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| 上银鑫达灵活配置混合A(004138) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1341405 | ||||||||
| 基金代码 | 004138 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-09-29 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 上银基金管理有限公司关于旗下基金所持美的集团(000333)估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）、《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协[2013]第13号）和中国证券业协会基金估值工作小组发布的《关于停牌股票估值的参考方法》等相关规定，我司作为基金管理人，经与基金托管人协商一致，自2018年9月28日起，对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票“美的集团（股票代码：000333）”采用“指数收益法”予以估值。 待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 上银基金管理有限公司 2018年9月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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