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英大国企改革A开放式基金 001678 |
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| 英大国企改革A(001678) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1347550 | ||||||||
| 基金代码 | 001678 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大国企改革主题股票型证券投资基金基金份额发售公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 一、英大国企改革主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可[2015]1519号准予募集注册,并于 2018 年5月14日获得证监会延期募集备案的回函（机构部函[2018]1062号）。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。 二、本基金是契约型、开放式、股票型证券投资基金。 三、本基金的管理人和登记机构为英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）,基金托管人为广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）。 四、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 五、本基金基金份额将于2018年10月15日至2018年11月15日通过本公司指定的销售机构非限量公开发售。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 六、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构指本公司的直销柜台及本公司网上交易系统（含网站及手机APP，下同）；代销机构请见“六、本次募集当事人及中介机构”的“（三）销售机构”。基金管理人可根据有关法律法规的规定，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 七、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。投资者可通过本公司直销柜台、网上直销及代销机构办理开立基金账户的手续。已经有该类账户的投资者无需另行开立。在基金募集期间，投资者的开户和认购申请可同时办理。 八、投资者有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 九、通过本公司网上交易系统首次认购最低限额为10元，追加认购最低金额为10元，直销柜台每个基金账户首次认购的最低限额为1,000元，追加认购的最低限额为1,000元。基金管理人可根据市场状况和投资者需求调整直销中心的最低认购标准。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购基金份额，但认购申请一经受理不得撤销。本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制。如果募集期限届满，单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%，基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请，以确保其持有基金份额比例低于50%。 十、销售机构（指直销机构）对认购申请的受理并不表示该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认应以登记机构的确认结果为准。投资者应在基金合同生效后到销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。 十一、本公告仅对本基金基金份额发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在2018年10月11日《中国证券报》上的本基金招募说明书及基金合同摘要。本基金的基金合同、托管协议、招募说明书及本公告将发布在本公司网站（www.ydamc.com），投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。 十二、投资者可拨打本公司的客户服务电话400-890-5288咨询认购事宜。 十三、对未开设销售网点地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话400-890-5288咨询购买事宜。 十四、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并予以公告。 十五、风险提示 1.证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 2.基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。投资者在投资本基金前，请认真阅读招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的市场风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或证券价格大幅下跌等因素导致的流动性风险，基金运作过程中产生的管理风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。 3.基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型， 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。本基金是股票型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金、混合型基金。 4.投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资人的风险承受能力相适应。 5.投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额 投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 6.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 一、本次募集的基本情况 1、基金名称 英大国企改革主题股票型证券投资基金（基金代码：001678） 2、基金类型 契约型、开放式、股票型证券投资基金 3、基金存续期限 不定期 4、基金份额初始面值 基金份额初始面值为1.00元人民币 5、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 6、销售机构 （1）直销机构 名称：英大基金管理有限公司 公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 电话：（010）57835666，400-890-5288 传真：（010）59112222 联系人：马若璞 网址：www.ydamc.com （2）其他销售机构 具体各代销机构的联系方式请见“六、本次募集当事人及中介机构” 的“（三）销售机构”的相关内容。 本公司在募集期内增加的销售机构将另行公告。 7、基金募集期与基金合同生效 （1）本基金募集期为2018年10月15日至2018年11月15日。基金管理人可以根据认购的情况，依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短募集期，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。 （2）2018年10月15日至2018年11月15日，本基金面向个人投资者和机构投资者同时发售。在本基金募集期内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定提前停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。若自基金发售之日起3个月届满，本基金不符合基金合同生效条件，则基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。 （3）如遇突发事件，以上基金募集期的安排可以适当调整并及时公告。 二、发售方式及相关规定 1、本基金的发售采取金额认购的方式，通过销售机构公开发售。 2、认购费用： 本基金基金份额在认购时收取基金认购费用。 