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金元顺安核心动力混合(620005)  基金公开信息
流水号 133821
基金代码 620005
公告日期 2011-08-24
编号 1
标题 金元比联核心动力股票型证券投资基金2011年半年度报告
信息全文
2011年6月30日
基金管理人：金元比联基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十四日金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 2
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 3
1.2 目录

1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 . 2
1.2 目录 3
2 基金简介 . 5
2.1 基金基本情况 . 5
2.2 基金产品说明 . 5
2.3 基金管理人和基金托管人 . 6
2.4 信息披露方式 . 6
2.5 其他相关资料 . 6
3 主要财务指标和基金净值表现 7
3.1 主要会计数据和财务指标 . 7
3.2 基金净值表现 . 7
4 管理人报告 . 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 . 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 . 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . 13
5 托管人报告 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . 14
6 半年度财务会计报告（未经审计） 14
6.1 资产负债表 . 14
6.2 利润表 . 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 . 16
6.4 报表附注 . 17
7 投资组合报告 31
7.1 期末基金资产组合情况 . 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 . 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 . 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 . 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 . 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 . 37
7.9 投资组合报告附注 . 37 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 4

8 基金份额持有人信息 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 . 38
9 开放式基金份额变动 38
10 重大事件揭示 39
10.1 基金份额持有人大会决议 . 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . 39
10.4 基金投资策略的改变 . 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . 39
10.8 其他重大事件 . 42
11 备查文件目录 43
11.1 备查文件目录 . 43
11.2 存放地点 . 43
11.3 查阅方式 . 43 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 5
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金元比联核心动力股票型证券投资基金
基金简称 金元比联核心动力股票
基金主代码 620005
交易代码 620005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年2月11日
基金管理人 金元比联基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 88,222,616.14份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 通过运用"核心-卫星"股票投资策略，将大部分基金资产用于完全复制大型上市公司股票指数（中证100指数）的业绩表现，并将部分资产投资于中证100指数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上市公司股票，在控制组合风险的前提下，追求基金资产中长期的稳定增值。
投资策略 本基金的资产配置策略分为两个层次：第一层为大类资产配置策略，以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例；第二层以"核心-卫星"策略作为基金股票资产的配置策略。 本基金的股票投资组合由"核心组合"和"卫星组合"两部分构成：核心组合采取被动投资方法，原则上对反映大市值股票走势的基准指数--中证100指数--采用完全复制法，按照成份股在该指数中的基准权重构建指数化投资组合。核心组合的市值介于股票资产的60%-100%。卫星组合采取自下而上的方法精选中证100指数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上市公司股票，以期获得成长企业的估值溢价。卫星组合的市值介于股票资产的0%-40%。 本基金的债券投资组合以具票息优势的债券作为主要投资对象，并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 6
对积极主动的操作，力争获取超越债券基准的收益。
业绩比较基准 中证100指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元比联基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 符刃 赵会军
联系电话 021-68882815 010-66105799
电子邮箱 id@jykbc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-68881801 95588
传真 021-68881875 010-66105798
注册地址 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 任开宇 姜建清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.jykbc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 金元比联基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 7
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011年1月1日至2011年6月30日）
本期已实现收益 -865,735.03
本期利润 -4,914,033.31
加权平均基金份额本期利润 -0.0533
本期加权平均净值利润率 -5.56%
本期基金份额净值增长率 -5.56%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日)
期末可供分配利润 -5,818,885.94
期末可供分配基金份额利润 -0.0660
期末基金资产净值 82,403,730.20
期末基金份额净值 0.934
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -6.60%

注：1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3：表中的"期末"均指报告期最后一日，即6月30日。
4：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 1.74% 0.96% 0.28% 0.92% 1.46% 0.04%
过去三个月 -3.61% 0.87% -3.82% 0.86% 0.21% 0.01%
过去六个月 -5.56% 1.04% -0.34% 0.96% -5.22% 0.08%
过去一年 4.71% 1.21% 11.66% 1.10% -6.95% 0.11%
自基金合同生效起 -6.60% 1.15% -7.21% 1.17% 0.61% -0.02%
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 8
至今

注：本基金选择中证100指数作为股票投资部分的业绩基准，选择中国债券总指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：中证100指数*80% + 中国债券总指数收益率*20%；
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金元比联核心动力股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年2月11日至2011年6月30日）
注：股票资产占基金资产的60%-95%，其中，核心组合完全复制中证100指数，投资比例为股票资产的60%-100%；卫星组合则以中证100指数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上市公司股票为标的，投资比例为股票资产的0%-40%。 债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金元比联基金管理有限公司成立于2006年11月，是由金元证券有限责任公司和比利时联合资产管理公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 9
1.5亿人民币，其中金元证券有限责任公司持有51%的股份，比利时联合资产管理公司持有49%的股份。2007年8月，金元证券有限责任公司改制为金元证券股份有限公司。截至2011年6月30日，本基金管理人管理金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、金元比联价值增长股票型证券投资基金、金元比联核心动力股票型证券投资基金和金元比联消费主题股票型证券投资基金六只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴广利 本基金基金经理 2010-02-11 - 9 基金经理。上海交通大学工学学士，北京大学经济学硕士。曾任海通证券研究所研究员、长江巴黎百富勤研究部研究经理。2006年7月加入金元比联基金管理有限公司，历任行业研究员、首席行业研究员兼金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元比联核心动力股票型证券投资基金的基金经理。9年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。

注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 10
基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联核心动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内，根据公司内部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在2010年度报告中，我们写到，2011年是充满不确定性的一年。从外部来看，美国经济微弱回升，但基本动力依然不足，失业率在短期回落后仍可能有反复，消费难有大的起色；国内货币政策紧缩力度取决于通胀控制成效，通胀预期高企，则政策调控压力将始终存在。2011年，股市将在政府控制通胀与发展经济的纠结、多变的市场情绪和充满分歧的政策解读之中，呈现宽幅震荡的态势。
为此，我们认为"自下而上"精选个股和波段操作，应该是2011年获取超额收益的重要途径。我们在战略上仍坚持看好新兴产业和大消费，同时也会努力把握传统行业技术升级以及估值修复中的投资机会。今年第一季度，本基金在加大"核心组合"在股票资产中比重的同时，还主要选择了新能源和保障房建设等相关个股组成"卫星组合"进行了投资。 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 11
展望二季度，我们认为国内物价总水平仍面临多项挑战，通胀压力还难以消除，货币政策紧缩的状况也将持续，央行进一步上调利率和存款准备金率的概率还偏大。同时，自去年12 月份以来进行的货币紧缩措施对宏观经济的影响也将在二季度有所体现。表现在资本市场上，我们认为前述两项因素将制约股市的大幅上涨。
基于对二季度基本面和政策面的悲观判断，本基金在一季度末就将股票仓位大幅降低至68%，并在4月中旬增加了医药等防御性品种的配置。这在随后的股市下跌中起到了很好的防守作用。6月中旬，市场出现了恐慌性的下跌；6月23日，温总理在外媒撰文指出中国通胀可控，激发了市场的做多情绪，当日上证指数上涨1.47%，创三个月最大涨幅。本基金及时果断地提高了股票仓位，并选择了周期性的品种，增强组合的进攻性，取得了相对较好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止2011年6月30日，本基金份额净值为0.934元，本报告期份额净值增长率为-5.56%，同期业绩比较基准增长率为-0.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金认为，政府控制通胀与发展经济的纠结、多变的市场情绪和充满分歧的政策解读等，仍将在三季度初期干扰股市，国际板的推出仍是资金面上的不确定因素。而接近历史底部的估值水平和紧缩性宏观政策在通胀压力减轻情况下逐步放松的预期，又将对股市形成支撑。目前来看，三季度股市呈现震荡态势的可能性还较大，四季度则可能出现趋势性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
4.6.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运营总监、基金会计室、投资金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 12
部、集中交易室、监察稽核部部门经理组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
运营总监是估值工作小组的组长，运营总监在基金会计室经理或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。
4.6.1.2 基金会计室的职责分工
基金会计室负责日常证券资产估值。该室和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计室定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计室职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计室经理认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
4.6.1.3 投资部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金会计室提供的估值报告；
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4.6.1.4 集中交易室的职责分工
① 对基金会计室的证券价格信息需求做出即时回应； 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 13
② 通知基金会计室关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金会计室提供的估值报告。
4.6.1.5监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年上半年，本基金托管人在对金元比联核心动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年上半年，金元比联核心动力股票型证券投资基金的管理人--金元比联基金管理有限公司在金元比联核心动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金元比联核心动力股票型证券投资基金未进行利润分配。 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对金元比联基金管理有限公司编制和披露的金元比联核心动力股票型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
二○一一年八月十八日
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：金元比联核心动力股票型证券投资基金
报告截止日：2011年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,200,095.99 6,673,997.82
结算备付金 301,228.18 196,825.29
存出保证金 624,999.98 749,124.06
交易性金融资产 6.4.7.2 70,292,743.42 89,415,295.96
其中：股票投资 6.4.7.2 70,292,743.42 89,415,295.96
基金投资 6.4.7.2 - -
债券投资 6.4.7.2 - -
资产支持证券投资 6.4.7.2 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 7,000,000.00 -
应收证券清算款 1,516.65 -
应收利息 6.4.7.5 1,506.19 1,110.57
应收股利 92,036.79 -
应收申购款 220,631.53 295.57
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 82,734,758.73 97,036,649.27
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 15
2011年6月30日 2010年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 467,902.65
应付赎回款 4,077.97 0.44
应付管理人报酬 98,810.72 126,092.07
应付托管费 16,468.45 21,015.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.6 50,609.47 251,803.42
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.7 161,061.92 50,000.00
负债合计 331,028.53 916,813.91
所有者权益：
实收基金 6.4.7.8 88,222,616.14 97,218,435.33
未分配利润 6.4.7.9 -5,818,885.94 -1,098,599.97
所有者权益合计 82,403,730.20 96,119,835.36
负债和所有者权益总计 82,734,758.73 97,036,649.27

