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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13770 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金2006年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年4月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称：基金同益 2、基金代码：184690 3、基金运作方式：契约型封闭式 4、基金合同生效日：1999年4月8日 5、报告期末基金份额总额：20亿份 6、投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 7、投资策略：始终如一地奉行"价值投资"的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧，这是本基金经理人投资管理的基本信条。 目前，通过对我国证券市场有效性的实证分析，得出结论是主动型投资有一定的适用性，通过学习、吸收、灵活运用国内外先进的投资分析方法，深入分析国际国内宏观经济、行业、企业的基本情况，有可能会发现和创造投资机会从而获得超额回报。当然，随着市场效率的不断提高，在证券市场获取超额投资回报的机会在减少，本基金经理人将更多借鉴国外成熟市场的投资经验和投资技巧。 投资管理分若干层面，本基金经理人力求在战略资产和战术资产等若干层面优化资源配置以实现单位风险下的收益最大化。在战略资产配置层，我们寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置；在战术资产配置层，我们寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。 投资分析和投资管理密不可分，投资分析要考虑各种影响因素对公司价值进行综合判断，对分析假设和分析方法的合理性进行科学、严谨的论证，必须做到博与精的有效统一，这也是职业基金经理人追求的境界。 8、比较基准：无 9、收益特征：无 10、基金管理人：长盛基金管理有限公司 11、基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 2006年2季度主要财务指标 指标名称 金额（人民币元） 基金本期净收益 239,288,375.30 基金份额本期净收益（元/份） 0.1196 期末基金资产净值 3,066,633,109.25 期末基金份额净值（元/份） 1.5333 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶 段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 2006年2季度 29.03% 0.0318 注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金同益累计份额净值增长率历史走势图 (1999年4月8日至2006年6月30日) 四、管理人报告 （一）基金经理简介 许彤，男，1969年出生，获理学硕士学位，现任本基金基金经理。1997年1月至1998年3月就职于君安证券有限责任公司。1998年4月至2004年2月就职于中信证券股份有限公司。2004年3月加入长盛基金管理有限公司，先后担任基金同益基金经理助理、基金经理。 （二）本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格按照《基金法》和《同益证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责，努力为提高基金收益工作。基金同益投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内的业绩表现和投资策略 1、行情回顾及运作分析 二季度，宏观经济继续保持一季度强劲的增长势头，"高增长低通胀"的良好态势得以延续，人民币升值预期进一步强化，全球范围内出现货币流动性过剩现象，上述种种基本面因素为本季度证券市场提供了强劲支撑。其间虽然也存在国际商品价格大幅波动，国家对房地产价格进行严格调控，美联储升息等利空因素，但这些利空仅仅对市场的部分行业或局部板块形成冲击，无碍大盘强势走势。从市场层面看，股改所引发的制度性溢价以及填权效应依然构成对市场的直接利好，推动股市行情向纵深发展。从行业表现分析，食品饮料、军工、机械、农业、商业、有色金属涨幅居前，而房地产、钢铁、煤炭、通讯、电力表现相对落后。 本基金自去年底明确做出看多市场的总体判断，在这种大思路下，一、二季度本基金基本保持了较高的仓位，仅在六月初进行了一次适当减仓，本季度的时机选择操作基本与市场走势相符。二季度中，本基金加快了组合结构调整力度，增加了对有色金属、食品饮料、军工、新能源、电力设备等行业优质个股的配置，同时利用市场整体上扬的有利时机，逐步减持地产、钢铁等受宏观调控影响较大行业的股票，派发了交通运输、银行等累计涨幅较大的个股。总体上看，本基金基本把握住了本轮上涨行情。不过，由于市场热点相对纷杂，特别是相当部分活跃股票缺乏良好的流动性，限制了本基金的买卖运作，增大了组合调整的难度，组合结构还没有达到满意之程度。 2、本基金业绩表现 截至到报告期末，本基金份额净值为1.5333元，本报告期份额净值增长率为29.03％，同期上证A股增长率为28.80％，本基金净值表现略强大盘。 3、市场展望 展望后市，我们认为市场中长线较为乐观，中国股市已经步入了中期牛市阶段。不过，本轮行情从去年12月启动以来，快速上行已经七个月有余，市场基本完成了由前期的价格低估到价值回归的初期阶段。近一时期，国内经济也出现了一些需要关注的问题，诸如货币流动性过剩、投资与信贷增长过快、部分地区房地产价格虚高等。从市场面看，再融资和IPO的恢复以及限制性股票开始分批流通，使得市场资金面短期受到一定压力，这种压力可能会传导到股票价格上来。综上，我们对短期的市场持谨慎态度，认为短期市场不确定因素增加，市场有整理、巩固的要求，否则继续上涨的动力会受到影响。基于对市场中长期的乐观看法，我们会利用市场每次出现的调整机会进行组合结构的调整与优化，大力挖掘具备中长期上涨潜质的价值品种，充分分享中国股市中长期牛市行情。从市场的热点方面，除传统的价值投资理念，我们会关注两方面市场热点：一是全流通下制度变革所带来的上市公司积极性的提高；二是部分公司开始进行大规模的重组运做，如定向增发、整体上市等。