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国富估值优势混合A(006039) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1340235 | ||||||||
基金代码 | 006039 | ||||||||
公告日期 | 2018-09-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 国富估值优势混合资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 基金主代码: 006039 基金名称: 国富估值优势混合 基金资产净值: 541,514,834.36 下属基金简称: 国富估值优势 下属基金交易代码: 006039 下属基金资产净值: 541,514,834.36 下属基金份额净值: 0.9926 下属基金份额累计净值:0.9926 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 国海富兰克林基金管理 有限公司 中国农业银行股份有限公司 2018年09月21日 2018年09月21日 国富估值优势混合资产净值公告 2018/09/21 经基金托管人核准,截止2018年09月21日国富估值优势混合资产净值如下: 单位:人民币 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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