读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
东方龙混合(400001) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 13130 | ||||||||
基金代码 | 400001 | ||||||||
公告日期 | 2006-06-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方龙混合型开放式证券投资基金第三次分红公告 | ||||||||
信息全文 | 东方龙混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经本基金管理人-东方基金管理有限责任公司计算,并由本基金托管人-中国建设银行股份有限公司复核,截止到2006 年6 月6 日,本基金可分配收益为38,629,536.32 元。根据本基金基金合同的有关规定,以2006 年6 月6 日的已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人每10 份基金份额派发红利3.10 元。 本基金已于2006 年6 月19 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“东方龙混合型开放式证券投资基金第三次分红预告”(2006 年6 月8 日刊登于《证券时报》)。 欲了解有关分红的情况,可到当地代销网点查询或向东方基金管理有限责任公司咨询(客服电话:010-82621190,公司网址:www.orient-fund.com)。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2006 年6 月20 日 |
||||||||
基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |