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| 基金景博(184695) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1331 | ||||||||
| 基金代码 | 184695 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景博证券投资基金2001年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2002年3月25日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责，本报告书有关内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金全称：景博证券投资基金 基金简称：基金景博 交易代码：184695 基金发起人：大成基金管理有限公司 湘财证券有限责任公司 基金单位总份额：10亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 上市地点：深圳证券交易所 上市日期(规范后扩募)：1999年11月15日 （二）基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区 邮政编码：518034 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：姜继增 总经理：龙小波 信息披露负责人：杜鹏胡勇钦 电话：（0755）3183388 传真：（0755）3199588 （三）基金托管人：中国农业银行 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码：100036 法定代表人：尚福林 托管部负责人：郭辉 信息披露负责人：李芳菲 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大夏 电话：(010)68435588 传真：(010)68424181 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册及办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12层 法定代表人：周忠惠 经办注册会计师：周忠惠、王笑 电话：（021）63863388 传真：（021）63863300 （五）律师事务所：北京市众天中瑞律师事务所 注册及办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2051室 法定代表人：苌宏亮 经办律师：苌宏亮汪华 电话：（010）64609888 传真：（010）6468956664689568 （六）信息披露报纸及网址 选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 刊登年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：元 序号 指标名称 2001年 按新公式计算 1 基金本期净收益/损失 80,330,154 2 单位基金本期净收益/损失 0.0803 3 基金可分配净收益 20,486,039 4 单位基金可分配净收益 0.0205 5 期末基金资产总值 1,031,812,428 6 期末基金资产净值 1,020,486,039 7 单位基金资产净值 1.0205 8 基金资产净值收益率(%) 6.55 9 本期基金资产净值增长率(%) -16.75 10 累计资产净值增长率(%) 11.73 序号 指标名称 2000年 按新公式计算 按旧公式计算 1 基金本期净收益/损失 192392494 192392494 2 单位基金本期净收益/损失 0.1924 0.1924 3 基金可分配净收益 205,216,531 205,216,531 4 单位基金可分配净收益 0.2052 0.2052 5 期末基金资产总值 1,416,726,379 1,416,726,379 6 期末基金资产净值 1,411,876,770 1,411,876,770 7 单位基金资产净值 1.4119 1.4119 8 基金资产净值收益率(%) 19.13 19.13 9 本期基金资产净值增长率(%) 39.21 40.40 10 累计资产净值增长率(%) 34.21 37.82 序号 指标名称 1999年 按新公式计算 按旧公式计算 1 基金本期净收益/损失 -53,152 -53,152 2 单位基金本期净收益/损失 -0.0001 -0.0001 3 基金可分配净收益 59,594,575 59,594,575 4 单位基金可分配净收益 0.0596 0.0596 5 期末基金资产总值 1,074,142,032 1,074,142,032 6 期末基金资产净值 1,059,594,575 1,059,594,575 7 单位基金资产净值 1.0596 1.0596 8 基金资产净值收益率(%) -0.01 6.28 9 本期基金资产净值增长率(%) -3.59 -0.38 10 累计资产净值增长率(%) -3.59 -0.38 附注: 新的计算公式： 基金资产净值收益率=本期净收益/调整后期初净值 注：老基金扩募当年基金资产净值收益率=基金本期净收益/（期初资产净值*本期天数+扩募日资金流入额*扩募日至本期末天数）/本期天数 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）﹡（期末单位净值/分红后单位净值）-1 累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）﹡（第2年度净值增长率+1）﹡（本期净值增长率+1）-1 旧的计算公式： 基金资产净值收益率=本期净收益/调整后期初净值 注：计算1999年本指标时本期净收益包括老基金改制前收益 本期基金资产净值增长率=（本期末净值-调整后期初净值）/调整后期初净值累计资产净值增长率=累计净值/基金最初净值-1 三、基金管理人报告 （一）本基金业绩表现 截止2001年12月31日，基金单位净值1.0205元，基金资产净值下跌16.75％。同期上证A股指数下跌21.89％,深圳综指下跌25.13％，中信400下跌20.62％，净值增长好于同期指数和投资基准。 （二）本基金投资理念和风格 本基金为中小企业成长型证券投资基金，坚持“研究先导、成长为本、组合投资、稳健安全”的投资原则，追求基金资产的长期保值增值。在投资过程中，重点选择行业快速增长、业绩高速成长，以及进行产业转型的传统行业公司，形成核心持股。本基金的投资范围为深沪市场平均总股本或平均总市值之下的上市公司，由于中小企业均处于成长初期，容易出现高增长，投资该类企业可能获取较高的投资收益；同时，中小企业的成长历程艰难曲折，甚至被淘汰，未来的成长性具有较大的不确定性，企业基本面的把握难度较大，投资风险相对较大。其股价表现为波动性大、流动性低、高收益的特点。因此，基金的净值具有较大的波动性，在资产配置上必须采取积极的投资策略。基金业绩的比较基准参照Benchmark（中信400）的表现。 （三）基金经理工作报告 2001年工作回顾： 2001年我国国民经济保持了良好的发展势头，在世界经济增长速度明显放缓的情况下，坚持扩大内需，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，全年GDP增长率达到7.3％。经济结构调整取得积极进展，金融运行平稳，经济增长质量和效益进一步提高。 回顾2001年深沪证券市场，主要表现在多年来资金推动型的上涨、市场参与者不规范运作导致风险逐步累积并释放的过程。行情的发展主要分为两个阶段；第一阶段是上半年市场较为平稳，振荡盘升；第二阶段是下半年市场整体的大幅下跌。 第一阶段，首先是在年初，管理层加大对机构投资者、证券中介机构等市场参与者违规操作的查处力度，导致少数股票的大幅下挫，引发市场出现短期调整，信息技术类股票成为下跌的主力品种。然后，随着B股对境内投资者开放等利好相继出台，市场平稳回升，信息技术类股票强劲反弹，次新股表现活跃，上证指数于6月份创出年内最高点。 第二阶段，国有股的减持、监管力度的进一步加大，导致市场出现系统性风险，市场整体急速大幅下挫，投资价值区间下移。 在基金景博的操作中，我们主要是加大了组合调整的力度，对基本面发生重大变化、业绩增长放缓、流动性较低的品种进行了减持或清仓，增加了业绩平稳增长、公司运作规范、信息披露透明的潜力品种；加强了对债券的研究和投资工作，提高了资金的使用效率；进一步强化了风险控制意识，降低了股票的集中度，提高了基金资产的流动性。尽管基金的净值表现超越同期深沪指数和中信400，但没有达到预期的目标，这反映我们对市场的前瞻性不够，应变能力和投资组合能力有待提高，投资理念和投资策略需要进一步完善。 2002年展望及我们的投资思路： 2002年我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并保持必要的力度，同时采取其他配套的宏观经济政策，实现经济较快增长。同时，随着经济结构的调整和对外开放水平的进一步提高，预计我国国民经济将呈现平稳运行的特征。这为2002年证券市场的平稳发展奠定了基础。 2002年的证券市场，管理层将继续贯彻“法制、监管、自律、规范”的方针，进一步规范和发展证券市场，稳定是发展的基础。随着证券市场体系的不断完善和规范，机构投资者的投资理念和投资行为将趋于理性。但是，国有股减持的定价方式能否得到市场认同仍具有不确定性。 本基金经理小组认为，我国证券市场虽然存在各种矛盾和问题，但证券市场对我国经济的发展起着举足轻重的作用，中国证券市场的发展空间巨大。2001年市场的下跌和监管的日益规范，市场的系统性风险已经逐步得到释放，但是国有股的减持能否被投资者接受尚具备不确定性，投资者信心的恢复尚需时日。预计2002年深沪市场可能存在阶段性投资机会，总体呈现宽幅振荡的格局。主要表现在机构投资者的投资理念转变、以及股价结构的调整。 在2002年的投资中，本基金经理人将继续选择中信400作为基金景博的投资基准（Benchmark），从三个层次即资产配置、行业及个股选择来调整和形成自己的投资组合和核心持股；适度分散投资，注重基金资产的流动性；加强资产配置和市场时机选择。首先，在资产配置上，采取较为积极的投资策略，重视波段操作；在行业选择上，参照中信400的行业比例，重点选择成长性好的朝阳产业，如信息技术、生物医药和新材料等行业，适度关注石油化工等周期性行业和电力等垄断行业改革带来的投资机会。在个股选择上，重点选择业绩稳定增长、竞争能力突出的优势企业，关注低P/B、低P/E的价值型企业。在投资过程中，重视行业分析和股价结构变动的规律，更多的运用数量化的定价模型和投资模型指导投资，确定和调整投资组合。 在风险控制方面，我们将在以下三个方面进行改进，即：在资产配置上，采取“宝塔”型的投资策略，严格控制股票的仓位；降低个股投资集中度，适度分散，保持基金资产良好的流动性；严格贯彻执行公司《股票投资限制表管理制度》，所有ST和PT股票、有重大虚假陈述及重大违法违规的股票、短期上涨幅度过大的股票，将作为本基金禁止投资名单。 本基金将坚持“取信于市场，取信于社会投资大众”的宗旨，不断学习国际先进的投资分析方法和管理经验，结合我国的实际情况，使基金的运作符合我国证券市场发展的需要和国际化的趋势；继续秉承研究先导、稳健投资的原则，严格自律，规范运作，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋取更好的利益。 （四）基金经理小组简介 周建春先生，基金经理，硕士学位，7年证券期货从业经历，曾就职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部，大成基金管理有限公司研究发展部和基金经理部、基金景博基金经理助理。 徐彬先生，基金经理，硕士学位，5年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，大成基金管理有限公司研究部副经理、基金经理部基金景业基金经理。 （五）内部监察报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景博证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景博的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为及信息披露等符合有关法律法规和本基金契约的规定。本基金管理人以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度及员工行为规范，进一步提高基金规范运作水平，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，维护基金持有人的合法权益，同时在规范基金运作和控制投资风险的前提下，继续努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告： 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了内部监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律、法规、规章、有关监管规定和基金契约的遵守情况；监督内部管理制度的有效执行，及时、准确发现内部管理制度的缺陷和不足；员工法律意识、行业规范、品行操守等方面的监督和约束，确保员工守法合规，严格自律。目的是规范基金资产的运作，防范和控制投资风险，最大限度地维护基金持有人的合法权益。 在本报告期内，为进一步规范基金运作，加强防范和控制投资风险，本基金管理人采取的主要措施有： 一是调整和完善了投资管理制度，强调公司运作的过程控制和程序化作业。实行投资决策机构、决策依据、决策方式、决策程序等制度化、标准化，严格按照基金契约及招募说明书披露的有关规定进行投资决策，从而使投资决策过程制度化、透明化。 二是修订和完善了基金经理部、交易管理部和研究部等部门管理制度，进一步明确自身的法律主体性质，明确各个岗位对保证规范交易行为的责任，着重强调基金经理应本着谨慎、负责的态度运作基金资产，明确基金经理对其管理的基金运作中涉及的交易行为负责，并向上海、深圳证券交易所提交了自律承诺书。