本基金基金份额对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，最高认购费率不超过1.20%，投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算，具体费率如下： 认购金额（M） 认购费率 0万≤M＜50万元 1.20% 50万元≤M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜500万元 0.50% M≥500万元 每笔1000元 本基金基金份额认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。 3、认购份额的计算 若投资者选择认购本基金份额，认购份额的计算方法如下： 净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率） 或，净认购金额＝认购金额－固定认购费金额 认购费用 = 认购金额-净认购金额 或，认购费用 =固定认购费金额 认购份额 = （净认购金额＋认购期利息）/ 基金份额发售面值 认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资100,000元认购本基金基金份额，认购费率为1.2%，假定认购期内认购资金获得的利息为5.50元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额=100,000/（1+1.2%）=98,814.23元 认购费用=100,000－98,814.23=1,185.77元 认购份额=（98,814.23+5.50）/1.00=98,819.73份 即投资人投资100,000元认购本基金基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到98,819.73份基金份额。 4、基金管理人规定，本基金的认购金额起点为10元（含认购费）。 投资者通过销售机构认购本基金时，除需满足基金管理人最低认购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。 5、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购一经受理不得撤销。 三、开户与认购程序 一、通过本公司直销系统办理开户和认购的程序 （一）业务办理时间 1.直销柜台: 开户受理时间:正常工作日。 认购受理时间:认购期间（周六、周日和节假日不受理）9:30至16:00。 2.网上交易系统: 开户受理不受时间限制（周六、周日、法定节假日的开户申请视同下一工作日的申请受理）。 认购受理时间:认购期间16:00前（T日16:00以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理）。 （二）开立基金账户 1.个人投资者在本公司直销柜台申请开立基金账户需提供下列资料： （1）《基金账户类业务申请书（个人）》一式两份，填妥并由本人签字或加盖名章； （2）《传真委托协议书》一式两份（如需开通传真交易），填妥并由本人签字或加盖名章； （3）《投资人权益须知》，在首页上方本人签名或加盖名章； （4）《基金投资者风险测评问卷（个人版）》，请如实填写相关问题，并在投资人签名处本人签名或加盖名章； （5）出示本人有效身份证件并留存复印件； （6）指定银行账户的同名银行储蓄卡、借记卡复印件及本人签名或加盖名章。 个人投资者在本公司直销柜台开户，需要本人亲自到本公司直销柜台办理，投资者资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资者自行承担。 2. 个人投资者在本公司网上交易系统申请开立基金账户需提供下列资料： （1）本人有效身份证明信息（居民身份证、户口本等）； （2）本公司已开通支持网上交易的银行卡。 3.机构申请开立基金账户需提供下列资料： （1）《基金账户类业务申请书（机构）》一式两份，填妥并加盖机构单位公章和法人章； （2）《预留印鉴卡》一式两份，左侧加盖交易用印鉴章及经办人名章，右侧加盖公章及法人章； （3）《基金投资者风险测评问卷（机构版）》一份，加盖公司公章或授权人名章； （4）《证券投资基金投资人权益须知》一份，加盖公章及法定代表人名章； （5）《业务授权委托书》一式两份，被授权人加盖名章，机构客户加盖公章及法定代表人名章； （6）如开通传真交易，《传真委托服务协议书》 一式两份，协议书投资人签章处加盖公章及法人章； （7）如受益人两个及以上请填写《受益所有人身份信息登记表》一份，并加盖机构单位公章及法人章； （8）如税收居民身份证明勾选消极非金融机构，请另填写《控制人税收居民身份声明》； （9）可证明本机构依法设立并有效存续的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和资格证书等的副本复印件。如已办理三证合一，请提供载有统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖单位公章； （10）在有效期内的法定代表人、授权经办人身份证复印件（正反两面）各 1份并加盖公章； （11）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申报表》复印件 1份，并加盖公章； （12）如机构为专业投资者，请根据《专业投资者证明材料清单》中提供相关材料。 （三）提出认购申请 1.个人投资者在直销柜台办理认购申请需准备以下资料： （1）有效身份证明文件原件及复印件； （2）填妥的《开放式基金交易业务申请表》； （3）加盖银行受理印章的银行付款凭证回单联原件及复印件。 个人投资者在网上交易办理认购申请凭交易密码办理。 2.机构投资者在直销柜台认购应提交以下资料： （1）业务经办人有效身份证明文件原件及复印件； （2）填妥的《开放式基金交易业务申请表》； （3）加盖银行受理印章的银行付款凭证回单联原件及复印件。 尚未开户者可同时办理开户和认购手续，一个投资者只能开立一个账户。投资者可在T＋2日（工作日）在直销中心打印基金开户确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基金基金合同生效后方能确认。 （四）缴款方式 通过直销柜台认购的投资者，需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下： （1）投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并将足额认购资金通过银行汇入本公司在中国建设银行开立的“英大基金管理有限公司”直销账户，并确保认购资金在认购期间当日到账。 户名：英大基金管理有限公司 开户银行：建行北京国贸支行 账号：11001085100053008006 投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。 （2）如果投资者当日没有把足额资金划到账，则投资者当日认购申请无效，投资者需在资金到账之日重新提交认购申请，且资金到账之日方为申请受理日（即有效申请日）。 （3）至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算账户： a、投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的； b、投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的； c、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的； d、其它导致认购无效的情况。 二、通过代销机构办理开户和认购的程序 个人及机构投资者在代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。 三、投资者提示 请有意认购本基金的投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表。投资者也可从本公司的网站 www.ydamc.com 上下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。 四、清算与交割 1.基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 2.本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。 五、基金的验资与基金合同的生效 1.本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 2.基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 3.