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长信金利趋势混合A(519994)  基金公开信息
流水号 129467
基金代码 519994
公告日期 2011-07-01
编号 2
标题 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2011年6月30日资产净值的公告
信息全文 经基金托管人核准，截至2011年6月30日，长信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值公告如下：
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额 累计净值 基金资产净值(元)
1 163003 长信利鑫分级债 1.0001 1.0001 636,521,206.11
2 163004 长信利鑫分级债A 1.0008 1.0008 424,724,439.84
3 150042 长信利鑫分级债B 0.9986 0.9986 211,796,766.27
4 163001 长信中证央企100指数（LOF） 0.979 0.979 92,204,309.40
5 519983 长信量化先锋股票 0.972 0.972 164,756,484.24
6 519985 长信中短债债券 1.0250 1.0250 619,649,079.35
7 519987 长信恒利优势股票 0.852 0.852 300,796,789.99
8 519989 长信利丰债券 1.015 1.135 304,425,312.05
9 519991 长信双利优选混合 0.798 1.098 133,889,132.24
10 519993 长信增利动态策略股票 0.7806 2.0196 3,250,600,333.13
11 519994 长信金利趋势股票 0.7786 2.2949 8,112,589,445.56
12 519996 长信银利精选股票 0.7942 2.7142 2,601,586,887.40
序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
1 519998 长信利息收益货币B 0.7446 2.462 2,737,068,645.84
2 519999 长信利息收益货币A 0.6772 2.212 800,105,940.31

投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn)，或拨打本公司客户服务热线：4007005566（免长话费）咨询相关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2011年7月1日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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