继续坚持基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则，为基金经理配备了基金经理助理和交易员，在人员和设施上保证了各基金运作独立性，使之符合多基金管理的需要。 三是强化一线监察，实行全员参与监察工作。参照国际同行的做法，汇编《法律手册》，制定《内部监察稽核指引》、《内部控制指引》及《股票投资限制表制度》，同时完善了《投资风险控制委员会管理制度》、《员工行为准则》、研究、投资及交易管理制度等有关内部合规控制的规定。明确部门经理是本部门贯彻落实内部监察稽核制度的第一责任人，负有对本部门内部管理、制度执行及遵规守法情况进行自查的责任，通过部门自查及监察稽核部检查对基金投资全过程包括研究报告、投资决策、投资指令、交易指令及交易信息反馈等方面进行跟踪监察稽核，杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。 四是制定《股票投资限制制度》并每两个月发布一次“内部股票投资限制表”，禁止各基金投资PT及ST股票、短期内涨幅过高的股票、市场上有明显争议的股票以及证监会立案调查的公司股票等，努力减少各种可能的投资风险。 五是继续探索数量化风险管理方法的运用。成立金融工程部，建立公司从产品开发、投资决策、风险评估监控、市场营销和企业管理等一整套新的数量化分析系统，提高科学决策、科学管理和控制风险的能力。健全已有的三套自主开发的数量分析系统，即投资组合分析系统、基金评价系统和大成指数分析系统，开发一套真正符合基金操作规范的程序化交易系统，同时全面、实时地对基金经理的行为和业绩进行评估、修正。 六是强化员工法律意识，加强职业操守规范的监督和约束。编制《法律手册》及《监察手册》，继续加强法律法规的培训与员工行为准则和职业道德等方面的监察，各部门经理负有教育本部门员工牢固树立遵规守法、风险防范、从我做起、从本岗位做起的思想，并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。重点防范上市公司研究及基金投资交易涉嫌内幕信息、内幕交易及操纵市场等违法违规或异常交易行为的发生。进一步提高公司员工的职业素养，严格员工行为规范，增强和促进员工遵守法律法规和公司规章制度的自觉性和主动性，确保其守法合规。 在本报告期内，本基金没有发生重大违法违规或异常交易行为；没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为，没有进行损害基金投资人利益的关联交易；基金投资运作与信息披露合法、合规；运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行；亦无任何员工发生任何违法违规行为。本基金整体运作合法、合规，充分保障了基金持有人的利益。 四、基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行，根据《景博证券投资基金基金契约》和《景博证券投资基金托管协议》，在对景博证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对景博证券投资基金管理人－－大成基金管理有限公司在2001年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，大成基金管理有限公司在景博基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2001年度所编制和披露的景博证券投资基金资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现管理人有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2002年3月25日 五、基金财务报告 （一）审计报告 普华永道审字(2002)第176号 景博证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了景博证券投资基金（以下简称“景博基金”）2001年12月31日的资产负债表及2001年度的收益及收益分配表。这些会计报表由景博基金管理人大成基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合景博基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述载于第2页至第11页的景博基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、《景博证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了景博基金2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 注册会计师 周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师 王笑 2002年2月7日 (二)基金会计报告书 1、资产负债报告书 截止2001年12月31日 编制单位：大成基金管理有限公司 单位：元 资产 附注 2001 银行存款 205,329,569 清算备付金及交易保证金 864,405 股票投资－成本 3(c) 550,408,708 债券投资－成本 3(d) 350,989,717 股票投资－估值增值/ （减值） 3(c) (83,655,663) 债券投资－估值增值 3(d) 1,848,705 应收利息 858,743 应收帐款 5,059,932 其他应收款项 108,312 资产合计 1,031,812,428 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 1,288,413 应付基金托管费 216,079 应付帐款 9,658,496 应付佣金 103,401 其他应付款项 60,000 负债合计 11,326,389 基金持有人权益 基金单位总额（面值） 3(j), 5 1,000,000,000 未分配净收益 3(k) 102,292,997 未实现估值增值/（减值） 3(c)(d) (81,806,958) 基金持有人权益合计 1,020,486,039 （2001：每单位基金资产净值:人民币1.0205元） （2000：每单位基金资产净值:人民币1.4119元） 负债及基金持有人权益合计 1,031,812,428 资产 2000 银行存款 34,802,563 清算备付金及交易保证金 3,882,611 股票投资－成本 870,300,288 债券投资－成本 282,646,658 股票投资－估值增值/ （减值） 205,019,575 债券投资－估值增值 1,640,664 应收利息 32,811 应收帐款 18,339,747 其他应收款项 61,462 资产合计 1,416,726,379 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 1,768,313 应付基金托管费 294,719 应付帐款 2,647,237 应付佣金 79,340 其他应付款项 60,000 负债合计 4,849,609 基金持有人权益 基金单位总额（面值） 1,000,000,000 未分配净收益 205,216,531 未实现估值增值/（减值） 206,660,239 基金持有人权益合计 1,411,876,770 （2001：每单位基金资产净值:人民币1.0205元） （2000：每单位基金资产净值:人民币1.4119元） 负债及基金持有人权益合计 1,416,726,379 2、收益及分配报告书 编制单位：大成基金管理有限公司 单位：元 项目 附注 2001 2000 收入 证券买卖差价 股票 3(e) 88,785,221 206,718,477 债券 3(e) 631,289 (10,618,852) 投资收益 股息收益 3(e) 4,028,013 1,642,402 债券利息收益 3(e) 7,007,731 15,524,077 买入返售证券收入 3(e) - 82,304 其他收入 6 3,338,206 4,361,088 收入合计 103,790,460 217,709,496 费用 基金管理费 3(f) (17,759,167) (19,111,174) 基金托管费 3(h) (2,970,585) (3,196,530) 卖出回购证券支出 3(i) (1,734,163) (1,966,662) 其他费用 (996,391) (1,042,636) 费用合计 (23,460,306) (25,317,002) 本期净收益 80,330,154 192,392,494 年初未分配净收益 205,216,531 66,824,037 以前年度损益调整 8 1,746,312 - 减：已分配收益 3(k), 7 (185,000,000) (54,000,000) 年末未分配净收益 102,292,997 205,216,531 （三）会计报告书附注 1 基金简介 景博证券投资基金（以下简称“本基金”，原巨博证券投资基金）的前身是湘建信基金和湘农信基金。1998年12月18日分别经湘农信基金和湘建信基金持有人大会决议，湘农信基金与湘建信基金合并为巨博基金。经中国证券监督委员会证监基金字[1999]24号文批准，1999年9月13日以通讯方式招开的巨博基金临时持有人大会决议，并经中国证券监督委员会基金监管部[1999]20号文确认，原湘农信基金和湘建信基金合并规范，并于1999年9月20日办理了资产及负债移交手续。大成基金管理有限公司在受让湘财证券有限责任公司持有的500万份基金单位后，成为基金发起人，湘财证券有限责任公司尚持有500万份基金单位，仍为基金发起人，通过了新的基金契约。基金管理人更换为大成基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，基金为契约型封闭式，发行规模为250,017,000份基金单位，存续期限调整为1992年7月1日至2002年6月30日，并更名为巨博证券投资基金。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上[1999]第94号文审核同意，于1999年10月22日在深交所挂牌交易。 经1999年9月13日以通讯方式招开的巨博基金临时持有人大会决议及中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]33号文批准，本基金于1999年11月12日基金单位总份额由原有250,017,000份基金单位按面值扩募至10亿份基金单位，存续期限延长5年至2007年6月30日，并更名为景博证券投资基金。持有人获配认购的基金份额于1999年11月15日在深交所上市交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会基金监管部199920号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3 主要会计政策 (a)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。 (b)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c)股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (d)债券投资 债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。证交所交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括债券上次付息日至购入日的应计利息；银行间同业市场交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款扣除债券上次付息日至购入日的应计利息计价。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的含息市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的均价计算。银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (e)收入确认 证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。股票和债券差价在卖出时确认。投资收益中股息及证交所交易的债券利息在股息及债券利息除权日确认，银行间同业市场交易的债券利息在持有期内按日计提。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。 (f)基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]20号《关于同意原湘农信和湘建信基金规范为巨博证券投资基金并向深圳证券交易所申请上市的函复》的规定，基金管理费按逐日基金资产净值1.5%的年费率计提，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。 (g)业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《景博证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。 根据中国证券监督管理委员会证监基金字200143号文《关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通知》，本基金允许提取业绩报酬至2001年年底。此后基金管理人将按规定程序修改基金契约，不再提取业绩报酬。 (h)基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会基金监管部199920号《关于同意原湘农信和湘建信基金规范为巨博证券投资基金并向深圳证券交易所申请上市的函复》的规定，按逐日基金资产净值0.25%的年费率计提。 (i)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (j)基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (k)基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。 4 主要税项 根据财税字[1998]55号文及[2001]年61号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。 (c)市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 基金单位总额 每份基金单位面值为人民币1元，基金单位总额按面值入帐。 2001 2001 基金单位数 发起人持有基金份额 10,000,000 10,000,000 -非流通部分 发起人持有基金份额 12,600,000 12,600,000 -可流通部分 社会公众持有基金份额 977,400,000 977,400,000 基金单位总额 1,000,000,000 1,000,000,000 2000 2000 基金单位数 发起人持有基金份额 10,000,000 10,000,000 -非流通部分 发起人持有基金份额 14,966,000 14,966,000 -可流通部分 社会公众持有基金份额 975,034,000 975,034,000 基金单位总额 1,000,000,000 1,000,000,000 6 其他收入 其他收入主要包括银行存款，清算备付金利息收入及因新股申购和国债认购而产生的返还租用交易席位的款项。 2001 2000 银行存款及清算备付金利息收入 2,807,546 3,674,022 其他 530,660 687,066 合计 3,338,206 4,361,088 7 收益分配 本基金于2001年3月31日宣告向截至2001年4月6日止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有人发放2000年度现金收益人民币185,000,000元，每10个基金单位可取得分配收益人民币1.85元，于2001年4月10日支付。 8 以前年度损益调整/会计政策变更 根据2001年3月及7月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变更： (a)银行间同业市场交易债券的利息收入由按在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提利息收入。该变更以2001年1月1日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表； (b)银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本。该变更以2001年6月30日为调整基准日，按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整； (c)上述调整的结果调增2001年6月30日应收利息人民币4,262,819元，调减2001年6月30日投资成本人民币103,583元，两者差额按其期间归属记入本期利息收入及以前年度损益调整科目。调整所产生的“以前年度损益调整”余额人民币1,746,312元，在本年收益分配表中单独列示并构成本年的可分配收益。 9 重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 湘财证券有限责任公司(“湘财证券”) 基金发起人 光大证券有限责任公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司(“大鹏证券”) 基金管理人的股东 中国经济开发信托投资公司(“中经开”) 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 (b)通过关联方席位进行的交易 2001 买卖证券成交量 佣金 年成交 占全年成交 年佣金人 占全年佣金 量人民 总量的比例 民币元 总量的比例 币元 湘财证券 - - - - 2000 买卖证券成交量 佣金 年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 人民币元 总量的比例 湘财证券 2,641,663,787 54.21% 1,796,786 53.74% 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 (c)基金管理人费用 支付基金管理人大成基金管理有限公司的管理人费用本年度按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金管理费人民币17,759,167元（2000：人民币19,111,174元）。 (d)基金管理人业绩报酬 本基金在本会计年度未达到《景博证券投资基金基金契约》规定的管理人业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬（2000：无）。 (e)基金托管人费用 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金托管费人民币2,970,585元（2000：人民币3,196,530元）。 (f)与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的国债交易 与基金托管人中国农业银行通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。此类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 2001 2000 买入国债金额 55,075,000 280,000,000 卖出回购证券支出 1,429,731 873,403 10 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2001年12月31日流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 通海高科 2000.06.28 未定 未定 16.88 16.88 华能国际 2001.11.16 2001.12.06 上市日后三个月 7.95 12.62 深高速 2001.12.06 2001.12.25 上市日后三个月 3.66 7.10 三佳模具 2001.12.19 2002.01.08 上市日 6.80 6.80 江西铜业 2001.12.21 2002.01.11 上市日 2.27 2.27 宝光股份 2001.12.24 2002.01.16 上市日 2.76 2.76 股票名称 申购股数 成本 市值 通海高科 30,000 506,400 506,400 华能国际 46,491 369,603 586,716 深高速 1,153,197 4,220,701 8,187,699 三佳模具 7,000 47,600 47,600 江西铜业 126,000 286,020 286,020 宝光股份 23,000 63,480 63,480 合计 5,493,804 9,677,915 本基金持有的已发行但未挂牌上市的股票通海高科于2001年12月31日仍以成本价估值。 11 资产负债表日后事项 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002年1月1日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的报表进行追溯调整。 （四）基金投资组合 1、按上市公司行业分类的股票投资组合 证券板块名称 证券市值 市值占基金净值% A 农、林、牧、渔业 48,629,720.78 4.77% B 采掘业 16,454,505.30 1.61% C 制造业 234,043,038.86 22.93% C0 食品、饮料 35,083,029.56 3.44% C1 纺织、服装、皮毛 17,932,016.94 1.76% C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 11,578,373.39 1.13% C4 石油、化学、塑胶、塑料 58,850,516.61 5.77% C5 电子 6,057,268.20 0.59% C6 金属、非金属 3,572,390.25 0.35% C7 机械、设备、仪表 55,174,850.06 5.41% C8 医药、生物制品 41,402,093.85 4.06% C99 其他制造业 4,392,500.00 0.43% D 电力、煤气及水的生产和供应业 74,298,719.19 7.28% E 建筑业 7,030,068.64 0.69% F 交通运输、仓储业 8,187,698.70 0.80% G 信息技术业 31,027,565.26 3.04% H 批发和零售贸易 28,884,885.02 2.83% I 金融、保险业 0.00 J 房地产业 10,592,207.64 1.04% K 社会服务业 0.00 L 传播与文化产业 6,122,256.00 0.60% M 综合类 1,482,379.24 0.15% 合计 466,753,044.63 45.74% 2、国债及货币资金合计 截止2001年12月31日，景博证券投资基金持有国债及货币资金为554，433，831.92元，占基金资产净值的54.33%。 3、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 占基金资产净值的比例 1 国电电力 68,297,152.77 6.69% 2 新太科技 42,506,217.30 4.17% 3 凯乐科技 33,279,128.03 3.26% 4 铜峰电子 22,308,682.20 2.19% 5 亿阳信通 20,611,921.62 2.02% 6 江汽股份 16,450,509.30 1.61% 7 上海能源 16,168,485.30 1.58% 8 贵州茅台 14,570,000.00 1.43% 9 安琪酵母 13,833,492.92 1.36% 10 中大股份 12,643,569.76 1.24% 4、报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (3)基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金等应收、应付款轧差为贷方余额700，837.39元,加上股票市值466,753,044.63元,国债及货币资金554，433，831.92元后,等于基金资产净值。 (4)关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。 （五）所有股票明细(按市值大小排序) 序号 股票名称 数量 证券市值 占净值比例% 1 国电电力 4,403,427 68297152.77 6.69% 2 新太科技 3,414,154 42506217.30 4.17% 3 凯乐科技 1,466,687 33279128.03 3.26% 4 铜峰电子 1,053,290 22308682.20 2.19% 5 亿阳信通 656,849 20611921.62 2.02% 6 江汽股份 1,229,485 16450509.30 1.61% 7 上海能源 1,195,010 16168485.30 1.58% 8 贵州茅台 376,000 14570000.00 1.43% 9 安琪酵母 704,353 13833492.92 1.36% 10 中大股份 1,255,568 12643569.76 1.24% 11 迪康药业 782,480 12504030.40 1.23% 12 华泰股份 787,109 11578373.39 1.13% 13 银河创新 944,019 11479271.04 1.12% 14 永鼎光缆 821,423 10415643.64 1.02% 15 鲁抗医药 1,170,858 9612744.18 0.94% 16 深高速 1,153,197 8187698.70 0.80% 17 深振业A 699,929 7811207.64 0.77% 18 兰太实业 554,357 7323055.97 0.72% 19 新华百货 525,247 7311438.24 0.72% 20 亿利科技 501,431 7175477.61 0.70% 21 中国武夷 865,772 7030068.64 0.69% 22 仕奇实业 574,240 6873652.80 0.67% 23 承德露露 701,632 6679536.64 0.65% 24 九芝堂 323,847 6480178.47 0.64% 25 华源制药 508,650 6175011.00 0.61% 26 聚友网络 328,800 6122256.00 0.60% 27 昆明制药 236,200 5956964.00 0.58% 28 青岛双星 536,508 5778191.16 0.57% 29 超声电子 580,676 5487388.20 0.54% 30 金山股份 315,000 5414850.00 0.53% 31 广济药业 423,020 5304670.80 0.52% 32 南山实业 377,277 5183785.98 0.51% 33 福田汽车 526,809 4888787.52 0.48% 34 欧亚集团 449,886 4786787.04 0.47% 35 秦丰农业 316,100 4744661.00 0.46% 36 中宝股份 350,000 4392500.00 0.43% 37 山西焦化 364,000 4222400.00 0.41% 38 深国商 449,359 4143089.98 0.41% 39 国光瓷业 203,555 3572390.25 0.35% 40 倍特高新 300,000 2781000.00 0.27% 41 南京医药 148,700 1543506.00 0.15% 42 道博股份 91,618 1482379.24 0.15% 43 永安林业 138,438 1378842.48 0.14% 44 宝硕股份 98,175 675444.00 0.07% 45 华能国际 46,491 586716.42 0.06% 46 通海高科 30,000 506400.00 0.05% 47 江西铜业 126,000 286020.00 0.03% 48 第一纺织 8,900 96387.00 0.01% 49 宝光股份 23,000 63480.00 0.01% 50 三佳模具 7,000 47600.00 0.00% （六）本报告期内新增股票明细表（单位：股） 序号 股票名称 本期新增 本期卖出 