最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 农银行业成长混合(660001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 131226 | ||||||||
| 基金代码 | 660001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理行业成长股票型证券投资基金2011年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年七月二十日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００８年８月４日至２０１１年６月３０日） ■ 注：本基金主要投资于股票，股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的８０％；除股票以外的其他资产投资比例范围为５％－４０％，其中权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为基金合同生效日（２００８年８月４日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。因为本投资组合无与其投资风格相似的投资组合。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金无异常交易情况。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度本基金坚持重点配置低估值有增长的周期股和估值合理的成长消费股，业绩战胜同期沪深３００指数的表现。在过去的一个季度，通胀虽仍在上升，但随着货币和财政政策不断紧缩，ＰＭＩ指数掉头向下，同时国际能源署释放６０００万桶原油平抑油价，玉米期货价格大幅回落，以上因素均有助于缓解通胀压力，预示着通胀可控并会逐步回落。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为－５．２４％，比较基准收益率为－４．０１％。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 ５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他各项资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会核准本基金募集的文件； ２、《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》； ３、《农银汇理行业成长股票型证券投资基金托管协议》； ４、基金管理人业务资格批件、营业执照； ５、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； ６、本报告期内公开披露的临时公告。 ７．２ 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层。 ７．３ 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一一年七月二十日 基金简称 农银行业成长股票 基金主代码 ６６０００１ 交易代码 ６６０００１ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００８年８月４日 报告期末基金份额总额 ３，４４１，５９１，１４４．２３份 投资目标 在控制风险的前提下，重点投资成长性行业，力求为投资者取得长期稳定的资本增值。 投资策略 借助中国经济高速发展的动力，自上而下精选增长预期良好或景气复苏的行业，深入挖掘目标行业的上市公司基本面，自下而上挑选个股，充分分享中国经济快速成长的成果。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为７５％×沪深３００指数＋２５％×中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（２０１１年４月１日－２０１１年６月３０日） １．本期已实现收益 －３２８，７５２，８５６．３２ ２．本期利润 －２１９，９００，４０６．０４ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．０６３８ ４．期末基金资产净值 ４，０９６，０３４，８７２．３４ ５．期末基金份额净值 １．１９０２ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －５．２４％ １．０４％ －４．０１％ ０．８３％ －１．２３％ ０．２１％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曹剑飞 本基金基金经理、公司投资部总经理 ２００８－８－４ － ８ 统计学硕士、经济学硕士，具有基金从业资格。历任长江证券公司证券投资总部分析师，泰信基金管理有限公司研究部、华宝兴业基金管理有限公司研究部高级研究员，华宝兴业先进成长开放式证券投资基金的基金经理助理。现任农银汇理基金公司投资部总经理、基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ３，８２３，０９４，２８７．９７ ９１．１６ 其中：股票 ３，８２３，０９４，２８７．９７ ９１．１６ ２ 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ３４９，００９，３９３．１５ ８．３２ ６ 其他各项资产 ２１，８６２，４２５．０２ ０．５２ ７ 合计 ４，１９３，９６６，１０６．１４ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 １００，６９３，１９１．７６ ２．４６ Ｂ 采掘业 ４６９，２６２，５０７．２４ １１．４６ Ｃ 制造业 ２，２７２，０８１，２１３．１２ ５５．４７ Ｃ０ 食品、饮料 １７８，８３３，６３１．８４ ４．３７ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 １２７，８０３，３９５．２７ ３．１２ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １６８，８４８，２３７．０９ ４．１２ Ｃ５ 电子 ３５０，４１７，０５８．０８ ８．５６ Ｃ６ 金属、非金属 ２９５，５８２，５３９．７６ ７．２２ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ７４３，８２１，５９７．０６ １８．１６ Ｃ８ 医药、生物制品 ３３８，２３４，７５４．０２ ８．２６ Ｃ９９ 其他制造业 ６８，５４０，０００．００ １．６７ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 ２１７，６１８，９９８．８５ ５．３１ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 ３１，２７０，５０６．１７ ０．７６ Ｈ 批发和零售贸易 ２８２，３５６，７１１．６１ ６．８９ Ｉ 金融、保险业 － － Ｊ 房地产业 ４０６，５６４，８７１．０６ ９．９３ Ｋ 社会服务业 １３，２４７，５３３．１６ ０．３２ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 ２９，９９８，７５５．００ ０．７３ 合计 ３，８２３，０９４，２８７．９７ ９３．３４ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０１６９９ 潞安环能 ４，８００，０００ １５７，４８８，０００．００ ３．８４ ２ ０００４１７ 合肥百货 ８，５００，０００ １５４，７００，０００．００ ３．７８ ３ ６００３７６ 首开股份 １０，００９，５１１ １３２，２２５，６４０．３１ ３．２３ ４ ６００１０４ 上海汽车 ６，５３０，６５４ １２２，３８４，４５５．９６ ２．９９ ５ ６００５０２ 安徽水利 ７，６２４，１７５ １２１，３００，６２４．２５ ２．９６ ６ ０００５２７ 美的电器 ６，５５２，６７８ １２０，５０３，７４８．４２ ２．９４ ７ ６０００４８ 保利地产 ９，９９９，９６５ １０９，８９９，６１５．３５ ２．６８ ８ ６００５１８ 康美药业 ８，０７１，９８２ １０６，２２７，２８３．１２ ２．５９ ９ ６００７４２ 一汽富维 ３，６０８，５３１ １０５，６５７，７８７．６８ ２．５８ １０ ６００２５１ 冠农股份 ３，０３６，５８６ １００，６９３，１９１．７６ ２．４６ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ８，２０３，４５６．６２ ２ 应收证券清算款 １，７１９，１６６．９０ ３ 应收股利 ２，０６７，０５６．８８ ４ 应收利息 ７０，６１１．６７ ５ 应收申购款 ９，８０２，１３２．９５ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ２１，８６２，４２５．０２ 本报告期期初基金份额总额 ３，４８９，３９６，９５４．３４ 本报告期基金总申购份额 ６１２，８０１，３３５．７３ 减：本报告期基金总赎回份额 ６６０，６０７，１４５．８４ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ３，４４１，５９１，１４４．２３ |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |