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| 东吴增利债券A(582002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 132040 | ||||||||
| 基金代码 | 582002 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴增利债券基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期:2011年7月28日 1 公告基本信息 基金名称 东吴增利债券型证券投资基金 基金简称 东吴增利债券 基金主代码 582002 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2011年7月27日 基金管理人名称 东吴基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》?《东吴增利债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 A类 C类 下属分级基金的交易代码 582002 582202 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】818号 基金募集期间 自2011年6月27日 至2011年7月22日 验资机构名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2011年7月26日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 4,513 份额级别 A类 C类 合计 募集期间净认购金额(单位:元 ) 250,614,480.40 171,380,052.38 421,994,532.78 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 67,474.41 66,522.50 133,996.91 募集份额(单位:份 ) 有效认购份额 250,614,480.40 171,380,052.38 421,994,532.78 利息结转的份额 67,474.41 66,522.50 133,996.91 合计 250,681,954.81 171,446,574.88 422,128,529.69 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位: ) 0 0 0 占基金总份额比例 0% 0% 0% 其他需要说明的事项 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份 ) 0 0 0 占基金总份额比例 0% 0% 0% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年7月27日 3 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.scfund.com.cn)或客户服务电话(400-821-0588)查询交易确认情况? 本基金的申购?赎回自基金合同生效之日后不超过3个月的时间起开始办理?在确定了本基金开放申购?赎回的日期后,本基金管理人将最迟于开始办理日之前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露? |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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