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基金鸿飞(184700)  基金公开信息
流水号 1339
基金代码 184700
公告日期 2002-04-18
编号 1
标题 鸿飞证券投资基金投资组合公告（2002年第1号）
信息全文 　　一、重要提示
　　本基金托管人中国建设银行已于2002年4月11日复核了本公告。
　　截止2002年3月31日，鸿飞证券投资基金资产净值为510,012,335.04元。每份基金单位资产净值1.0200元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
　　序号 分类 市值（元） 占净值比例
1 A 农、林、牧、渔业 459,600.00 0.09％
2 B 采掘业 23,127,047.60 4.54％
3 C 制造业 206,390,519.18 40.47％
其中：C0食品、饮料 7,531,469.40 1.48％
　 C1纺织、服装、皮毛 －－－－ －－－
　 C2木材、家具 －－－－ －－－
　 C3造纸、印刷 －－－－ －－－
　 C4石油、化学、塑胶、塑料 19,221,548.30 3.77％
　 C5电子 30,590,529.28 6.00％
　 C6金属、非金属 23,224,832.40 4.55％
　 C7 机械、设备、仪表 82,805,538.74 16.24％
　 C8 医药、生物制品 24,139,682.46 4.73％
　 C99其他制造业 18,876,918.60 3.70％
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 －－－－－ －－－
5 E建筑业 4,811,446.62 0.94％
6 F交通运输、仓储业 2,964,000.00 0.58％
7 G信息技术业 21,742,130.19 4.26％
8 H批发和零售贸易 1,477,852.20 0.29％
9 I金融、保险业 31,715,956.03 6.22％
10 J房地产业 21,701,969.85 4.26％
11 K社会服务业 19,605,807.68 3.84％
12 L传播和文化产业 －－－－－ －－－
13 M综合类 －－－－－ －－－
合 计 333,996,329.35 65.49％

　　（二） 国债、货币资金合计
　　截止2002年3月31日鸿飞证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为73,749,517.26 元，占基金资产净值的14.46％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名称 市值（元） 占净值比例
　　1 风华高科 28,045,465.92 5.50％
　　2 一汽四环 23,207,768.20 4.55％
　　3 波导股份 21,742,130.19 4.26％
　　4 金瑞科技 18,876,918.60 3.70％
　　5 中联重科 16,667,936.98 3.27％
　　6 浦发银行 16,540,000.00 3.24％
　　7 民生银行 15,175,956.03 2.98％
　　8 银基发展 13,918,505.85 2.73％
　　9 青旅控股 13,525,807.68 2.65％
　　10 石油大明 12,542,277.60 2.46％
　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10％的股票。
　　（三）基金的应收利息、应收新股申购款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、卖出回购证券款、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额102,266,488.43元，与股票市值333,996,329.35元，国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计73,749,517.26元相加后等于基金资产净值。
　　（四）经中国证监会批准，本基金投资组合存在一段调整期，调整期为基金上市之日起六个月内，调整期结束后本基金的投资组合将达到《证券投资基金管理暂行办法》规定之比例。
　　宝盈基金管理有限公司　
　　2002年4月18日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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