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基金景业(500017)  基金公开信息
流水号 1344
基金代码 500017
公告日期 2002-04-18
编号 1
标题 景业证券投资基金投资组合公告(2002年第1号)
信息全文 　　一、重要提示
　　本基金托管人中国农业银行已于2002年4月16日复核了本公告。截止2002年3月31日，景业证券投资基金资产净值为390,774,193.74元，每份基金单位资产净值为0.7815元。
　　二、基金投资组合
　　1、按行业分类的股票投资组合
　　证券板块名称 证券市值（元） 市值占基金净值比例
　　A 农、林、牧、渔业 3,173,160.00 0.81 ％
　　B 采掘业 18,022,800.00 4.61 ％
　　C 制造业 153,796,814.62 39.36 ％
　　C0 食品、饮料 7,471,415.54 1.91 ％
　　C1 纺织、服装、皮毛 9,868,099.77 2.53 ％
　　C2 木材、家具 0.00　
　　C3 造纸、印刷 2,578,142.39 0.66 ％
　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 66,932,140.76 17.13 ％
　　C5 电子 6,601,954.86 1.69 ％
　　C6 金属、非金属 9,653,978.06 2.47 ％
　　C7 机械、设备、仪表 37,951,101.94 9.71 ％
　　C8 医药、生物制品 12,739,981.30 3.26 ％
　　C99 其他制造业 0.00 　
　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 39,107,166.99 10.01 ％
　　E 建筑业 12,093,619.04 3.09 ％
　　F 交通运输、仓储业 5,150,540.61 1.32 ％
　　G 信息技术业 0.00 　
　　H 批发和零售贸易 0.00
　　I 金融、保险业 3,583,928.62 0.92 ％
　　J 房地产业 1,861,704.00 0.48 ％
　　K 社会服务业 25,148,340.54 6.44 ％
　　L 传播与文化产业 7,150,961.50 1.83 ％
　　M 综合类 0.00 　
　　合 计 269,089,035.92 68.86 ％
　　2、国债及货币资金合计
　　截止2002年3月31日，景业证券投资基金持有国债及货币资金为119,299,254.29元，占基金资产净值的30.53％.
　　三、 基金投资前十名股票明细
　　序号 证券名称 证券市值（元） 市值占净值比例
　　1 南京中达 36,933,850.78 9.45 ％
　　2 国电电力 26,829,479.34 6.87 ％
　　3 厦门汽车 19,235,503.30 4.92 ％
　　4 首创股份 18,014,229.36 4.61 ％
　　5 山西三维 14,286,195.00 3.66 ％
　　6 金牛能源 11,876,020.00 3.04 ％
　　7 深能源A 10,097,659.45 2.58 ％
　　8 鲁泰A 7,826,899.77 2.00 ％
　　9 歌华有线 7,150,961.50 1.83 ％
　　10 上海医药 6,826,979.30 1.75 ％
　　四、报告附注
　　1、报告项目的计价方法：本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　2、基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。
　　3、本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国证监会批准，基金资产从上市之日起存在六个月的调整期。本基金在调整期结束后，投资组合的比例将符合《暂行办法》规定的比例限制。
　　4、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为借方余额2,385,903.53元,加上股票市值269,089,035.92元,国债及货币资金119,299,254.29元后,等于基金资产净值。
　　大成基金管理有限公司　
　　2002年4月 18 日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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