下阶段，我们会重点关注上述股票的投资机会。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票市值 2,372,719,561.77 76.45% 债券市值 625,769,076.80 20.16% 权证市值 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 68,149,296.96 2.20% 其他资产 36,961,384.61 1.19% 资产合计 3,103,599,320.14 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 254,526,261.71 8.30% C制造业 840,332,081.12 27.40% C0食品、饮料 199,784,624.50 6.51% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 105,612,664.79 3.44% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 201,080,898.82 6.56% C7机械、设备、仪表 208,515,450.56 6.80% C8医药、生物制品 125,338,442.45 4.09% C99 其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 103,500,000.00 3.37% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 202,809,852.29 6.61% G信息技术业 196,238,146.01 6.40% H批发和零售贸易 277,114,500.00 9.04% I金融、保险业 183,280,292.04 5.98% J房地产业 181,169,398.76 5.91% K社会服务业 76,323,375.79 2.49% L传播与文化产业 55,906,654.05 1.82% M综合类 1,519,000.00 0.05% 合计 2,372,719,561.77 77.37% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 002024 苏宁电器 3,600,000 185,292,000.00 6.04% 2 600028 中国石化 23,500,000 147,815,000.00 4.82% 3 000402 G 金融街 17,199,538 142,068,183.88 4.63% 4 600036 G 招 行 16,824,881 130,561,076.56 4.26% 5 600362 G 江 铜 9,808,950 112,508,656.50 3.67% 6 600583 G 海 工 4,291,230 98,483,728.50 3.21% 7 600694 大商股份 2,250,000 91,822,500.00 2.99% 8 000063 G 中 兴 3,062,196 87,885,025.20 2.87% 9 600009 G 沪机场 6,000,000 86,100,000.00 2.81% 10 000858 G 五粮液 5,686,370 83,760,230.10 2.73% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 市值(人民币元) 占基金资产净值比例 国 债 322,322,976.80 10.51% 金 融 债 303,446,100.00 9.90% 央行票据 0.00 0.00% 企 业 债 0.00 0.00% 可 转 债 0.00 0.00% 债券投资合计 625,769,076.80 20.41% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 06国开02 149,787,000.00 4.88% 2 02国债14 104,308,920.30 3.40% 3 20国债04 96,376,787.50 3.14% 4 20国债10 61,834,806.80 2.02% 5 03国开24 51,400,000.00 1.68% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票，均为投资于基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、其他资产构成 2006年6月30日其他资产构成 其他资产项目 金额（人民币元） 交易保证金 756,989.20 应收证券清算款 26,729,367.85 应收利息 6,615,029.61 应收股利 2,859,997.95 合 计 36,961,384.61 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有可转换债券。 5、报告期内获得权证明细 获取方式 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额（人民币元） 主动持有 无 无 0 0.00 被动持有 580007 长电CWB1 1,200,000 0.00 580990 茅台JCP1 478,029 0.00 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 项 目 持有同益基金份额（份） 占基金总份额比例 截止2006年3月31日持有份额 20,000,000 1.00% 本季度增持份额 8,000,079 0.40% 截止2006年6月30日持有份额 28,000,079 1.40% 其中作为发起人持有份额 20,000,000 1.00% 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立同益证券投资基金的批复 2、同益证券投资基金基金合同 3、同益证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 （二）存放地点和查阅方式 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○六年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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