财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
交银中证互联网金融指数分级B(150318)  基金公开信息
流水号 1363676
基金代码 150318
公告日期 2018-10-18
编号 1
标题 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金不定期折算业务期间E金融A、E金融B份额停复牌的公告
信息全文
因交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2018年10月17日为基准日对在该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额“交银互联网金融份额”（基金代码：164907，场内简称“E金融”）、交银互联网金融A份额（基金代码：150317，场内简称“E金融A”）和交银互联网金融B份额（基金代码：150318，场内简称“E金融B”）办理不定期份额折算业务，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，E金融A和E金融B将于2018年10月18日停牌一天，并将于2018年10月19日开市起恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，本基金完成份额折算后的次一交易日为E金融A和E金融B复牌首日，该日即时行情显示的E金融A和E金融B前收盘价调整为前一交易日E金融A和E金融B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即2018年10月19日即时行情显示的E金融A和E金融B的前收盘价为2018年10月18日E金融A和E金融B的基金份额参考净值，2018年10月19日E金融A和E金融B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金管理人于2018年10月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
截至目前本基金运作正常，除上述不定期份额折算事项外，无其他应披露而未披露的重大信息。
投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com）或客户服务电话400-700-5000（免长途话费），021-61055000咨询有关详情。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本，可能发生亏损。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银E金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银E金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银E金融A份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极端损失情况下，交银E金融A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一八年十月十八日
基金信息类型 基金停复牌
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