注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值0.934元，基金份额总额88,222,616.14份。
6.2 利润表
会计主体：金元比联核心动力股票型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年6月30日
一、收入 -3,717,268.24 -39,378,012.67
1.利息收入 69,000.66 976,233.42
其中：存款利息收入 6.4.7.10 43,439.78 348,115.85
债券利息收入 - 384.55
资产支持证券利息收 - -
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 16
入
买入返售金融资产收入 25,560.88 627,733.02
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 246,145.71 -13,893,265.22
其中：股票投资收益 6.4.7.11 -443,367.24 -14,727,206.46
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.12 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 689,512.95 833,941.24
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 6.4.7.15 -4,048,298.28 -26,542,471.83
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 6.4.7.16 15,883.67 81,490.96
减：二、费用 1,196,765.07 3,776,890.08
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 658,636.90 2,348,374.54
2．托管费 6.4.10.2.1 109,772.80 391,395.71
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.17 257,971.31 878,867.13
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.18 170,384.06 158,252.70
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -4,914,033.31 -43,154,902.75
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） -4,914,033.31 -43,154,902.75

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金元比联核心动力股票型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 97,218,435.33 -1,098,599.97 96,119,835.36
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,914,033.31 -4,914,033.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -8,995,819.19 193,747.34 -8,802,071.85
其中：1.基金申购款 7,632,551.00 -249,834.19 7,382,716.81
2.基金赎回款 -16,628,370.19 443,581.53 -16,184,788.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 88,222,616.14 -5,818,885.94 82,403,730.20
项目 上年度可比期间 2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 436,884,917.98 - 436,884,917.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -43,154,902.75 -43,154,902.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -61,591,214.19 2,591,658.68 -58,999,555.51
其中：1.基金申购款 6,635,529.26 -443,541.97 6,191,987.29
2.基金赎回款 -68,226,743.45 3,035,200.65 -65,191,542.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 375,293,703.79 -40,563,244.07 334,730,459.72

