.04 - 37 申购 2018年8月10日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 38 分红 2018年8月10日 654.62 654.62 - 39 申购 2018年8月13日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 40 分红 2018年8月13日 2,588.49 2,588.49 - 41 申购 2018年8月14日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 42 分红 2018年8月14日 1,075.02 1,075.02 - 43 申购 2018年8月15日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 44 分红 2018年8月15日 1,305.63 1,305.63 - 45 申购 2018年8月16日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 46 分红 2018年8月16日 1,495.96 1,495.96 - 47 申购 2018年8月17日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 48 分红 2018年8月17日 1,708.67 1,708.67 - 49 申购 2018年8月20日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 50 分红 2018年8月20日 5,937.83 5,937.83 - 51 申购 2018年8月21日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 52 分红 2018年8月21日 2,138.42 2,138.42 - 53 申购 2018年8月22日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 54 分红 2018年8月22日 2,303.65 2,303.65 - 55 申购 2018年8月23日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 56 分红 2018年8月23日 2,445.84 2,445.84 - 57 申购 2018年8月24日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 58 分红 2018年8月24日 2,855.87 2,855.87 - 59 申购 2018年8月27日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 60 分红 2018年8月27日 8,690.50 8,690.50 - 61 申购 2018年8月28日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 62 分红 2018年8月28日 3,120.99 3,120.99 - 63 申购 2018年8月29日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 64 分红 2018年8月29日 3,379.92 3,379.92 - 65 申购 2018年8月30日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 66 分红 2018年8月30日 3,517.61 3,517.61 - 67 申购 2018年8月31日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 68 分红 2018年8月31日 3,677.52 3,677.52 - 69 分红 2018年9月3日 11,645.72 11,645.72 - 70 分红 2018年9月4日 3,884.31 3,884.31 - 71 分红 2018年9月5日 3,855.67 3,855.67 - 72 分红 2018年9月6日 3,832.11 3,832.11 - 73 申购 2018年9月7日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 74 分红 2018年9月7日 3,827.79 3,827.79 - 75 申购 2018年9月10日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 76 分红 2018年9月10日 11,746.87 11,746.87 - 77 申购 2018年9月11日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 78 分红 2018年9月11日 4,104.77 4,104.77 - 79 申购 2018年9月12日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 80 分红 2018年9月12日 4,409.98 4,409.98 - 81 申购 2018年9月13日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 82 分红 2018年9月13日 4,294.91 4,294.91 - 83 申购 2018年9月14日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 84 分红 2018年9月14日 4,577.60 4,577.60 - 85 申购 2018年9月17日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 86 分红 2018年9月17日 14,093.97 14,093.97 - 87 申购 2018年9月18日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 88 分红 2018年9月18日 4,845.37 4,845.37 - 89 申购 2018年9月19日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 90 分红 2018年9月19日 4,973.60 4,973.60 - 91 申购 2018年9月20日 1,000,000.00 1,000,000.00 - 92 申购 2018年9月20日 1,000,000.00 1,000,000.00 - 93 分红 2018年9月20日 5,570.65 5,570.65 - 94 分红 2018年9月21日 5,113.35 5,113.35 - 95 分红 2018年9月25日 20,493.02 20,493.02 - 96 分红 2018年9月26日 5,079.11 5,079.11 - 97 分红 2018年9月27日 5,166.35 5,166.35 - 98 分红 2018年9月28日 5,202.17 5,202.17 - 99 分红 2018年7月2日 9,288.50 9,288.50 - 100 分红 2018年7月3日 3,031.98 3,031.98 - 101 分红 2018年7月4日 3,004.38 3,004.38 - 102 分红 2018年7月5日 3,006.11 3,006.11 - 103 申购 2018年7月6日 5,000,000.00 5,000,000.00 - 104 分红 2018年7月6日 3,000.57 3,000.57 - 105 申购 2018年7月9日 5,000,000.00 5,000,000.00 - 106 分红 2018年7月9日 10,621.06 10,621.06 - 107 申购 2018年7月10日 5,000,000.00 5,000,000.00 - 108 分红 2018年7月10日 4,123.29 4,123.29 - 109 分红 2018年7月11日 4,690.67 4,690.67 - 110 分红 2018年7月12日 4,682.67 4,682.67 - 111 分红 2018年7月13日 4,698.15 4,698.15 - 112 分红 2018年7月16日 14,073.80 14,073.80 - 113 分红 2018年7月17日 4,665.95 4,665.95 - 114 分红 2018年7月18日 4,638.97 4,638.97 - 115 分红 2018年7月19日 4,642.42 4,642.42 - 116 分红 2018年7月20日 4,653.41 4,653.41 - 117 分红 2018年7月23日 13,895.47 13,895.47 - 118 分红 2018年7月24日 4,637.56 4,637.56 - 119 分红 2018年7月25日 4,647.48 4,647.48 - 120 分红 2018年7月26日 4,662.97 4,662.97 - 121 赎回 2018年7月27日 -20,000,000.00 -20,000,000.00 - 122 分红 2018年7月27日 4,660.15 4,660.15 - 123 分红 2018年7月30日 7,045.13 7,045.13 - 124 分红 2018年7月31日 2,348.36 2,348.36 - 125 分红 2018年8月1日 2,345.33 2,345.33 - 126 分红 2018年8月2日 2,350.29 2,350.29 - 127 分红 2018年8月3日 2,357.05 2,357.05 - 128 分红 2018年8月6日 7,060.06 7,060.06 - 129 申购 2018年8月7日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 130 分红 2018年8月7日 2,354.86 2,354.86 - 131 申购 2018年8月8日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 132 分红 2018年8月8日 2,663.11 2,663.11 - 133 申购 2018年8月9日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 134 分红 2018年8月9日 2,808.18 2,808.18 - 135 申购 2018年8月10日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 136 分红 2018年8月10日 3,018.87 3,018.87 - 137 申购 2018年8月13日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 138 分红 2018年8月13日 9,667.90 9,667.90 - 139 申购 2018年8月14日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 140 分红 2018年8月14日 3,445.26 3,445.26 - 141 申购 2018年8月15日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 142 分红 2018年8月15日 3,718.24 3,718.24 - 143 申购 2018年8月16日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 144 分红 2018年8月16日 3,883.44 3,883.44 - 145 申购 2018年8月17日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 146 分红 2018年8月17日 4,109.28 4,109.28 - 147 申购 2018年8月20日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 148 分红 2018年8月20日 13,378.79 13,378.79 - 149 申购 2018年8月21日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 150 分红 2018年8月21日 4,571.10 4,571.10 - 151 申购 2018年8月22日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 152 分红 2018年8月22日 4,700.56 4,700.56 - 153 申购 2018年8月23日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 154 分红 2018年8月23日 4,801.28 4,801.28 - 155 申购 2018年8月24日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 156 分红 2018年8月24日 5,386.49 5,386.49 - 157 申购 2018年8月27日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 158 分红 2018年8月27日 15,943.23 15,943.23 - 159 申购 2018年8月28日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 160 分红 2018年8月28日 5,562.55 5,562.55 - 161 申购 2018年8月29日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 162 分红 2018年8月29日 5,867.92 5,867.92 - 163 申购 2018年8月30日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 164 分红 2018年8月30日 5,974.22 5,974.22 - 165 申购 2018年8月31日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 166 分红 2018年8月31日 6,122.28 6,122.28 - 167 分红 2018年9月3日 19,023.34 19,023.34 - 168 分红 2018年9月4日 6,345.11 6,345.11 - 169 分红 2018年9月5日 6,296.36 6,296.36 - 170 分红 2018年9月6日 6,260.50 6,260.50 - 171 申购 2018年9月7日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 172 分红 2018年9月7日 6,254.31 6,254.31 - 173 申购 2018年9月10日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 174 分红 2018年9月10日 18,904.23 18,904.23 - 175 申购 2018年9月11日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 176 分红 2018年9月11日 6,503.27 6,503.27 - 177 申购 2018年9月12日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 178 分红 2018年9月12日 6,873.94 6,873.94 - 179 申购 2018年9月13日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 180 分红 2018年9月13日 6,629.82 6,629.82 - 181 申购 2018年9月14日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 182 分红 2018年9月14日 6,964.43 6,964.43 - 183 申购 2018年9月17日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 184 分红 2018年9月17日 21,219.37 21,219.37 - 185 申购 2018年9月18日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 186 分红 2018年9月18日 7,218.27 7,218.27 - 187 申购 2018年9月19日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 188 分红 2018年9月19日 7,338.35 7,338.35 - 189 申购 2018年9月20日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 190 分红 2018年9月20日 8,099.60 8,099.60 - 191 分红 2018年9月21日 7,427.28 7,427.28 - 192 分红 2018年9月25日 29,764.72 29,764.72 - 193 分红 2018年9月26日 7,384.18 7,384.18 - 194 分红 2018年9月27日 7,506.54 7,506.54 - 195 分红 2018年9月28日 7,553.12 7,553.12 - 合计 - - 111,645,466.54 111,645,466.54 - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方天天利货币市场基金基金合同》； 2、《南方天天利货币市场基金托管协议》； 3、南方天天利货币市场基金2018年3季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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