如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： （1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； （2）在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息； （3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 六、本次募集当事人及中介机构 （一）基金管理人 名称：英大基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 法定代表人：孔旺 电话：010-57835666 传真：010-59112222 联系人：马若璞 （二）基金托管人 名称：广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：杨明生 托管部门联系人：周小磊 电话：010－65169562 （三）销售机构 1、英大基金管理有限公司直销中心 名称：英大基金管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201 法定代表人：孔旺 电话：010-57835666，400-890-5288 传真：010-59112222 联系人：马若璞 客户服务电话：010-57835666，400-890-5288 网 址：www.ydamc.com 2、其他销售机构 （1）广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：杨明生 联系人：陈泾渭 联系电话：020-3832256 传真： 020-87310955 客户服务电话：400-830-8003 网址：www.cgbchina.com.cn （2）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 联系人： 穆婷 联系电话：010-58560666 传真： 010-57092611 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （3）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 办公地址：福州市湖东路154号中山大厦 邮政编码：350003 法定代表人：高建平 联系人：李玮琳 联系电话：021-52629999-211054 客服电话：95561 网址： www.cib.com.cn （4）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人： 郭熠 联系电话：0351-8686659 传真： 0351-8686619 客户服务电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn （5）开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：曹欣 联系电话：029-88447611 传真：029-88447611 客户服务电话：95325 网址：www.kysec.cn （6）大同证券股份有限公司 注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层 法定代表人：董祥 联系人：薛津 联系电话：0351-4130322 传真： 0351-7219891 客户服务电话：400-712-1212 网址：www.dtsbc.com.cn （7）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 法定代表人：陈柏青 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.com （8）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 客户服务电话：4000-618-518 网址：www.danjuanapp.com （9）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客户服务电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com （10）泰诚财富（大连）基金 销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙市河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙市河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 客户服务电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com （11）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （12）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址： 北京朝阳区东方梅地亚c座901 法定代表人：其实 联系人： 夏雯 联系电话：18513182040 客户服务电话：4001818188 网址：fund.eastmoney.com （13）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址： 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心9层 法定代表人：闫振杰 联系人： 李晓芳 联系电话：0351-22522792 客户服务电话：400-818-8000 网址：www.myfund.com/ （14）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人： 童彩平 联系电话：0755-33227950 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn （15）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市珠海区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 联系电话：15692407121 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （16）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 法定代表人：杨文斌 联系人：徐超逸 联系电话：13661870024 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （17）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人：张冠宇 联系人：王国壮 联系电话：010-85934903 客户服务电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com （18）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人：王伟刚 联系人：于伟伟 联系电话：15201129634 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com 基金管理人可根据有关法律法规的规定，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （四）登记机构 名 称：英大基金管理有限公司 住 所：北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201 办公地址：北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201 法定代表人：孔旺 电 话：010-57835666，400-890-5288 传 真：010-59112222 联系人：马若璞 （五）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市君泽君律师事务所 住所：北京西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 负责人：王冰 电话：010-66523388 传真: 010-66523399 经办律师：张天民，周淼鑫 （六）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 负责人：邹俊 电话：010-85085000 传真：010-85185111 经办注册会计师：左艳霞、刘珊珊 英大基金管理有限公司 二○一八年十月十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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