报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：张嘉宾，主管会计工作负责人：邝晓星，会计机构负责人：季泽
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金元比联核心动力股票型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 18
委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2009］1424号文《关于核准金元比联核心动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由金元比联基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第60596614_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料；基金合同于2010年2月11日正式生效；本基金为契约型开放式，存续期限不定；初始募集规模为436,884,917.98份基金份额；本基金的基金管理与注册登记机构为金元比联基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金通过运用"核心-卫星"股票投资策略，将大部分基金资产用于完全复制大型上市公司股票指数（中证100指数）的业绩表现，并将部分资产投资于中证100指数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上市公司股票，在控制组合风险的前提下，追求基金资产中长期的稳定增值。 本基金的资产配置策略分为两个层次：第一层为大类资产配置策略，以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例；第二层以"核心-卫星"策略作为基金股票资产的配置策略。
本基金的股票投资组合由"核心组合"和"卫星组合"两部分构成：核心组合采取被动投资方法，原则上对反映大市值股票走势的基准指数--中证100指数--采用完全复制法，按照成份股在该指数中的基准权重构建指数化投资组合。核心组合的市值介于股票资产的60%-100%。卫星组合采取自下而上的方法精选中证100指数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上市公司股票，以期获得成长企业的估值溢价。卫星组合的市值介于股票资产的0%-40%。
本基金的债券投资组合以具票息优势的债券作为主要投资对象，并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越债券基准的收益。本基金是一只股票型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。本基金的整体业绩基准为：中证100指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 19
号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至2011年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 20
国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2011年6月30日
活期存款 4,200,095.99
定期存款 -
其他存款 -
合计 4,200,095.99

6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2011年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 69,194,948.17 70,292,743.42 1,097,795.25
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 69,194,948.17 70,292,743.42 1,097,795.25

6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 21
2011年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
上交所融券回购 7,000,000.00 -
合计 7,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2011年6月30日
应收活期存款利息 1,384.15
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 122.04
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 1,506.19

6.4.7.6应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2011年6月30日
交易所市场应付交易费用 50,609.47
银行间市场应付交易费用 -
合计 50,609.47

6.4.7.7其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2011年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 15.36
预提审计费 32,232.48
预提信息披露费 128,814.08
合计 161,061.92

6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 22
2011年1月1日至2011年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 97,218,435.33 97,218,435.33
本期申购 7,632,551.00 7,632,551.00
本期赎回（以"-"号填列） -16,628,370.19 -16,628,370.19
本期末 88,222,616.14 88,222,616.14

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,088,906.11 -7,187,506.08 -1,098,599.97
本期利润 -865,735.03 -4,048,298.28 -4,914,033.31
本期基金份额交易产生的变动数 -533,024.69 726,772.03 193,747.34
其中：基金申购款 467,294.08 -717,128.27 -249,834.19
基金赎回款 -1,000,318.77 1,443,900.30 443,581.53
本期已分配利润 - - -
本期末 4,690,146.39 -10,509,032.33 -5,818,885.94

6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日
活期存款利息收入 41,420.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,666.82
其他 352.34
合计 43,439.78

6.4.7.11股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日
卖出股票成交总额 90,020,150.62
减：卖出股票成本总额 90,463,517.86
买卖股票差价收入 -443,367.24

6.4.7.12债券投资收益
本基金本报告期未进行债券投资。
6.4.7.13 衍生工具收益 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 23
本基金本报告期未进行衍生工具投资。
6.4.7.14股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 689,512.95
基金投资产生的股利收益 -
合计 689,512.95

6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -4,048,298.28
--股票投资 -4,048,298.28
--债券投资 -
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
合计 -4,048,298.28

6.4.7.16其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 15,866.66
转换费收入 17.01
合计 15,883.67

6.4.7.17交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 257,971.31
银行间市场交易费用 -
合计 257,971.31

6.4.7.18其他费用
单位：人民币元
项目 本期
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 24
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 32,232.48
信息披露费 128,814.08
银行汇划费 337.50
账户维护费 9,000.00
合计 170,384.06

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
金元比联基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人\注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：本基金本报告期未与关联方金元证券股份有限公司发生关联交易，上年度可比期间发生过股票交易。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
金元证券股份有限公司 - - 119,466,934.74 18.54%

6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 25
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年6月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
金元证券股份有限公司 - - 1,984,000,000.00 38.06%

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
金元证券股份有限公司 - - - -
关联方名称 上年度可比期间 2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年6月30日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
金元证券股份有限公司 101,546.95 18.89% 41,102.73 12.21%

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 658,636.90 2,348,374.54
其中：支付销售机构的客户维护费 231,518.48 777,165.61

注：a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。
计算方法如下：H=E×1.50%/当年天数，
H为每日应支付的基金管理费, 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 26
E为前一日的基金资产净值,
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
b．根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 109,772.80 391,395.71