一级申购 二级买入 其他 1 银河创新 10993588 2861 238200 2 青岛双星 536508 3 倍特高新 300000 4 永安林业 138438 5 聚友网络 428800 100000 6 中国武夷 999845 134073 7 第一纺织 390000 381100 8 超声电子 580676 9 承德露露 701632 10 广济药业 423020 11 九芝堂 441200 117353 12 华能国际 46491 13 永鼎光缆 821423 14 道博股份 639496 547878 15 宝硕股份 98175 16 福田汽车 526809 17 中宝股份 350000 18 南山实业 377277 19 秦丰农业 316100 20 亿利科技 501431 21 国光瓷业 299985 96430 22 华泰股份 787109 23 兰太实业 684357 130000 24 江西铜业 126000 25 宝光股份 23000 26 金山股份 315000 27 江汽股份 1329485 100000 28 迪康药业 1120455 337975 29 上海能源 1795010 600000 30 贵州茅台 114000 376000 114000 31 三佳模具 7000 32 深高速 1153197 33 华源制药 508650 34 欧亚集团 449886 35 中大股份 1521299 265731 36 山西焦化 364000 37 鲁抗医药 1170858 注：其他项包括送股、配股、转增 （七）报告期内剔除股票列表（单位：股） 序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 中科健A 301409 65000 366409 2 深南光A 1200000 1200000 3 光彩建设 844870 844870 4 深天马A 333282 333282 5 中兴通讯 576392 576392 6 特发信息 138616 138616 7 安塑股份 31800 31800 8 丝绸股份 104000 104000 9 石油大明 500000 365000 865000 10 胜利股份 772840 772840 11 河北华玉 408700 408700 12 湖北宜化 382221 382221 13 东阿阿胶 649920 649920 14 珠江控股 499955 499955 15 佛山照明 48587 48587 16 湖南投资 348334 348334 17 陕国投A 149930 149930 18 托普软件 400000 400000 19 吉林敖东 500000 500000 20 石狮新发 434755 434755 21 西安饮食 289143 289143 22 京东方A 651443 651443 23 鲁泰A 736831 206049 942880 24 振华科技 289855 289855 25 湘计算机 75200 75200 26 通化金马 2475854 508517 2984371 27 四川湖山 289577 289577 28 陕西金叶 198676 198676 29 龙涤股份 650000 650000 30 天大天财 95504 95504 31 电广传媒 208868 208868 32 丰原生化 500000 50000 550000 33 新乡化纤 37985 8379858 34 华东医药 209700 209700 35 天水股份 138616 138616 36 神州股份 474471 474471 37 安泰科技 118800 6000 124800 38 湖北迈亚 108900 108900 39 佛塑股份 190000 190000 40 乌江电力 347180 347180 41 春晖股份 249480 249480 42 浪潮信息 241400 241400 43 金马股份 439256 439256 44 兰光科技 93300 93300 45 西山煤电 2253900 2253900 46 闽东电力 1712000 1712000 47 隆平高科 215000 215000 48 首创股份 595000 595000 49 钢联股份 279000 279000 50 宝钢股份 4202500 4202500 51 中国石化 1296000 1296000 52 歌华有线 63000 63000 53 邢台轧辊 551216 551216 54 福建南纸 41650 41650 55 莲花味精 604080 604080 56 大唐电信 158148 158148 57 金宇集团 371563 220419 591982 58 有研硅股 800700 800700 59 江泉实业 183700 183700 60 全柴动力 542200 542200 61 青岛碱业 198000 198000 62 凌钢股份 170000 170000 63 民丰特纸 205085 205085 64 南纺股份 30000 30000 65 首旅股份 193485 193485 66 兴业聚酯 139000 139000 67 浙江阳光 107000 107000 68 北方股份 346751 346751 69 路桥建设 2000000 2000000 70 景谷林业 42000 42000 71 赣粤高速 235000 235000 72 开开实业 314200 314200 73 重庆港九 78000 78000 74 江苏舜天 214926 214926 75 西水股份 69000 69000 76 九龙电力 173463 173463 77 鄂尔多斯 130960 130960 78 兰州铝业 500000 500000 79 星新材料 158500 158500 80 维维股份 34000 34000 81 荣华实业 70000 70000 82 上海家化 56000 56000 83 亚星化学 553000 553000 84 国栋建设 49000 49000 85 天房发展 91000 91000 86 中新药业 31000 31000 87 宏达股份 30000 30000 88 广州药业 477553 477553 89 长春燃气 346850 346850 90 美克股份 17000 17000 91 长江通信 59000 59000 92 华微电子 46000 46000 93 北京华联 47000 47000 94 联创光电 48000 48000 95 昌河股份 73000 73000 96 宁沪高速 121000 121000 97 天科股份 50000 50000 98 太太药业 36000 36000 99 白唇鹿 39000 39000 100 龙净环保 910009 1000 101 金瑞科技 300002 547212 84721 102 成发科技 61000 61000 103 盘江股份 98000 98000 104 新疆天宏 16000 16000 105 华纺股份 192140 192140 106 特精股份 13000 13000 107 天药股份 25000 25000 108 烽火通信 94000 94000 109 航天晨光 30000 30000 110 香梨股份 