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| 国联安精选混合(257020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13788 | ||||||||
| 基金代码 | 257020 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德盛精选股票证券投资基金季度报告2006年第2季度 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人--华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 基金简称：德盛精选 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年12月28日 报告期末基金份额总额：339,656,235.59份 投资目标：通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 投资策略：本基金是股票型基金，在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择： 首先，通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。 业绩比较基准：本基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 风险收益特征：中高风险，较高的预期收益。 基金管理人名称：国联安基金管理有限公司 基金托管人名称：华夏银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） （一） 各类财务指标 2006年第2季度 基金本期净收益 53,966,311.78元 加权平均基金份额本期净收益 0.2383元 期末基金资产净值 460,045,095.89元 期末基金份额净值 1.354元 注：上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二） 与同期业绩比较基准变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 超额收益率 ①－③ ②－④ 过去3个月 53.25% 2.18% 26.17% 1.44% 27.08% 0.74% 注：德盛精选基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 四、 管理人报告 （一） 基金经理简介 李洪波先生，北京大学经济学硕士。曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理，华夏证券公司上海分公司营业部总经理，大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司，从事投资组合管理工作。2005年12月起任本基金的基金经理。 （二） 基金运作合法合规性报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛精选股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。 （三） 基金投资策略和业绩表现说明 1、报告期内投资策略和业绩表现说明： 2006年4月1日至6月30日A股市场整体上涨28.8%，上证指数从1298.68点上升至1672.21点。表现好于大市的行业主要集中在：（1）以食品饮料、商业零售、传媒等为代表的消费板块；（2）以资产重组、机械设备制造等板块。而表现弱于大市主要集中在：有色金属、钢铁、通信服务及设备制造、电力、石化等行业。虽然大盘股所在的行业表现普遍弱于大市，但是由于盈利增长出现反转，股价均有所反弹，对大盘的支持作用比较明显。消费板块在过去几年大市表现较弱的情况下都保持了增长态势，但今年表现更加强劲，同机械、重组板块一起，对股市起到了拉动作用。 本基金在二季度一方面抓住了股改这一市场的最大题材，将主要的资产布局在未股改的股票上面，以获得填权效应。另一方面，考虑到国家对装备制造业的扶持及整个装备行业的业绩提升，本基金将主要的资产配置在这一行业上面（军工，电力设备，采矿设备等），通过对该行业内个股的集中投资，获得了较好的收益。从5月底开始，考虑到大盘处于高位，为了降低基金的净值波动，本基金加大了对交通运输，医药等防御性行业的配置。 截至2006年6月30日，德盛精选股票基金的累计净值为 1.624元。二季度德盛精选的净值增长率为53.25%，业绩基准收益率为26.17%，基金收益超过业绩基准27.08%。 2、对宏观经济，证券市场及行业走势的简要展望 中国经济的强劲增长为所有的上市公司的成长提供了良好的舞台。而股权制度的改革使得大股东与流通股东利益高度一致，以前存在的部分上市公司的利润溢出行为将逐渐成为历史，取而代之的将是资产注入、整体上市等大幅度提升上市公司价值的行为，从而为上市公司的业绩增长增加了新的推动力。 下半年本基金仍对市场看好，我们认为消费行业将保持长期稳定增长，将增持具有明显行业竞争能力、财务状况良好，在未来能不断提升盈利能力的公司；工程机械板块的行业周期在宏观经济加速上升时期表现最佳，值得继续持有。同时，为有效降低风险，本基金将适度增加价值型股票的仓位，同时加大防御型行业的股票配置比例。 五、 基金投资组合 （一） 基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 38,142,052.94 8.09% 股票 427,571,596.86 90.67% 债券 2,005,315.20 0.42% 权证 0.00 0.00% 其他资产 3,855,598.07 0.82% 合计 471,574,563.07 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 9,981,176.00 2.17% B 采掘业 0.00 0.00% C 制造业 260,305,677.82 56.58% C0 食品、饮料 45,125,407.58 9.81% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,029,157.49 1.75% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 31,696,456.83 6.89% C7 机械、设备、仪表 146,631,232.31 31.86% C8 医药、生物制品 28,823,423.61 6.27% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,007,804.98 0.87% E 建筑业 5,828,306.00 1.27% F 交通运输、仓储业 40,770,665.42 8.86% G 信息技术业 62,608,939.28 13.61% H 批发和零售贸易业 3,033,722.17 0.66% I 金融、保险业 16,243,983.36 3.53% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 14,230,463.48 3.09% L 传播与文化产业 10,560,858.35 2.30% M 综合类 0.00 0.00% 合 计 427,571,596.86 92.94% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 600582 天地科技 1,816,313 37,125,437.72 8.07% 2 600270 外运发展 3,038,195 33,116,325.50 7.20% 3 600737 *ST屯 河 5,831,602 32,307,075.08 7.02% 4 000825 G 太 钢 4,996,641 31,328,939.07 6.81% 5 600406 国电南瑞 1,105,872 30,278,775.36 6.58% 6 600786 东方锅炉 1,185,598 29,616,238.04 6.44% 7 000852 江钻股份 2,224,126 28,869,155.48 6.28% 8 000423 东阿阿胶 2,251,533 25,149,623.61 5.47% 9 600855 G 长 峰 2,400,000 23,304,000.00 5.07% 10 600122 宏图高科 3,517,049 21,876,044.78 4.76% （四） 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 0.00 0.00% 央行票据投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 可转债投资 2,005,315.20 0.44% 债券投资合计 2,005,315.20 0.44% （五） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名 称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 创业转债 2,005,315.20 0.44% 2 3 4 5 （六） 投资组合报告附注 1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 截至2006年6月30日，基金的其他资产包括：证券清算款1,201,189.03元,交易保证金2,274,971.09元，应收申购款338,221.80元，应收利息41,216.15元。 4、 本基金持有的处于转股期债券明细： 债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例 110874 创业转债 2,005,315.20 0.44% 5、 本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额： 获得方式 获得权证数量总计（份） 成本总额（元） 被动持有 0 0.00 主动投资 0 0.00 六、 开放式基金份额变动 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 272,062,123.73 374,004,315.35 306,410,203.49 339,656,235.59 七、 备查文件目录 （一） 本基金备查文件目录 1、 中国证监会批准德盛精选股票证券投资基金发行及募集的文件 2、 《德盛精选股票证券投资基金基金合同》 3、 《德盛精选股票证券投资基金招募说明书》 4、 《德盛精选股票证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 （二） 存放地点及查阅方式 1、 查阅地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 2、 网址：http://www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 2006年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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