注：a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。
计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数,
H为每日应支付的基金托管费,
E为前一日的基金资产净值,
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 4,200,095.99 41,420.62 66,137,782.18 316,230.26
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 27
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2011年1月1日至2011年6月30日止期间获得的利息收入为人民币1,666.82元，2011年6月30日止结算备付金余额为人民币301,228.18元。2010年1月1日至2010年6月30日止期间获得的利息收入为30,872.24元，2010年6月30日止结算备付金余额为人民币2,161,964.89元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防线；由督察长、风险管理委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 28
清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度；本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注十中列示的本基金于本期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2011年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,200,095.99 - - - 4,200,095.99
结算备付金 301,228.18 - - - 301,228.18
存出保证金 - - - 624,999.98 624,999.98
交易性金融资产 - - - 70,292,743.42 70,292,743.42
衍生金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 1,516.65 1,516.65
应收利息 - - - 1,506.19 1,506.19
应收股利 - - - 92,036.79 92,036.79
应收申购款 - - 220,631.53 220,631.53
证券清算款 - - - - -
买入返售金融资 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 29
产
资产总计 11,501,324.17 - - 71,233,434.56 82,734,758.73
负债
应付赎回款 - - - 4,077.97 4,077.97
应付管理人报酬 - - - 98,810.72 98,810.72
应付托管费 - - - 16,468.45 16,468.45
应付交易费用 - - - 50,609.47 50,609.47
其他负债 - - - 161,061.92 161,061.92
应交税金 - - - - -
证券清算款 - - - - -
负债总计 - - - 331,028.53 331,028.53
利率敏感度缺口 11,501,324.17 - - 70,902,406.03 82,403,730.20
上年度末2010年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,673,997.82 - - - 6,673,997.82
结算备付金 196,825.29 - - - 196,825.29
存出保证金 - - - 749,124.06 749,124.06
交易性金融资产 - - - 89,415,295.96 89,415,295.96
应收利息 - - - 1,110.57 1,110.57
应收申购款 295.57 - - - 295.57
资产总计 6,871,118.68 - - 90,165,530.59 97,036,649.27
负债
应付赎回款 - - - 0.44 0.44
应付管理人报酬 - - - 126,092.07 126,092.07
应付托管费 - - - 21,015.33 21,015.33
应付交易费用 - - - 251,803.42 251,803.42
预提费用 - - - 50,000.00 50,000.00
证券清算款 - - - 467,902.65 467,902.65
应付销售服务费 - - - - -
负债总计 - - - 916,813.91 916,813.91
利率敏感度缺口 6,871,118.68 - - 89,248,716.68 96,119,835.36

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 30
本基金本期末计息资产仅包括少量现金类资产及应收申购款；现金类资产包括银行存款和结算备付金，与应收申购款均以活期存款利率计息；假定利率变动仅影响现金类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，买入返售金融资产利率固定，但剩余期限较短；因而在本基金本期末未持有其他附息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 70,292,743.42 85.30 89,415,295.96 93.02
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 70,292,743.42 85.30 89,415,295.96 93.02

注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合的贝塔系数紧密相关；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 31
本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日
HS300指数上涨5% 增加361.71万 增加394.39万
HS300指数下跌5% 减少361.71万 减少394.39万

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
风险价值（VaR）含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为： Prob(ΔP > VaR) = 1 ? α 或：Prob(ΔP < VaR) = α 其中Prob表示：资产价值损失小于可能损失上限的概率。 △Ρ表示：某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额。 VAR表示：给定置信水平α下的在险价值，即可能的损失上限。 α为：给定的置信水平。
假设 在99%的置信水平下采用风险价值模型来管理风险；
以资产负债表日前123个交易日为观察期；
预测期间本基金的权益类资产组合持仓结构保持不变；
持有的所有股票的价格日对数收益率服从正态分布；
分析 风险价值 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日
合计 增加208.38万 增加286.31万

