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| 交银精选混合(519688) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13600 | ||||||||
| 基金代码 | 519688 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德精选股票证券投资基金季度报告（2006年第二季度） | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2006年 7 月 14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年4月1日至6月30日。本报告财务资料未经审计师审计。 二、基金产品概况 基金简称：交银精选 基金代码：前端519688，后端519689 运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年9月29日 报告期末基金份额总额：1,229,574,235.97份 投资目标：本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 投资策略：自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。 基金业绩比较基准：交银精选基金总体业绩评价基准 = 沪深300指数×75% + 中信全债指数（中信标普全债指数）×25%。 风险收益特征：本基金是一只主动投资的股票型基金。基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 主要财务指标 2006年4月1日至2006年6月30日 基金本期净收益(元) 365,932,880.68 基金份额本期净收益(元) 0.2747 期末基金资产净值(元) 1,816,951,046.01 期末基金份额净值(元) 1.4777 期末基金累计份额净值（元） 1.5777 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1．报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 33.96% 1.56% 22.71% 1.27% 11.25% 0.29% 自基金成立起至今（2005-9-29至2006-6-30） 59.63% 1.06% 38.99% 0.93% 20.64% 0.13% 2．基金合同生效以来基金份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 交银精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （时间2005年9月29日至2006年6月30日） 注：基金合同中关于基金投资比例的约定： 1、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； 3、本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 4、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三； 5、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十； 6、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五； 7、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； 8、法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述1 - 6项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 四、管理人报告 1、 基金经理简介 赵枫先生，美国哥伦比亚大学硕士。基金从业经验7 年。曾任职于中国技术进出口总公司投资研究员，融通基金管理有限公司研究员、研究部经理和基金经理。2005 年加入交银施罗德基金管理有限公司。 2、本报告期内基金运作情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 3、报告期内基金的投资策略和业绩表现 二季度市场走势之强超过了许多投资者的预期，尤其是5月份监管层颁布融资和再融资条例之后，市场更是出现了井喷走势，完全没有受到股票供给即将大幅增加的不利影响所压制。如果说一季度市场的上涨仍是对前期股价过度低迷和股权分置改革所带来价值提升的一个反映，二季度市场的上涨更多的体现了市场制度变革所带来的影响，全流通和投融资制度的初步改革使得优质实业资源加速向资本市场集中，上市公司的未来盈利能力进一步提高，乐观的盈利预期和改善的公司治理进一步推高了股票价格。从行业表现方面来看，消费品成为二季度最大的赢家，受宏观调控和加息的影响，包括有色金融和房地产在内的资产价格的上涨趋势受到抑制，更多的投资者转向盈利前景更加稳定和明确的消费品行业，不断推高消费品类上市公司的静态估值。我们认为从长期看，优势消费品上市公司的估值水平并没有出现明显高估，但由于其静态估值已高，短期已不具备超额投资收益。 展望第三季度，宏观调控对市场的不利影响将被市场逐步消化，投资者将更加关注经济的长期增长所带来的投资机会。与上半年不同的是，第三季度指数表现将相对平稳，市场供求趋于平衡，中行的上市将进一步稳定指数。而与此对应的，伴随中国经济的成长，在市场化和国际化的进程中，具有核心竞争优势的企业将获得更大的市场份额和更高的盈利水平，这些上市公司在未来会给投资者带来明显的超额收益。另一方面，市场的制度变革的影响将进一步体现，部分上市公司存在显著的外生增长潜力和公司治理改善的空间。在市场整体估值趋于均衡的情况下，寻找具备长期竞争优势和存在外生增长潜力的公司可能是下半年获取超越基准的重要投资方向。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股 票 1,549,783,049.27 84.87% 债 券 - - 银行存款及清算备付金合计 249,483,636.45 13.66% 其他资产 26,739,443.63 1.47% 合计 1,826,006,129.35 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 41,084,726.00 2.26% C 制造业 825,005,717.91 45.41% C0 食品、饮料 404,893,482.63 22.28% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 23,172,789.30 1.28% C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 25,361,226.92 1.40% C5 电子 - - C6 金属、非金属 143,545,693.72 7.90% C7 机械、设备、仪表 106,060,787.73 5.84% C8 医药、生物制品 97,644,489.21 5.37% C99 其他制造业 24,327,248.40 1.34% D 电力、煤气及水的生产和供应业 689.35 0.00% E 建筑业 35,690,000.00 1.96% F 交通运输、仓储业 87,362,720.94 4.81% G 信息技术业 71,701,871.12 3.95% H 批发和零售贸易 160,857,316.13 8.85% I 金融、保险业 173,864,673.76 9.57% J 房地产业 121,792,035.39 6.70% K 社会服务业 16,114,000.00 0.89% L 传播与文化产业 16,309,298.67 0.90% M 综合类 - - 合计 1,549,783,049.27 85.30% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占基金资产净值比例 1 000895 双汇发展 5,514,999 171,902,518.83 9.46% 2 600036 招商银行 16,470,000 126,983,700.00 6.99% 3 600361 华联综超 5,000,000 90,300,000.00 4.97% 4 600887 伊利股份 3,500,000 79,765,000.00 4.39% 5 600383 金地集团 8,937,227 76,592,035.39 4.22% 6 000858 G五粮液 3,999,970 58,159,563.80 3.20% 7 000970 中科三环 4,200,000 51,996,000.00 2.86% 8 600009 上海机场 3,400,000 48,994,000.00 2.70% 9 000002 G 万科Ａ 8,000,000 45,200,000.00 2.49% 10 600031 G 三 一 3,011,428 43,334,448.92 2.39% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 本报告期末本基金没有持有债券。 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名前五名债券明细 本报告期末本基金没有持有债券。 （六）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 其他资产 期末余额（元） 交易保证金 1,065,795.10 应收证券交易清算款 15,152,231.64 应收利息 96,418 应收股利 - 待摊费用 - 配股权证 1,392,422.40 其他应收款 8,400,000 应收申购款 632,576.49 买入返售债券 - 合计 26,739,443.63 4、本报告期内无处于转股期的可转债 5、报告期间本基金因股权分置改革而被动持有的权证明细 序号 代码 权证名称 持有数量（份） 成本总额 1 580005 万华HXB1 115,200 0.00 2 580990 茅台JCP1 884,362 0.00 3 580993 万华HXP1 172,800 0.00 六、基金份额变动表 项目名称 基金份额（份） 报告期期初基金份额 1,546,635,512.72 报告期间总申购份额 565,711,137.63 报告期间总赎回份额 882,772,414.38 报告期期末基金份额 1,229,574,235.97 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金设立的文件； 2、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 （三）查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jysld.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：021-61055000，或发电子邮件：services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 2006年 7 月19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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