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| 基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13775 | ||||||||
| 基金代码 | 184699 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同盛证券投资基金2006年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年4月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 基金同盛 2、基金代码： 184699 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 1999年11月5日 5、报告期末基金份额总额： 30亿份 6、投资目标： 本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。 7、投资策略 （1）资产配置策略 投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。当判断后市多头特征明显时，成长型股票最多可增持至股票投资总额的70%，相应地，价值型股票可减持到股票投资总额的30%；反之，当判断后市空头特征明显时，价值型股票最多可增持到股票投资总额的70%，相应地，成长型股票可减持到股票投资总额的30%。 （2）股票投资策略 成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面 ① 预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平； ② 公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例大于70%； ③ 在保持一定净资产收益率的前提下,预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平； ④ 属于ST及低价重组板块，但预期其发展将发生积极变化，从而使公司未来盈利能力有实质性改善； ⑤ 公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。 价值型股票的主要特征是市场价值的低估，因此本基金在选择价值型股票进行投资时主要考虑以下几方面 ① 相对于公司自身的盈利能力或资产质量，公司账面价值与市场价值之比大于市场平均水平（即市净率小于市场平均水平）； ② 公司市盈率低于行业或市场平均水平，但价值被低估并非由于公司基本面情况的不利变化，而是由于某些突发事件或不利传言等短期因素的影响； ③ 具有隐蔽资产（有形或无形资产）。 根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型和价值型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值（成长/价值投资特征）。在投资时，按投资决策委员会确定的成长型投资和价值型投资的配置比例，分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。 由于我国证券市场发展时间较短，相关数据的数量和可比性均不理想，很难像西方成熟市场运用大量的统计数据对成长型和价值型股票进行严格的定量分析，因此本基金主要运用经验的、定性的标准来对成长型股票和价值型股票进行界定；但在实际操作中，也将会尽可能建立起量化指标体系。 8、业绩比较基准： 无 9、风险收益特征： 无 10、基金管理人： 长盛基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 2006年2季度主要财务指标 指标名称 金额（人民币元） 基金本期净收益 266,358,811.42 基金份额本期净收益（元/份） 0.0888 期末基金资产净值 3,846,571,788.00 期末基金份额净值（元/份） 1.2822 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 2006年2季度 23.81% 0.0324 注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 基金同盛累计份额净值增长率历史走势图 （1999年11月5日至2006年6月30日） 本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。 本基金基金合同中对投资组合的各项比例规定如下： 1、本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%； 2、本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%； 3、本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家上市公司发行证券的总和，不得超过该证券总股本的10%； 4、本基金将遵守中国证监会规定的其它比例限制。 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 林继东，现任本基金基金经理。1995毕业于比利时LIMBURG大学，MBA。曾多年从事国内外实业投资和跨国公司战略研究的工作。1997年后从事证券业务，历任南方证券研究所研究员、中信证券交易部投资经理等职，2003年加入长盛基金管理有限公司。 （二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内本基金业绩表现和投资策略 1、行情回顾及运作分析 二季度，宏观经济继续保持良好的运行趋势，工业企业利润呈现逐月回升趋势。在新一轮投资需求拉动下，钢铁、石化、机械设备等行业的景气上升明显。消费品行业的食品饮料行业继续保持高位景气。国家对房地产行业开始新一轮调控。货币政策开始趋紧。 二季度市场出现了久违的大幅上涨行情，指数迅速跨越了1300、1400、1500和1600四大整数点位，上证指数上涨了28.8%。有色板块受国际金属价格不断创出新高的影响，涨幅惊人；银行板块在贷款利率上调的刺激下也有较好表现；而地产板块受调控的影响涨幅受到压制。石化板块在成品油改革以及股改预期的作用下，表现也相当不错。市场在季度后期形成了以军工、传媒等新热点，对准股改公司的追捧，使得热点不断扩散，呈现"八仙过海各显神通"的局面。中工国际成全流通预期新制度下IPO第一股，这标志新鲜个股将不断输入货币流动性泛滥时期的资本市场，以及金融衍生品的陆续推出，这都将为大量的资金提供广阔的投资空间，同时市场对小盘成长股的追捧和挖掘将更加积极。 本基金在二季度不断增强组合的进攻性，在保持较高的仓位的前提下，积极进行结构调整，及时增加了对零售、传媒等优质个股的配置，并自下而上对基本面突出的个股加大配置，同时利用市场整体上扬的有利时机，逐步减持了一些累计涨幅较大的个股。针对组合的攻击力不足，加强成长性个股的配置。 2、本基金业绩表现 截止到2006年6月30日，本基金份额净值为1.2822元，二季度份额净值增长率为23.81%，同期上证指数涨幅为28.80%，本基金弱于上证指数的表现。 3、市场展望和投资策略 二季度，随市场的大幅度上涨和强势板块的不断上涨，估值逐步走向合理水平，市场的上涨受资金推动比较明显。投资人的长期信心已经确立，场外资金入市愿望强烈，市场将在这个位置进行震荡调整，阶段性利空释放后市场仍将保持长期向上趋势。