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南方避险(202201)  基金公开信息
流水号 13149
基金代码 202201
公告日期 2006-06-23
编号 2
标题 南方避险增值证券投资基金分红公告
信息全文 南方避险增值证券投资基金(代码：202201/202202，以下简称"本基金")自合同生效以来已实施多次分红，累计分红金额为每10份基金份额人民币1.64元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》（财会［2001］53号）的有关规定及《南方避险增值证券投资基金基金合同》、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人南方基金管理有限公司决定对南方避险增值证券投资基金实施再次收益分配。现将收益分配的具体事宜预告如下：
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以2006年6月21日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.80元。剩余部分仍保留在基金资产中。
二、 收益分配时间
1、 权益登记日：2006年6月26日
2、 除息日：2006年6月27日
3、 红利发放日：2006年6月30日
三、 收益分配对象
权益登记日TA正式处理结束后在注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、 收益发放办法
1、 本次分红仍然采用现金分红的方式，不接受红利再投资的分红方式。
2、 现金红利将于2006年6月30日自基金托管账户划出。。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
六、 提示
1、权益登记日以前(含权益登记日)申请赎回和基金转换转出的基金份额不享有本次分红权益。
2、投资者可于2006年7月3日后在南方基金管理有限公司网站（www.southernfund.com）查询本次分红情况，也可向南方基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：400-889-8899）。
3、投资者还可以到工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、渤海证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中原证券有限责任公司等本基金的代销机构查询分红情况。
特此公告。

南方基金管理有限公司
2006年6月23日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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