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东方成长收益灵活配置A(400013)  基金公开信息
流水号 129322
基金代码 400013
公告日期 2011-07-01
编号 1
标题 东方基金管理有限责任公司旗下基金净值公告
信息全文
截止2011年6月30日，东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金资产净值披露如下：
一、非货币基金
基金名称 基金份额净值（元/份） 累计份额净值 （元/份） 基金资产净值（元）
东方龙混合型开放式证券投资基金 0.6895 2.451 873,784,962.71
东方精选混合型开放式证券投资基金 1.0418 3.4175 5,774,028,858.32
东方策略股票型开放式证券投资基金 1.4327 1.4327 91,985,948.39
东方稳健回报债券型证券投资基金 1.032 1.102 465,888,394.22
东方核心动力股票型开放式证券投资基金 0.8886 0.8886 177,854,031.33
东方保本混合型开放式证券投资基金 1.000 1.000 1,440,443,806.4

二、货币基金
基金名称 基金份额净值（元/份） 累计份额净值 （元/份） 每万份收益(元) 七日年化收益率(月结转份额) 基金资产净值（元）
东方金账簿货币市场证券投资基金 1.0000 - 0.9506 4.022% 300,578,428.44

东方基金管理有限责任公司
2011 年7月1日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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