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| 诺安先锋混合A(320003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 127745 | ||||||||
| 基金代码 | 320003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-06-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于诺安股票所持停牌股票电广传媒(000917)估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自2011年6月20日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下诺安股票证券投资基金所持有的停牌股票-电广传媒（股票代码：000917）采用“指数收益法”进行估值。 2011年6月20日，经本公司计算并由基金托管人复核，电广传媒采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下： 基金名称 基金资产净值变化的比例 诺安股票证券投资基金 -0.25% 自电广传媒复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一一年六月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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