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| 宏利货币A(162206) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 137639 | ||||||||
| 基金代码 | 162206 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-09-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利货币市场基金收益支付公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2011年9月29日 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利货币市场基金 基金简称 泰达宏利货币 基金主代码 162206 基金合同生效日 2005年11月10日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司 公告依据 《泰达宏利货币市场基金基金合同》、《泰达宏利货币市场基金招募说明书》及其更新 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2011-10-10 收益累计期间 自 2011-09-13 至 2011-10-09 止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益（即投资者日收益逐日累加） 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2011年10月11日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2011年10月10日直接计入其基金账户，2011年10月11日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 3 其他需要提示的事项 1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款的规定：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。 2、本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 3、咨询办法： ⑴、泰达宏利基金管理有限公司网站：www.mfcteda.com。 ⑵、泰达宏利基金管理有限公司全国统一客服热线：400-698-8888/010-66555662 ⑶、泰达宏利基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告） 泰达宏利基金管理有限公司 2011年9月29日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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