最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 13699 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2006年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通新蓝筹 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月13日 期末基金份额总额：759,233,719.99份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的"新蓝筹"上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%；权证投资比例浮动范围：0-3%；现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"。 风险收益特征：在适度风险下追求较高收益。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2006年4月1日至2006年6月30日 基金本期净收益 230,490,236.51 加权平均基金份额本期净收益 0.3009 期末基金资产净值 1,092,217,427.18 期末基金份额净值 1.4386 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，以国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%作为图示的比较基准。） 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 25.04% 1.57% 24.38% 1.40% 0.66% 0.17% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较（说明同上） 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有12年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现同时担任基金管理部总监、通宝证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 尊敬的基金持有人：2006年3月，在美国理柏公司中国基金奖评选当中，融通新蓝筹基金荣获唯一的三年期最佳稳定回报奖。我们的进步源于您的支持和信任！长期稳定地回报持有人是我们持续追求的目标。 1、运作回顾 2006年二季度A股市场实现从封闭到开放系统的转变，IPO和再融资正式进入实施操作，A股市场迎来全新的运作格局。 二季度A股市场继续牛市格局强劲上升，上证综合指数涨28.80%，整体估值水平显著提升。资产方面，有色金属、商业食品、证券及国防军工等涨幅巨大，不少资产获得充分挖掘。资金推动的热点多元化特征比一季度更为突出，包括定向增发、伴随股改的资产注入等。 宏观经济继续呈现高速增长，央行抑止信贷和投资增速而采取调高准备金率等适度收缩流动性的手段，我们判断经济的强劲增长伴随宏观调节继续成为常态。产业方面，国务院振兴装备制造业意见出台，对相关产业和公司影响深远。 报告期新蓝筹基金净值增长25.04%。贯彻精选优质成长股的思路，围绕先进制造和服务类资产进行了局部调整，增持了电力设备、机床等资产；部分服务类资产的防御特征，一定程度上影响了组合表现。如何适应市场的状况，优化组合结构需要今后不断完善。 2、展望 我们稳健积极看待三季度开放格局下的投资机会。稳健基于来自整体市场估值提升的机会显著降低，淡化指数、精选个股是回报的关键；A股市场运行与国际渐趋接轨，双向扩容进入常态轨道，新股发行、非流通股份上市节奏加快，将加速资产的分化。而新股发行带来新的血液，市场融资效率的改善使得金融创新、整体上市、实质性重组带来的价值重估会持续呈现，优质成长公司仍然反复带来投资机会。我们看好经济增长质量和行业盈利状况提升，关注宏观调控可能的影响。操作上以动态估值为基础，坚持挖掘"十一五规划"孕育的先进制造业、现代服务业等领域机会的同时，重视新股、金融创新、整体上市等带来的投资机会，稳健投资的同时增强组合管理的效率。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 149,578,880.66 12.58% 清算备付金 1,643,031.22 0.14% 股票投资市值 790,068,594.23 66.45% 债券投资市值 226,595,065.00 19.06% 权证投资市值 3,835,531.45 0.32% 其他资产 17,215,358.57 1.45% 资产合计 1,188,936,461.13 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 37,614,406.25 3.44% C 制造业 337,852,035.74 30.93% C0 食品、饮料 21,945,383.54 2.01% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 2,190,325.06 0.20% C4 石油、化学、塑胶、塑料 61,246,739.50 5.61% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 64,721,224.14 5.93% C7 机械、设备、仪表 150,407,563.60 13.77% C8 医药、生物制品 37,340,799.90 3.42% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 -- -- G 信息技术业 104,796,460.72 9.59% H 批发和零售贸易 42,030,633.90 3.85% I 金融、保险业 88,894,412.45 8.14% J 房地产业 4,043,084.64 0.37% K 社会服务业 64,012,945.57 5.86% L 传播与文化产业 64,226,793.62 5.88% M 综合类 46,597,821.34 4.27% 合计 790,068,594.23 72.34% （三）基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 600036 G 招 行 9,972,647 76,889,108.37 7.04% 2 600271 G 航 信 2,187,122 65,635,531.22 6.01% 3 600037 XDG 歌华 4,357,313 64,226,793.62 5.88% 4 000069 G 华侨城 5,561,507 64,012,945.57 5.86% 5 600309 G 万 华 4,221,571 61,212,779.50 5.60% 6 000410 G 沈 机 3,254,235 44,940,985.35 4.11% 7 600415 小商品城 680,442 43,051,565.34 3.94% 8 600320 G 振 华 2,101,505 41,483,708.70 3.80% 9 600406 国电南瑞 1,430,275 39,160,929.50 3.59% 10 600028 中国石化 6,018,305 37,614,406.25 3.44% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债投资 226,595,065.00 20.75% 合计 226,595,065.00 20.75% （五）基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 02国债⒁ 156,688,497.00 14.35% 2 21国债⑶ 59,385,064.00 5.44% 3 04国债⑾ 10,521,504.00 0.96% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 737,187.48 应收证券清算款 11,116,349.03 应收股利 1,284,474.51 应收利息 3,389,683.55 应收申购款 687,664.00 合计 17,215,358.57 4、处于转股期的可转换债券 无 5、权证投资情况 权证名称 获配权证数量（份） 成本总额（元） 期间卖出数量（份） 卖出差价收入（元） 万华HXB1 878,848 -- 561,521 6,829,829.59 万华HXP1 1,318,271 -- 1,318,271 3,956,372.26 钾肥JTP1 244,000 -- 244,000 707,591.38 注：本基金报告期内投资的以上权证均源于股权分置改革中对价支付所获配部分，非本基金主动投资。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 796,474,882.83 本期总申购份额 163,298,569.86 本期总赎回份额 200,539,732.70 期末基金份额 759,233,719.99 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件； （二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》； （三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年7月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |