最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金天华(184706) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 13667 | ||||||||
| 基金代码 | 184706 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天华证券投资基金季度报告（2006年第2季度） | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2006年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 第二节 基金产品概况 基金名称：天华证券投资基金 基金简称：基金天华 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年7月12日 上市地点：深圳交易所 报告期末基金份额总额：25亿 投资目标：本基金为成长型基金。所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值的最大化。 投资策略：以政策为先导，以科学严谨的行业、企业研究和市场分析为基础，选择未来一定时期内持续、高速成长的上市公司为主要投资目标，根据相对稳健的价值评估原则，采取适度集中的投资策略，详细计划，严格执行，追求基金资产长期稳定的增长，力求给基金持有者以超越市场的回报。 投资范围：本基金的投资范围仅限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其主要投资对象为未来发展前景及收益良好的高成长上市公司股票和债券。 基金管理人：银华基金管理有限公司 本基金管理人开始运作日：2001年6月11日 基金托管人：中国农业银行 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、 基金主要财务指标（单位：人民币元） 基金本期净收益 238,226,540.99 基金份额本期净收益 0.0953 期末基金资产净值 3,309,432,139.22 期末基金份额净值 1.3238 二、 本期基金净值增长率与业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 34.10% 3.72% -- -- -- -- 注：《天华证券投资基金基金合同》对基金业绩比较基准未做出相关规定。 三、 基金累计净值增长率历史走势图 注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第四节 管理人报告 一、 基金经理情况 许翔先生，42岁，西方会计学硕士。1981年至2002年，曾先后在四川雅安化肥厂、深圳粤宝电子公司、招商银行、深圳高新技术工业村、国信证券公司等单位工作；2002年至2004年，在中融基金公司任研究总监、投资总监等职务；2004年10月进入银华基金管理有限公司，现任公司首席分析师。兼任"银华-道琼斯88精选证券投资基金"基金经理。 二、 遵规守信说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《天华证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 三、 基金投资策略和业绩表现报告 二季度股市上涨的幅度超出了我们的乐观预期。本报告期我们重点投资了食品饮料、银行及零售，军工和机械设备等行业也有一定的配置，考虑到宏观政策的变化，我们地产行业进行了适当的减持。整体来讲，年初我们提出的"主动承担风险，积极买进股票"的策略，为持有人获得了一定的回报。截止到年中，我们的回报率为34.10%，而同期上证指数的回报率为28.80%，跑赢大势18.40个百分点。 3季度展望： 经过上半年的单边上涨之后，再综合目前的经济形势，我们年初看好市场的两大理由已经发生了一些变化：一方面，相对香港市场，A股的估值优势已经不再明显；其次，各国央行开始收紧流动性，全球性资产重估的过程可能接近尾声。另外，在股改过程中，市场对上市公司各种业绩增长的潜力已经挖掘得比较充分，我们担心随后会有部分上市公司业绩达不到市场预期。但目前中国投资渠道仍十分狭窄，A股市场经历了大半年财富效应之后，在很长一段时间内对各种投资者仍将有很大的吸引力，所以我们对后市仍持谨慎乐观的态度。三季度我们将采取相对稳健的策略。 第五节 投资组合报告 一、基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重 股 票 2,587,425,356.68 77.58% 债 券 667,762,533.33 20.02% 权 证 0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计 19,023,523.52 0.57% 其他资产 61,156,905.44 1.83% 资产总值 3,335,368,318.97 100.00% 二、按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 市值占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 273,532,800.16 8.27% C 制造业 1,256,711,646.41 37.97% C0 食品、饮料 580,131,040.79 17.53% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 228,205,726.02 6.90% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 36,341,856.17 1.10% C7 机械、设备、仪表 368,575,023.43 11.14% C8 医药、生物制品 43,458,000.00 1.31% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 24,859,028.70 0.75% F 交通运输、仓储业 41,754,750.00 1.26% G 信息技术业 136,565,230.50 4.13% H 批发和零售贸易 279,894,471.23 8.46% I 金融、保险业 328,756,552.48 9.93% J 房地产业 12,490,590.00 0.38% K 社会服务业 3,489,000.00 0.11% L 传播与文化产业 167,131,287.20 5.05% M 综合类 62,240,000.00 1.88% 合计 2,587,425,356.68 78.18% 三、基金股票投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 市 值（元） 市值占基金资产净值比 数 量（股） 600519 G茅 台 194,749,881.52 5.88% 4,105,183 600887 G伊 利 194,056,209.99 5.86% 8,500,053 600583 G海 工 183,600,000.00 5.55% 8,000,000 000792 G钾 肥 170,510,000.00 5.15% 8,500,000 002024 苏宁电器 169,851,000.00 5.13% 3,300,000 600316 洪都航空 140,999,000.00 4.26% 4,100,000 600037 G歌 华 134,370,238.88 4.06% 9,000,016 600016 G 民 生 126,730,000.00 3.83% 29,000,000 000895 双汇发展 115,605,087.84 3.49% 3,726,792 600694 大商股份 110,043,471.23 3.33% 2,696,483 四、券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比 国家债券 423,528,200.00 12.80% 金融债券 244,234,333.33 7.38% 企业债券 0.00 0.00% 债券投资合计 667,762,533.33 20.18% 五、基金债券投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 市值占基金资产净值比 02国债⒁ 233,955,300.00 7.07% 05农发10 100,055,000.00 3.02% 01国开06 59,682,000.00 1.80% 21国债⒂ 57,205,200.00 1.73% 04国开14 54,500,000.00 1.65% 六、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 910,000.00 证券清算款 8,886,705.08 应收股利 2,430,004.32 应收利息 11,830,196.04 其他应收款 37,100,000.00 合 计 61,156,905.44 4、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 5、本报告期内本基金未主动投资权证，本报告期内因股权分置改革被动持有权证明细如下: 权证代码 权证名称 份数 成本总额 持有原因 580005 万华HXB1 120,000 0.00 被动持有 580006 雅戈QCB1 200,000 0.00 被动持有 580990 茅台JCP1 5,864,547 0.00 被动持有 580992 雅戈QCP1 1,400,000 0.00 被动持有 580993 万华HXP1 180,000 0.00 被动持有 030002 五梁YGC1 1,106,976 0.00 被动持有 038004 五梁YGP1 1,163,744 0.00 被动持有 038008 钾肥JTP1 3,600,000 0.00 被动持有 合计 13,635,267 0.00 本报告期末本基金未持有权证。 第六节 管理人持有基金份额情况 截止到2006年6月30日，本基金管理人持有本基金31,660,630份，持有比例为1.27%，其中25,000,000份为作为发起人持有的份额，本报告期内增持6,660,630份。 第七节 备查文件目录 一、 《天华证券投资基金基金合同》 二、 《天华证券投资基金托管协议》 三、 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、 本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 银华基金管理有限公司 2006年7月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |