财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
基金鸿飞(184700)  基金公开信息
流水号 13776
基金代码 184700
公告日期 2006-07-21
编号 1
标题 鸿飞证券投资基金2006年第二季度报告
信息全文 一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
二、基金产品概况
基金简称：基金鸿飞
基金运作方式：契约型封闭式、积极成长型基金。
基金合同生效日：2001年5月18日
报告期末基金份额总额：5亿份
投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。
投资策略：稳健规范，价值投资，发现并选择高成长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益，在对所投资公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机。本基金选择的成长型企业主要有以下几类：属于朝阳行业的企业、国际竞争中具备比较优势的企业、国家产业政策重点扶持的企业、实现产业转型的企业、具备行业垄断或优势的龙头企业等；公司处于市场导入后期或高速增长期，主营业务前景较好，在可以预见的将来可以保持较高的增长速度，股本扩张能力较强；公司的经营发展将发生积极变化，而市场价格并未完全反映这种变化等。
风险收益特征：风险水平和期望收益相对较高。
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要会计数据和财务指标(截止2006年6月30日) 单位：人民币元
主要会计数据和财务指标 2006年6月30日
1 基金本期净收益 94,427,193.62
2 基金份额本期净收益 0.1889
3 期末基金资产净值 675,553,800.80
4 期末基金份额净值 1.3511
提示：上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。
（二）同期业绩比较(截止2006年6月30日)
阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 31.09% 4.45％ - - - -
（三）基金净值表现(截止2006年6月30日)
四、管理人报告
1、基金经理简介
陈茂仁先生，男，39岁，医学博士，金融学博士生，5年基金从业经历，先后任职于平安证券综合研究所、宝盈基金管理公司，现任基金鸿飞基金经理。
2、报告期内基金运作的遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
3、报告期内基金投资业绩的说明
回顾股票市场在二季度的表现，流动性充足导致的资产价值重估显得尤其突出。首先，国际市场资金在美元持续贬值的预期下，转向大宗商品市场投资，致使原油、黄金、铜、锌以及其他商品价格飙升，在5月初多创出近年新高，国内股票市场中的有色金属板块也成为了同期最抢眼的明星。其后，美联储继续升息的决定使得国际市场资金流向产生变化，大宗商品市场和新兴市场都发生了较大幅度的修正，国内股市也因此受到部分影响。不过，我国金融环境相对其他新兴市场存在一定特性，主要是人民币升值预期下的外部资金持续流入和主要银行资本扩张后的信贷冲动，虽然人民银行期间宣布调高贷款基准利率和存款准备金率，但国内流动性充裕的现象仍比较突出，表现在证券市场上，就是期间的上涨主要来自估值水平的提升。
鸿飞基金在二季度的操作中，较好地把握了有色金属行业的投资机会，也分享到了消费品行业估值提升的收益，但对军工、新能源、滨海开发等主题性投资机会参与较少，季度整体表现较保守。
展望下阶段操作，本基金将持续关注企业盈利和市场流动性的变化，坚持以企业价值为核心，谋求可持续的业绩成长。
五、基金投资组合报告
（一） 基金资产组合情况
项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
银行存款和清算备付金 46,827,643.57 6.88
股票 480,298,361.66 70.53
债券 137,381,250.20 20.17
权证 11,472,000.00 1.68
其他资产 5,056,067.59 0.74
合计 681,035,323.02 100.00
（二） 按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 A农、林、牧、渔业 -- --
2 B 采掘业 48,006,905.75 7.11
3 C 制造业 204,499,468.00 30.27
其中：C0食品、饮料 35,826,880.37 5.30
C1纺织、服装、皮毛 -- --
C2木材、家具 -- --
C3造纸、印刷 -- --
C4石油、化学、塑胶、塑料 19,707,220.19 2.92
C5电子 33,038,242.06 4.89
C6金属、非金属 73,093,594.66 10.82
C7 机械、设备、仪表 24,363,580.42 3.61
C8 医药、生物制品 18,469,950.30 2.73
C99其他制造业 -- --
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 2,427,000.00 0.36
5 E建筑业 -- --
6 F交通运输、仓储业 -- --
7 G信息技术业 27,215,248.07 4.03
8 H批发和零售贸易 68,089,211.21 10.08
9 I金融、保险业 35,644,624.08 5.28
10 J房地产业 46,541,397.23 6.89
11 K社会服务业 26,287,644.10 3.89
12 L传播和文化产业 16,422,193.78 2.43
13 M综合类 5,164,669.44 0.76
合 计 480,298,361.66 71.10
（三）基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 600616 G食 品 2,700,320 41,908,966.40 6.20
2 600547 G鲁黄金 1,000,000 29,440,000.00 4.36
3 600036 G招 行 3,778,833 29,323,744.08 4.34
4 000069 G华侨城 2,238,876 25,970,961.60 3.84
5 600330 G天 通 4,379,919 25,140,735.06 3.72
6 000709 G唐 钢 5,999,849 23,699,403.55 3.51
7 000039 G中 集 1,160,800 18,770,136.00 2.78
8 600887 G伊 利 786,077 17,946,137.91 2.66
9 600037 G歌 华 1,099,946 16,422,193.78 2.43
10 600694 大商股份 389,320 15,888,149.20 2.35
（四）按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国债 79,104,250.20 11.71
2 金融债 58,277,000.00 8.63
合计 137,381,250.20 20.34
（五）基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 02国债（14） 33,719,686.20 4.99
2 04国开14 32,280,000.00 4.78
3 02进出03 20,000,000.00 2.96
4 20国债（4） 17,391,300.00 2.57
5 20国债（10） 15,696,304.00 2.32
（六）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产明细
项目名称 金额（元）
应收利息 2,426,957.21
应收股利 460,454.22
保证金 309,076.73
应收证券清算款 1,859,579.43
合计 5,056,067.59
4、本报告期内权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 股数（股） 成本（元） 类别（被动持有/主动投资）
1 580001 武钢JTB1 2,400,000 2,830,012.07 主动投资
2 580003 邯钢JTB1 1,637,058 --- 被动持有
3 580005 万华HXB1 60,277 --- 被动持有
4 030001 鞍钢JTC1 999,995 2,680,302.29 主动投资
5 030002 五粮YGC1 1,200,000 4,098,647.24 主动投资
6 580990 茅台JCP1 143,680 --- 被动持有
7 580993 万华HXP1 90,416 --- 被动持有
8 038006 中集ZYP1 812,560 --- 被动持有
合计 7,343,986 9,608,961.60
六、本基金管理公司运用固有资金投资本基金情况
截止本报告期末，本基金管理公司运用固有资金投资本基金的份额为6,250,000份，本报告期内持有的基金份额无变动。
七、备查文件目录
1 、中国证监会批准鸿飞证券投资基金设立的文件。
2 、《鸿飞证券投资基金基金合同》。
3 、《鸿飞证券投资基金基金托管协议》。
4 、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
5 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层
基金托管人办公地址：北京市西城区金融大街25号
宝盈基金管理有限公司
二零零六年七月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