当前市场应该主要观察的三个因素是：一、国家针对经济高速增长而引起的局部投资过热的新调控政策；二、资源商品价格的走势和房地产调控政策。三、IPO和再融资的速度。 在投资策略方面，自下而上选股策略将进一步强化。第一类重点关注成长性良好的轻资产型行业和公司，尤其是服务业将增加配置。第二类是金融衍生品的推出对于大盘蓝筹股公司的战略价值提升而引发的获利机会。我们看好的行业包括：金融、3G、文化传媒、房地产、煤炭、电子元器件、有国际竞争力的制造业龙头，建议关注产能充分释放与周期见底的并存在复苏潜力的行业以及成本压力减缓的中下游行业，如钢铁、机械制造的部分子行业等。个股选择上，除了继续持有部分现有的优质公司外，更加积极主动地挖掘在新的市场环境下、受外力影响导致经营基本面有望出现大幅改善且估值偏低的公司。资本市场稳定发展的基础已经牢固。虽然市场可能面临短期的调整，但与未来潜在的巨大上涨空间相比，牛市中的每一次调整都是建仓的好时机。 五、投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票市值 3,041,378,243.97 78.01% 债券市值 786,800,080.49 20.18% 权证市值 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 29,264,008.47 0.75% 其他资产 41,267,008.84 1.06% 资产合计 3,898,709,341.77 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 467,645,476.18 12.16% C 制造业 1,019,473,127.03 26.50% C0 食品、饮料 310,897,405.62 8.08% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 122,220,699.15 3.18% C5 电子 27,269,000.00 0.71% C6 金属、非金属 181,808,368.43 4.73% C7 机械、设备、仪表 237,438,915.45 6.17% C8 医药、生物制品 127,553,820.28 3.31% C99 其他制造业 12,284,918.10 0.32% D 电力、煤气及水的生产和供应业 70,218,019.54 1.83% E 建筑业 29,157,327.97 0.76% F 交通运输、仓储业 255,673,605.32 6.65% G 信息技术业 175,228,071.14 4.55% H 批发和零售贸易 334,298,237.41 8.69% I 金融、保险业 278,755,496.16 7.25% J 房地产业 154,765,619.62 4.02% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 111,765,608.32 2.91% M 综合类 144,397,655.28 3.75% 合计 3,041,378,243.97 79.07% （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 G 招 行 30,169,570 234,115,863.20 6.09% 2 600028 中国石化 31,532,228 198,337,714.12 5.16% 3 000983 G 西 煤 17,404,144 139,581,234.88 3.63% 4 000402 G 金融街 16,451,642 135,890,562.92 3.53% 5 000063 G 中 兴 4,428,030 127,084,461.00 3.30% 6 600631 G 百 联 15,106,447 123,268,607.52 3.20% 7 000917 G 电 广 10,197,592 111,765,608.32 2.91% 8 000898 G 鞍 钢 18,331,322 110,904,498.10 2.88% 9 002024 苏宁电器 1,950,000 100,366,500.00 2.61% 10 600832 G 明 珠 8,812,686 91,035,046.38 2.37% （四） 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 国 债 640,637,800.49 16.65% 金 融 债 141,162,280.00 3.67% 央行票据 0.00 0.00% 企 业 债 5,000,000.00 0.13% 可 转 债 0.00 0.00% 债券投资合计 786,800,080.49 20.45% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 1 20国债10 149,134,960.00 3.88% 2 20国债04 129,935,000.00 3.38% 3 21国债03 126,653,455.60 3.29% 4 02国债14 120,492,000.00 3.13% 5 05国开07 100,978,000.00 2.63% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，G电广按照本公司投资管理制度规定程序投资，其他前十名股票均在基金合同规定备选股票库之内。 3、报告期末其他资产构成 其他资产项目 金额（人民币元） 交易保证金 1,083,095.19 应收证券清算款 31,779,849.77 应收利息 8,366,566.82 应收股利 37,497.06 合 计 41,267,008.84 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有可转换债券。 5、报告期内获得权证明细 获取方式 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额（人民币元） 主动持有 无 无 0 0.00 被动持有 无 无 0 0.00 6、报告期末基金持有的资产支持证券明细： 本基金期末未持有资产支持证券。 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况： 项 目 持有同盛基金份额（份） 占基金总份额的比例 截止2005年12月31日持有份额 6,000,000 0.20% 本季度增持份额 0 0.00% 截止2006年6月31日持有份额 6,000,000 0.20% 其中作为发起人持有份额 6,000,000 0.20% 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立同盛证券投资基金的批复 2、同盛证券投资基金基金合同 3、同盛证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 （二）存放地点和查阅方式 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制，并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○六年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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