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| 浙商聚潮产业成长混合A(688888) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 129438 | ||||||||
| 基金代码 | 688888 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商基金管理有限公司2011年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2011年6月30日 公告送出日期：2011年7月1日 金额单位：人民币元 基金名称 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 基金简称 浙商聚潮产业成长股票 交易代码 688888 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金资产净值 1,266,631,932.33 基金份额净值 0.997 基金份额累计净值1 0.997 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2011年7月1日 1 保留位数同基金份额净值，下同；该指标反映投资者在认购期以1.00元初始面值购买基金之后的实际净值变动情况，计算时应加上期间分红，对期间份额折算或拆分（若有）进行还原，例如，对于实施拆分的基金，基金份额累计净值＝（当日基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额；披露该指标时，应在表下标注该指标的含义、计算公式、份额折算比例等信息（若有）。 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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