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| 东吴增利债券A(582002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 128171 | ||||||||
| 基金代码 | 582002 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-06-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金关于旗下基金产品持有海印股份股票恢复市价估值法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2011年5月26日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的停牌股票"海印股份（000861）"采用"指数收益法"进行估值调整。（详见本公司2011年5月27日的相关公告） 2011年6月22日，本公司旗下基金产品所持有的" 海印股份"公告复牌，其收盘价格已能公允反映该股票价值，按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中关于估值的约定，并与托管行协商一致，本公司决定自2011年6月22日起对本公司旗下基金产品所持有的"海印股份（000861）"股票恢复"市价估值法"估值。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二0一一年六月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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