最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长盛成长价值混合A(080001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 13752 | ||||||||
| 基金代码 | 080001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛成长价值证券投资基金2006年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司" ）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2006年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告会计期为2006年4月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称：长盛成长价值基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日：2002年9月18日 4、报告期末基金份额总额：633,646,639.86份 5、投资目标：本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。 6、投资策略：本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。 7、业绩比较基准：中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20% 8、风险收益特征：本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。 9、基金管理人：长盛基金管理有限公司 10、基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 2006年2季度主要财务指标 指标名称 金额（人民币元） 基金本期净收益 153,450,402.16 基金份额本期净收益（元/份） 0.2202 期末基金资产净值 958,088,122.27 期末基金份额净值（元/份） 1.512 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其同期业绩基准收益率的比较 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 2006年2季度 29.01% 0.0146 29.02% 0.0140 -0.01% 0.0006 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，与同期业绩比较基准的变动进行比较 长盛成长价值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2002年9月18日至2006年6月30日) 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 田荣华，现任本基金经理。男，1967年11月出生。毕业于武汉大学管理学院，获经济学硕士学位。曾任北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经理。2004年4月加入长盛基金管理有限公司。任同盛基金经理助理，基金同德、基金同智经理。 因工作需要，根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司决定闵昱不再担任长盛成长价值基金经理，上述事项已按有关规定报中国证监会基金部备案，并于2006年4月29日公告。 （二）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三）二季度市场回顾和基金运作分析 二季度，本基金在基金合同要求的稳健投资的基础上，积极进行组合结构的调整，加强组合的进攻性。在投资上，我们保持接近合同规定的股票投资上限的持仓比例，在此基础上，不断地根据对宏观经济变化判断和对市场的演进的前瞻性判断和来动态调整优化组合结构，增强组合的攻击能力。二季度，基金积极增持了在国际产业转移中有自主创新能力的先进制造业和国内行业继续有长期增长能力的电力设备类公司和消费类公司。我们也利用大盘整体上扬之际，及时减持了增长动力缺乏或者受到国家产业政策调控的高速、地产类等公司，取得了较好效果。 二季度以来，基金通过精细运作，保持了基金净值的稳定增长。截至6月30日，基金份额净值经过分红为1.512元，较上季末上涨29.01%；强于同期上证指数28.80%的表现，本基金总体净值表现显著高于基准水平。 （四）未来市场展望和本基金投资策略 我们仍然坚持一季报中的判断，至少在可见的未来10年中，中国经济仍将处于由消费结构升级、城市化和制造业基地转移三种因素推动下的中长经济周期上升期。这一基本的、潜在的增长趋势将成为经济短期波动的基准线。另外，未来面临的经济短周期的回落幅度在中长周期的支撑下，不会出现长时间的深幅回落，而且随着国民经济逐步趋稳回升，产能过剩问题可能成为经济增长过程中的阶段性特征，过剩行业供求局面将逐步改善并弱化产能过剩的负面影响。 但我们同时也认为中国经济也进入了转型增长时期，行业集中度不断提高，利润逐步向优势公司集中，具备优势和长期增长能力的企业将在未来的产业发展中胜出，他们将是我们主要跟踪和投资的对象。 因此，第三季度基金投资仍然将维持较高股票仓位，进行结构调整。在投资策略方面，我们将考虑防守的因素。第一类重点关注成长性价值更受青睐的轻资产型行业和公司，尤其是服务业将增加配置。第二类是围绕主题热点，追求确定性成长价值的波段操作；第三类是关注估值低的价值型公司；第四类是重视再融资和新股发行的赢利机会。我们看好的行业包括：3G、文化传媒、房地产、有国际竞争力的制造业龙头，关注产能充分释放与周期见底并存在复苏潜力的钢铁等行业。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票市值 711,349,792.01 68.28% 债券市值 192,086,138.43 18.44% 权证市值 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 133,301,965.40 12.79% 其他资产 5,112,414.19 0.49% 资产合计 1,041,850,310.03 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 87,785,575.00 9.16% C 制造业 381,327,901.66 39.80% C0 食品、饮料 86,740,672.80 9.05% C1 纺织、服装、皮毛 18,767,560.77 1.96% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,040,031.86 2.82% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 81,207,846.84 8.48% C7 机械、设备、仪表 108,955,615.66 11.37% C8 医药、生物制品 58,616,173.73 6.12% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 30,907,970.10 3.23% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 16,958,000.00 1.77% G 信息技术业 53,519,891.57 5.59% H 批发和零售贸易 73,089,155.00 7.63% I 金融、保险业 42,006,760.00 4.38% J 房地产业 18,158,673.68 1.90% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 7,595,865.00 0.79% 合 计 711,349,792.01 74.25% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 600028 中国石化 8,000,092 50,000,575.00 5.22% 2 600887 G 伊 利 1,950,000 44,440,500.00 4.64% 3 600276 G 恒 瑞 1,874,779 44,338,523.35 4.63% 4 600694 大商股份 1,050,000 43,417,500.00 4.53% 5 600036 G 招 行 5,100,000 39,321,000.00 4.10% 6 600583 G 海 工 1,650,000 37,785,000.00 3.94% 7 000895 双汇发展 1,100,000 34,287,000.00 3.58% 8 600150 G 重 机 1,500,000 33,105,000.00 3.46% 9 600795 国电电力 3,000,000 24,330,000.00 2.54% 10 000063 G 中 兴 805,340 23,040,777.40 2.40% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 国 债 166,759,758.43 17.41% 金 融 债 25,326,380.00 2.64% 央行票据 0.00 0.00% 企 业 债 0.00 0.00% 可 转 债 0.00 0.00% 债券投资合计 192,086,138.43 20.05% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 02国债14 79,094,866.50 8.26% 2 99国债08 24,216,000.00 2.53% 3 20国债04 22,630,000.00 2.36% 4 99国债05 20,560,341.93 2.15% 5 01国开09 20,344,880.00 2.12% （六）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、报告期末其他资产构成 其他资产项目 金额（人民币元） 交易保证金 1,160,000.00 应收利息 3,819,563.27 应收申购款 5,548.40 应收股利 127,302.52 合 计 5,112,414.19 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金报告期末未持有可转换债券。 5、报告期内获得权证明细 获取方式 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额（人民币元） 主动持有 无 无 0 0.00 被动持有 无 无 0 0.00 六、基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 711,127,368.50 本报告期间基金总申购份额 201,197,723.04 本报告期间基金总赎回份额 278,678,451.68 本报告期末基金份额总额 633,646,639.86 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛成长价值证券投资基金的批复 2、长盛成长价值证券投资基金基金合同 3、长盛成长价值证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 （二）存放地点和查阅方式 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，供公众查阅、复制。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○六年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |