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| 华商稳定增利债券C(630109) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 133674 | ||||||||
| 基金代码 | 630109 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金持有“中恒集团”估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鉴于“中恒集团（股票代码：600252）”因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，为合理确定中恒集团股票的公允价值，华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管行协商一致，自2011年8月23日起，对本公司旗下基金持有的“中恒集团”股票估值价格按照14.80元确定公允价值（即按其停牌前收盘价连续2日下调10%计算）。“中恒集团”后续停牌期间若发生重大事项，本公司将进行合理评估，进一步确定其估值价格。待“中恒集团”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。 投资者可登陆本公司网站（www.hsfund.com）或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2011年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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