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农银策略价值混合(660004) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 137823 | ||||||||
基金代码 | 660004 | ||||||||
公告日期 | 2011-10-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行建设银行协商,我公司决定自2011年9月30日起,采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下基金所持有的停牌股票进行估值,直至其恢复交易。 因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。 基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响 农银策略价值股票 辉煌科技(代码:002296) -0.23% 农银中小盘股票 辉煌科技(代码:002296) -0.25% 自2011年9月30日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一一年十月十日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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