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宝盈泛沿海混合(213002)  基金公开信息
流水号 13784
基金代码 213002
公告日期 2006-07-21
编号 1
标题 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2006年第二季度报告
信息全文 一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
二、基金产品概况
基金简称： 宝盈泛沿海
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日：2005年3月8日
报告期末基金份额总额：100,613,297.97份
投资目标：通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。
投资策略：本基金采取"自上而下"进行资产配置和行业及类属资产配置，"自下而上"精选个股的积极投资策略。
在整体资产配置层面，本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。
在个股选择层面，本基金以PEG、每股经营现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。
业绩比较基准：
上证A股指数×80%＋上证国债指数×20%
当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。
风险收益特征：
本基金属于区域类增长型股票基金，风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间，适于能承担一定风险，追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要会计数据和财务指标(截止2006年6月30日)
单位：人民币元
主要会计数据和财务指标 2006年6月30日
1 基金本期净收益 27,067,941.36
2 加权平均基金份额本期净收益 0.3583
3 期末基金资产净值 140,185,256.57
4 期末基金份额净值 1.3933
（二）同期业绩比较(截止2006年6月30日)
阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 32.96% 2.06% 22.51% 1.35% 10.45% 0.71%
（三）基金净值表现(截止2006年6月30日)

四、管理人报告
1、基金经理简介
祝东升先生，男，上海财经大学经济学硕士，曾在北京证券、联合证券等证券公司从事证券投资业务，11年证券投资管理经历。2004年3月加盟宝盈基金管理有限公司，任总经理助理、基金管理部总监。现为宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理。
2、报告期内基金运作的遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
3、报告期内基金投资业绩的说明
二季度股票市场表现强势，五月份出现加速扬升行情。上证综指上涨２８．８％，泛沿海基金净值增长３２．９６％，高于基金业绩比较基准２２．５１％的增长率。本季度每１０份基金份额分红０．６０元，为持有人取得较好回报。
基于美元长期弱势和全球流动性过剩这一大环境的认识，本基金对资源类上市公司给予了充分重视，黄金、铜、锌等有色金属和糖类股票的投资给基金净值带来较好的贡献，金属期货价格的大幅波动也给这类股票股价带来较大波动，一定程度上影响了基金净值的稳定；基于人民币升值和消费升级给经济生活带来的影响的认识，我们在组合中配置了房地产和食品饮料、商业零售类公司的股票，对钢铁、水泥、石化等周期类股票给予了阶段性的关注；基于估值和成长双重因素的分析，我们配置了银行、有线电视、软件等类股票。这些配置取得一定的效果。
回过头来看，本基金对装备制造业、军工企业以及新能源的股票重视不够，一定程度上影响了基金净值的更好表现。
下一季度的操作中，本基金将更加注重组合的均衡配置，在估值的基础上，把握好操作的灵活性，实时兑现收益，为持有人获取好的收益。感谢持有人对本基金的厚爱，并希望得到你们一如继往的支持。
五、基金投资组合报告
（一） 基金资产组合情况
项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
银行存款和清算备付金 36,705,563.48 22.22
股票 105,578,135.95 63.91
债券 － －
权证 － －
其他资产 22,904,665.37 13.87
合计 165,188,364.80 100.00
(二） 行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 A农、林、牧、渔业 1,808,000.00 1.29
2 B 采掘业 14,055,085.00 10.03
3 C 制造业 45,889,596.93 32.73
其中：C0食品、饮料 17,460,682.40 12.45
C1纺织、服装、皮毛 --- ---
C2木材、家具 --- ---
C3造纸、印刷 --- ---
C4石油、化学、塑胶、塑料 --- ---
C5电子 3,001,500.00 2.14
C6金属、非金属 16,994,531.53 12.12
C7 机械、设备、仪表 2,040,000.00 1.46
C8 医药、生物制品 6,392,883.00 4.56
C99其他制造业 --- ---
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 --- ---
5 E建筑业 1,610,400.00 1.15
6 F交通运输、仓储业 --- ---
7 G信息技术业 16,294,834.40 11.62
8 H批发和零售贸易 8,934,300.00 6.37
9 I金融、保险业 8,575,240.00 6.12
10 J房地产业 2,571,000.00 1.83
11 K社会服务业 3,060,000.00 2.18
12 L传播和文化产业 441,654.62 0.32
13 M综合类 2,338,025.00 1.67
合 计 105,578,135.95 75.31
（三） 基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 000063 G中 兴 250,000 7,152,500.00 5.10
2 600036 G招 行 750,000 5,782,500.00 4.12
3 000839 G国 安 290,000 5,655,000.00 4.03
4 600028 中国石化 800,000 5,000,000.00 3.57
5 600887 G伊 利 210,000 4,785,900.00 3.41
6 000858 G五粮液 320,000 4,652,800.00 3.32
7 600519 G茅 台 90,400 4,288,576.00 3.06
8 000039 G中 集 258,400 4,160,240.00 2.97
9 600535 G天士力 247,700 4,158,883.00 2.97
10 600583 G海 工 171,700 3,931,930.00 2.80
（四） 按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国债 --- ---
2 可转债 --- ---
合计 --- ---
（五）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产明细
项目名称 金额（元）
应收利息 3,993.97
应收申购款 22,551,220.00
保证金 349,451.40
合计 22,904,665.37
4、本报告期内权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 股数（股） 成本（元） 类别（被动持有/主动投资）
1 580001 武钢JTB1 500,000 376,303.58 主动投资
2 580003 邯钢JTB1 480,000 561,493.72 主动投资
3 030001 鞍钢JTC1 230,000 777,163.62 主动投资
4 030002 五粮YGC1 245,000 1,968,960.83 主动投资
5 580990 茅台JCP1 32,000 --- 被动持有
合计 1,487,000 3,683,921.75
六、开放式基金份额变动
本报告期内基金份额的变动情况 单位：份
项目 份额数
1 期初基金份额总额 110,229,077.57
2 期末基金份额总额 100,613,297.97
3 基金总申购份额 71,758,501.23
4 基金总赎回份额 81,374,280.83
七、备查文件目录
1 、中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。
2 、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》。
3 、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金托管协议》。
4 、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
5 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层
基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
宝盈基金管理有限公司
二零零六年七月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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