注：上述分析衡量了在99%的置信水平下，所持有的权益类资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 70,292,743.42 84.96
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 32
其中：股票 70,292,743.42 84.96
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 8.46
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,501,324.17 5.44
6 其他各项资产 940,691.14 1.14
7 合计 82,734,758.73 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 7,612,998.25 9.24
C 制造业 30,509,103.71 37.02
C0 食品、饮料 2,994,357.96 3.63
C1 纺织、服装、皮毛 204,526.14 0.25
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,940,204.50 4.78
C5 电子 2,722,500.00 3.30
C6 金属、非金属 3,360,318.07 4.08
C7 机械、设备、仪表 13,585,497.04 16.49
C8 医药、生物制品 3,701,700.00 4.49
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,103,094.21 1.34
E 建筑业 1,657,670.07 2.01
F 交通运输、仓储业 2,326,089.60 2.82
G 信息技术业 1,311,607.85 1.59
H 批发和零售贸易 835,711.59 1.01
I 金融、保险业 22,086,943.01 26.80
J 房地产业 2,314,353.18 2.81
K 社会服务业 343,847.70 0.42
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 191,324.25 0.23
合计 70,292,743.42 85.30
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000425 徐工机械 180,000 4,462,200.00 5.42
2 600535 天士力 90,000 3,701,700.00 4.49
3 600141 兴发集团 149,990 3,128,791.40 3.80
4 002106 莱宝高科 90,000 2,722,500.00 3.30
5 601318 中国平安 52,166 2,518,052.82 3.06
6 600036 招商银行 192,279 2,503,472.58 3.04
7 600016 民生银行 351,375 2,013,378.75 2.44
8 600418 江淮汽车 180,000 1,999,800.00 2.43
9 601328 交通银行 323,696 1,793,275.84 2.18
10 600000 浦发银行 174,078 1,712,927.52 2.08
11 601166 兴业银行 117,441 1,583,104.68 1.92
12 601088 中国神华 51,327 1,546,995.78 1.88
13 600030 中信证券 108,272 1,416,197.76 1.72
14 000002 万 科Ａ 150,547 1,272,122.15 1.54
15 600519 贵州茅台 5,948 1,264,723.24 1.53
16 601939 建设银行 252,519 1,247,443.86 1.51
17 601601 中国太保 48,868 1,094,154.52 1.33
18 000858 五 粮 液 29,572 1,056,311.84 1.28
19 600585 海螺水泥 31,148 864,668.48 1.05
20 600031 三一重工 47,273 852,804.92 1.03
21 002024 苏宁电器 65,239 835,711.59 1.01
22 600104 上海汽车 44,296 830,107.04 1.01
23 601988 中国银行 263,011 825,854.54 1.00
24 601006 大秦铁路 92,471 757,337.49 0.92
25 601668 中国建筑 186,634 752,135.02 0.91
26 000001 深发展Ａ 43,347 739,933.29 0.90
27 000651 格力电器 30,687 721,144.50 0.88
28 600837 海通证券 76,770 692,465.40 0.84
29 600050 中国联通 131,889 692,417.25 0.84
30 601169 北京银行 67,808 676,045.76 0.82
31 601989 中国重工 47,136 650,005.44 0.79
32 601857 中国石油 58,422 636,215.58 0.77
33 000063 中兴通讯 21,895 619,190.60 0.75
34 600048 保利地产 55,463 609,538.37 0.74
35 601899 紫金矿业 81,885 592,847.40 0.72
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 34
36 000983 西山煤电 24,493 592,730.60 0.72
37 000157 中联重科 37,524 577,119.12 0.70
