读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
建信深证基本面60ETF联接A(530015) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 132592 | ||||||||
基金代码 | 530015 | ||||||||
公告日期 | 2011-08-06 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于建信基金管理有限责任公司旗下部分基金持有的09沪张江债券估值方法变更的公告 | ||||||||
信息全文 | 建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的09沪张江债券(代码:122036)2011年8月5日交易极不活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于2011年8月5日对旗下基金持有的09沪张江债券的估值价按8月4日收盘价格计算。敬请投资者予以关注。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2011年8月6日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |