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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1263 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2001年第1号) 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2002年1月20日复核了本公告。 截止2001年12月31日，通乾证券投资基金资产净值为1,998,079,211.75元。 每份基金单位资产净值为0.9990元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 市值占净值比例（％） 1 农、林、牧、渔业 16,004,267.40 0.80％ 2 采掘业 38,247,019.40 1.91％ 3 制造业 377,731,487.00 18.90％ 其中：C0 食品、饮料 9,888,414.56 0.49％ C1 纺织、服装、皮毛 1,542,051.00 0.08％ C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 426,000.00 0.02％ C4 石油、化学、塑胶、塑料 51,901,185.66 2.60％ C5 电子 10,869,563.16 0.54％ C6 金属、非金属 33,233,385.40 1.66％ C7 机械、设备、仪表 173,176,515.29 8.67％ C8 医药、生物制品 96,694,371.93 4.84％ C9 其他制造业 0.00 0.00 4 电力、煤气及水的生产和供应业 20,048,661.58 1.00％ 5 建筑业 0.00 0.00 6 交通运输、仓储业 118,546,777.48 5.93％ 7 信息技术业 10,270,137.00 0.51％ 8 批发和零售贸易 15,637,982.70 0.78％ 9 金融、保险业 6,876,100.00 0.34％ 10 房地产业 4,819,351.00 0.24％ 11 社会服务业 13,777,530.69 0.69％ 12 传播与文化产业 104,406,521.33 5.23％ 13 综合类 62,344,880.17 3.12％ 总 计 788,710,715.75 39.47％ （二）国债、货币资金合计 截止2001年12月31日通乾证券投资基金持有国债及货币资金为1,212,429,394.75元，占基金资产净值的60.68％。 三、基金投资前十名股票明细 序 号 股票名称 市 值(元) 占基金资产净值的比例 1 同 仁 堂 85,933,491.93 4.30％ 2 歌华有线 82,086,958.38 4.10％ 3 外运发展 37,080,818.65 1.85％ 4 上港集箱 34,959,504.00 1.75％ 5 江南重工 30,362,498.88 1.52％ 6 ST深物业 25,896,600.30 1.29％ 7 石油大明 24,942,422.40 1.25％ 8 龙净环保 24,901,381.50 1.25％ 9 东方明珠 24,669,320.92 1.23％ 10 万向钱潮 20,338,550.37 1.02％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市债券按债券购入时成本加计当年应收债券利息计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10 ％。 （三）截止2001年12月31日，基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额3,060,898.75元，与股票市值788,710,715.75元，国债及货币资金合计1,212,429,394,75元相抵后等于基金净值。 融通基金管理有限公司 二○○二年一月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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