38 600900 长江电力 76,945 554,773.45 0.67
39 000527 美的电器 29,141 535,902.99 0.65
40 600028 中国石化 64,781 533,147.63 0.65
41 600089 特变电工 40,921 529,517.74 0.64
42 600015 华夏银行 46,516 505,628.92 0.61
43 000792 盐湖股份 8,422 496,898.00 0.60
44 600547 山东黄金 11,059 495,885.56 0.60
45 600019 宝钢股份 81,638 492,277.14 0.60
46 000568 泸州老窖 10,863 490,138.56 0.59
47 601699 潞安环能 14,372 471,545.32 0.57
48 600362 江西铜业 12,968 459,585.92 0.56
49 600348 国阳新能 18,653 450,283.42 0.55
50 601288 农业银行 160,406 449,136.80 0.55
51 000338 潍柴动力 9,796 445,032.28 0.54
52 601628 中国人寿 23,288 436,650.00 0.53
53 601766 中国南车 61,040 434,604.80 0.53
54 600795 国电电力 143,737 425,461.52 0.52
55 600489 中金黄金 14,435 393,931.15 0.48
56 601168 西部矿业 25,951 384,593.82 0.47
57 601299 中国北车 51,608 345,773.60 0.42
58 000069 华侨城Ａ 43,470 343,847.70 0.42
59 601600 中国铝业 29,753 327,580.53 0.40
60 600188 兖州煤业 9,243 326,277.90 0.40
61 601390 中国中铁 79,693 317,975.07 0.39
62 600309 烟台万华 16,810 314,515.10 0.38
63 002202 金风科技 20,427 304,975.11 0.37
64 601618 中国中冶 75,667 298,127.98 0.36
65 601919 中国远洋 35,601 295,132.29 0.36
66 601788 光大证券 21,218 291,747.50 0.35
67 600005 武钢股份 69,918 290,159.70 0.35
68 601958 金钼股份 15,061 289,924.25 0.35
69 000709 河北钢铁 64,110 289,777.20 0.35
70 601186 中国铁建 47,840 289,432.00 0.35
71 601009 南京银行 32,229 289,094.13 0.35
72 601898 中煤能源 28,441 284,410.00 0.35
73 600875 东方电气 10,361 264,205.50 0.32
74 601666 平煤股份 18,322 256,691.22 0.31
75 600029 南方航空 32,680 256,211.20 0.31
76 600018 上港集团 65,244 254,451.60 0.31
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 35
77 601111 中国国航 25,902 248,400.18 0.30
78 600150 中国船舶 3,088 228,481.12 0.28
79 000825 太钢不锈 44,286 228,072.90 0.28
80 601688 华泰证券 17,313 213,815.55 0.26
81 000878 云南铜业 9,740 213,403.40 0.26
82 601727 上海电气 30,633 211,980.36 0.26
83 600177 雅戈尔 20,722 204,526.14 0.25
84 600999 招商证券 11,119 204,367.22 0.25
85 000024 招商地产 10,683 195,498.90 0.24
86 000898 鞍钢股份 28,646 194,792.80 0.24
87 002142 宁波银行 17,872 194,447.36 0.24
88 000783 长江证券 17,973 193,569.21 0.23
89 600583 海油工程 30,139 193,492.38 0.23
90 600550 天威保变 10,652 191,842.52 0.23
91 600009 上海机场 14,949 191,347.20 0.23
92 600832 东方明珠 24,687 191,324.25 0.23
93 600115 东方航空 36,276 188,635.20 0.23
94 002304 洋河股份 1,452 183,184.32 0.22
95 601998 中信银行 35,760 169,860.00 0.21
96 601808 中海油服 9,184 164,026.24 0.20
97 600208 新湖中宝 23,938 149,133.74 0.18
98 000728 国元证券 12,187 137,713.10 0.17
99 601866 中海集运 36,971 134,574.44 0.16
100 601818 光大银行 38,094 127,614.90 0.15
101 601158 重庆水务 14,874 122,859.24 0.15
102 600663 陆家嘴 6,299 88,060.02 0.11
103 000776 广发证券 1,452 56,991.00 0.07

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000039 中集集团 7,098,308.50 7.38
2 300150 世纪瑞尔 5,698,347.20 5.93
3 600535 天士力 4,296,922.99 4.47
4 000425 徐工机械 4,184,796.00 4.35
5 002106 莱宝高科 4,006,735.29 4.17
6 000629 攀钢钒钛 3,726,420.56 3.88
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 36
7 002344 海宁皮城 3,615,188.00 3.76
8 000762 西藏矿业 3,407,415.16 3.54
9 601992 金隅股份 3,277,027.29 3.41
10 300054 鼎龙股份 3,247,469.62 3.38
11 600141 兴发集团 3,118,958.40 3.24
12 600266 北京城建 3,113,044.00 3.24
13 601766 中国南车 2,918,132.00 3.04
14 600331 宏达股份 2,815,151.00 2.93
15 002041 登海种业 2,701,839.00 2.81
16 600693 东百集团 2,657,656.01 2.76
17 000540 中天城投 2,519,998.00 2.62
18 600418 江淮汽车 1,962,443.00 2.04
19 300029 天龙光电 1,381,442.00 1.44
20 600362 江西铜业 1,125,900.00 1.17

注：本项的"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000039 中集集团 6,955,278.06 7.24
2 002106 莱宝高科 5,837,463.08 6.07
3 300150 世纪瑞尔 5,181,576.90 5.39
4 000969 安泰科技 4,453,153.00 4.63
5 600809 山西汾酒 4,006,325.15 4.17
6 000629 攀钢钒钛 3,865,008.60 4.02
7 600266 北京城建 3,428,393.60 3.57
8 002344 海宁皮城 3,391,917.61 3.53
9 000762 西藏矿业 3,288,008.06 3.42
10 300054 鼎龙股份 3,084,648.43 3.21
11 600415 小商品城 3,037,414.37 3.16
12 601992 金隅股份 2,882,979.08 3.00
13 601299 中国北车 2,827,127.29 2.94
14 601766 中国南车 2,800,633.47 2.91
15 000540 中天城投 2,647,224.29 2.75
16 000063 中兴通讯 2,530,678.34 2.63
17 002156 通富微电 2,467,570.55 2.57
18 600331 宏达股份 2,439,569.15 2.54
19 002041 登海种业 2,356,265.20 2.45
20 600693 东百集团 2,287,262.27 2.38
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 37
注：本项的"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 75,389,263.60
卖出股票的收入（成交）总额 90,020,150.62

注：本项的"买入股票的成本"、"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 624,999.98
2 应收证券清算款 1,516.65
3 应收股利 92,036.79
4 应收利息 1,506.19
5 应收申购款 220,631.53
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 940,691.14

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例
3,196 27,604.07 4,570,466.53 5.18% 83,652,149.61 94.82%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 58,335.21 0.07%

9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年2月11日）基金份额总额 436,884,917.98
本报告期期初基金份额总额 97,218,435.33
本报告期基金总申购份额 7,632,551.00
减：本报告期基金总赎回份额 16,628,370.19
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 88,222,616.14
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 39
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 本报告期内，基金管理人金元比联基金管理有限公司第二届董事会第五次会议于2011年2月24日审议通过，批准易强先生辞去金元比联基金管理有限公司总经理职务，并任命邝晓星先生代为履行总经理职务；
2. 本报告期内，基金管理人金元比联基金管理有限公司于2011年5月24日发布公告，任命张嘉宾先生为金元比联基金管理有限公司总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 40
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信证券股份有限公司 2 54,638,572.14 33.05% 44,394.08 32.42% -
中国国际金融有限公司 2 4,753,296.00 2.88% 3,862.05 2.82% -
招商证券股份有限公司 1 19,244,455.26 11.64% 15,636.16 11.42% -
华泰联合证券有限责任公司 1 9,736,668.53 5.89% 8,276.24 6.04% -
海通证券股份有限公司 1 6,128,675.90 3.71% 5,209.37 3.80% -
长江证券股份有限公司 1 34,432,925.88 20.83% 29,267.84 21.37% -
光大证券股份有限公司 1 16,959,497.60 10.26% 13,779.82 10.06% -
东兴证券股份有限公司 1 19,436,220.91 11.76% 16,520.96 12.06% -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
金元证券股份有限公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -

注：1：专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
A.选择标准。
a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 41
高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
b.公司资信状况较好，无重大不良记录。
c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
B.选择流程。
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。
2：本基金本报告期租用券商交易单元未发生变更的情况。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中信证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 - - 30,000,000.00 14.29% - -
海通证券股份有限公司 - - 107,000,000.00 50.95% - -
长江证券股份有限公司 - - 73,000,000.00 34.76% - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 42
金元证券股份有限公司 - - - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
北京高华证券有限责任公司 - - - - - -

10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 金元比联核心动力股票型证券投资基金2010年第4季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、www.jykbc.com 2011-01-21
2 金元比联核心动力股票型证券投资基金更新招募说明书[2011年1号] 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、www.jykbc.com 2011-03-25
3 金元比联核心动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要[2011年1号] 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、www.jykbc.com 2011-03-25
4 金元比联核心动力股票型证券投资基金2010年年度报告（正文） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、www.jykbc.com 2011-03-28
5 金元比联核心动力股票型证券投资基金2010年年度报告（摘要） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、www.jykbc.com 2011-03-28
6 金元比联核心动力股票型证券投资基金2011年第1季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、www.jykbc.com 2011-04-22
金元比联核心动力股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 43
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《金元比联核心动力股票型证券投资基金基金合同》；
2、《金元比联核心动力股票型证券投资基金托管协议》；
3、《金元比联核心动力股票型证券投资基金招募说明书》。
11.2 存放地点
上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层
11.3 查阅方式
http://www.jykbc.com
金元比联基金管理有限公司
二〇一一年八月二十四日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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