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| 华安国际配置混合(QDII)(040006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 126377 | ||||||||
| 基金代码 | 040006 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-06-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中百集团”股票估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，并与基金托管银行协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自２０１１年５月３０日起，按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”，对本公司旗下证券投资基金持有的中百集团（代码：０００７５９）进行估值调整。待“中百集团”复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，本公司将恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。 投资者可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ），或拨打本公司客户服务电话４００８８－５００９９咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 ２０１１年６月１日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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