81000 81000 111 康美药业 9000 9000 112 贵航股份 37000 37000 113 中铁二局 68000 68000 114 交大昂立 38000 38000 115 狮头股份 200000 200000 116 天威保变 104000 104000 117 大西洋 111000 111000 118 洪城股份 19000 19000 119 山鹰纸业 108000 108000 120 潜江制药 30000 30000 121 新安股份 52000 52000 122 方正科技 185200 185200 123 天目药业 399949 399949 124 东软股份 273682 273682 125 江苏索普 1282383 1282383 126 大显股份 195000 195000 127 东方通信 1000000 1000000 128 鲁银投资 439415 439415 129 春兰股份 209051 209051 130 博瑞传播 2688710 2688710 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构： 基金持有人 持有份额（基金单位） 持有比例 发起人：大成基金管理有限公司 17600000 1.76% 湘财证券有限责任公司 5000000 0.50% 社会公众 977400000 97.74% 总计 1000000000 100.00% 2、前十名基金持有人情况： 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例% 1 中国人寿保险公司 98673545 9.87% 2 深圳市国债服务中心 18700000 1.87% 3 大成基金管理有限公司 17600000 1.76% 4 上海久事公司 17000000 1.70% 5 深圳市深财证券业务部 9200000 0.92% 6 西安向阳航天工业总公司 6000000 0.60% 7 湘财证券有限责任公司 5000000 0.50% 8 中国再保险公司 4600000 0.46% 9 天安保险股份有限公司 3000000 0.30% 10 李科吉 3000000 0.30% 七、重要提示 1、经本基金托管人中国农业银行复核，本基金中期不进行收益分配，纳入年末一次性分配。 2、本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、基金托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、2001年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》分别公布了《景博证券投资基金2000年年度报告》和《景博证券投资基金2000年度收益分配公告》。基金景博2000年度收益分配方案为每100份基金单位派发现金收益18.5元（所派发的收益免税），权益登记日为2001年4月6日，除息交易日为2001年4月9日，派息日为2001年4月10日。 6、根据大成基金管理公司2000年度股东大会决议，同意调整部分董事、监事，并增加黄亚钧等四位先生担任公司独立董事。《大成基金管理公司关于增加独立董事及变更董事、监事的公告》刊登在2001年9月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 7、由于业务发展，本基金管理人住所由北京市变更为深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区。本公司总部办公地址由北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦七层迁至深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层。《大成基金管理公司关于变更总部办公地址的公告》刊登在2002年1月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 8、因工作需要，经公司董事会第一届第九次会议决议、独立董事同意，公司决定从即日起聘任周建春先生和徐彬先生担任基金景博基金经理。《大成基金管理公司关于调整基金经理的公告》刊登在2002年1月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 9、原北京众天律师事务所与北京市中瑞律师事务所合并后成立北京市众天中瑞律师事务所，注册及办公地址由北京市西城区阜外大街7号国投大厦711-715室迁至北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2051室。 10、在报告期内，本基金租用的席位股票交易量及佣金情况为： 单位：元 序号 券商 票交易量 股票交易量% 佣金 占总佣金比例 1 兴业证券 356,704,117.88 23.38% 303,190.66 23.76% 2 平安证券 310,716,498.33 20.36% 264,104.61 20.70% 3 国泰君安 358,403,928.67 23.49% 291,211.70 22.82% 4 国通证券 302,565,847.86 19.83% 257,178.11 20.15% 5 海通证券 197,457,474.92 12.94% 160,437.36 12.57% ---- 总计 1,525,847,867.66 100.00% 1,276,122.44 100.00% 上述佣金包含中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 在报告期内，本基金租用的席位国债交易量及回购情况为： 单位：元 序号 券商 国债交易量(年) 占总国债成交量 回购交易量 比例 1 兴业证券 64,003,707.40 51.70% 291,300,000.00 2 平安证券 53,062,582.10 42.87% 147,300,000.00 3 国通证券 6,721,472.80 5.43% ---- 总计 123,787,762.30 100.00% 438,600,000.00 序号 券商 占总回购成交量 比例 1 兴业证券 66.42% 2 平安证券 33.58% 3 国通证券 ---- 总计 100.00% 八、备查文件目录 1、《关于同意原湘农信和湘建信基金规范为巨博证券投资基金并向深圳证券交易所申请上市的函复》； 2、《关于同意巨博证券投资基金扩募和续期的批复》； 3、《关于巨博证券投资基金更名为景博证券投资基金的申请报告》； 4、《景博证券投资基金基金契约》； 5、《景博证券投资基金托管协议》； 6、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程； 7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各种信息公告原文。 大成基金管理有限公司 二零零二年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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