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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13703 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2006年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2006年4月1日起至2006年6月30日止期间。 第二节 基金产品概况 基金简称 融通行业景气基金 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月29日 期末基金份额总额 461,144,913.04份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 投资目标： 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略： 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 风险收益特征： 在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。 业绩比较基准： 70%×上证综合指数+ 30%×银行间债券综合指数。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位:人民币元 项目 2006年4月1日至2006年6月30日 基金本期净收益 163,032,169.39 加权平均基金份额本期净收益 0.3030 期末基金资产净值 619,001,263.03 期末基金份额净值 1.342 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 34.34% 1.57% 19.67% 1.20% 14.67% 0.37% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 冯宇辉先生，1969年出生，硕士学历。曾任洛阳耐火材料厂科研所助理工程师；中华财务会计咨询公司评估师；君安证券有限公司投资银行部助理业务董事、资产管理部基金经理；华安证券有限公司资产管理部副经理、经理；华富基金管理有限公司副总经理；融通基金管理有限公司首席分析师。 （二）基金运作合规性说明声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 现任融通行业景气基金基金经理。 （三）基金运作报告 1、市场回顾展望与操作总结 06年二季度上证指数上涨28.80%，继续维持较强的上升势头，股改公司数量和表现也在二季度达到高潮，虽然受国际市场资源价格调整和新兴市场估值下滑影响,六月份有色金属价格和新兴市场股指出现回调，但国内A股上涨板块已由有色金属、金融、地产和商业零售等行业板块转为整体市场的全面上涨，投资者信心明显恢复，资金推动型牛市迹象明显，在后期市场主导理念已由价值投资转为趋势投资，某些板块甚至已经出现一定程度的泡沫。 尽管中石化的股改尚未完成，但从未股改公司数量和市值来看，股改已很难再成为行情亮点，前期市场上涨的三大动力：股改、估值提升和业绩增长作用都已达到高点，随着定向募集和大量新股发行，下半年股改公司非流通股上市开始进入第一轮高峰，股票供给增加后市场资金能否相应提高，将是06年三季度股市的最大影响因素。 虽然目前全球经济减速及出口增长减缓对中国经济增长的压力增大，但总体上国内三季度各行业基本面大多仍将保持高速增长态势，基本面恶化导致股市大幅下跌的可能较小，由于市场对资源类如有色金属板块和食品、零售等行业的增长已充分挖掘，预期下一阶段市场更为关注的焦点将在新股和定向募集等资产重组板块，除非人民币浮动区间进一步放大，很难推动股指再有类似二季度的大幅上升，从指数角度将进入相对平衡阶段，更重要的工作在选择公司。 二季度基金净值上涨34.34%，超过大盘，主要原因是在吸取一季度教训，增加了资产周转，采用了较灵活的配置策略，但相对其他优秀基金，在趋势判断和热点把握上还有很大差距，在今后投资中将注重公司选择和时机判断的结合，同时注重组合的流动性，争取在下半年取得更好的业绩回报。 2、06年三季度投资策略 基于对三季度证券市场进入相对平衡阶段的判断，我们将采取较为灵活的投资策略，加大资产周转率，投资重点依然是坚持成长性投资，寻找景气复苏和增长行业，更多地重点放在对公司的把握，淡化指数和宏观经济的影响，突出个股选择，在坚持原有复苏行业重点投资基础上，把握其它因公司重组或市场调整带来的投资机会，争取更好的回报。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 42,867,874.86 6.76% 股票投资市值 581,434,690.76 91.75% 债券投资市值 1,862,625.00 0.29% 权证投资市值 147,000.00 0.02% 其他资产 7,386,514.11 1.17% 资产合计 633,698,704.73 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 15,886,718.75 2.57% C 制造业 354,645,430.71 57.29% C0 食品、饮料 13,793,339.18 2.23% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 70,325,679.86 11.36% C5 电子 44,177,941.84 7.14% C6 金属、非金属 72,261,558.88 11.67% C7 机械、设备、仪表 154,086,910.95 24.89% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 16,440,000.00 2.66% G 信息技术业 31,027,331.48 5.01% H 批发和零售贸易 10,605,012.60 1.71% I 金融、保险业 95,631,644.20 15.45% J 房地产业 26,790,000.00 4.33% K 社会服务业 13,377,568.00 2.16% L 传播与文化产业 17,030,985.02 2.75% M 综合类 0.00 0.00% 合计 581,434,690.76 93.93% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值（元） 占基金资产净值的比例 000927 一汽夏利 7,298,918 47,588,945.36 7.69% 000562 G 宏 源 3,868,524 34,584,604.56 5.59% 000401 G 冀 东 8,283,849 31,809,980.16 5.14% 000001 深发展Ａ 3,299,912 24,947,334.72 4.03% 000039 G 中 集 1,250,000 20,125,000.00 3.25% 600685 G 广 船 2,218,371 19,699,134.48 3.18% 600183 G 生 益 1,738,283 19,051,581.68 3.08% 000619 G 海型材 2,750,000 18,892,500.00 3.05% 600584 G 苏长电 2,169,132 17,678,425.80 2.86% 000002 G 万科Ａ 3,000,000 16,950,000.00 2.74% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 1,862,625.00 0.30% 合计 1,862,625.00 0.30% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 21国债⑿ 1,862,625.00 0.30% （六）基金投资前五名权证明细 权证名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 原水CTP1 147,000.00 0.02% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项目 金 额（元） 交易保证金 862,698.42 应收证券交易清算款 6,167,459.88 应收利息 55,653.18 应收申购款 300,702.63 合计 7,386,514.11 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内本基金投资权证业务的情况 权证名称 期间获配数量(份) 买入成本(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 长电CWB1 255,000 0.00 255,000 865,093.53 茅台JCP1 311,482 0.00 311,482 806,987.31 原水CTP1 150,000 0.00 0 0.00 注：本基金报告期内投资的权证源于股权分置改革对价支付，非本基金主动投资 6、本报告期末内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位:份 项目 基金份额 期初基金份额 690,012,261.07 本期总申购份额 156,297,921.91 本期总赎回份额 385,165,269.94 期末基金份额 461,144,913.04 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立融通行业景气证券投资基金的文件； （二）《融通行业景气证券投资基金合同》； （三）《融通行业景气证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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