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汇丰晋信2016周期混合A(540001)  基金公开信息
流水号 125948
基金代码 540001
公告日期 2011-05-27
编号 3
标题 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金管理费和托管费的公告
信息全文
公告送出日期：2011年5月27日
1、公告基本信息
基金名称 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
基金简称 汇丰晋信2016生命周期
基金主代码 前端代码540001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年5月23日
基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同、招募说明书

2、调整方案
根据汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》的约定，自2011年6月1日（含2011年6月1日）至2016年5月31日（含2016年5月31日），本基金的本基金的管理费率和托管费率调整如下：
1）本基金的管理费率
时间段 年管理费率%
2011/06/01（含2011/06/01）至2016/05/31（含2016/05/31） 0.75

管理费计算方法如下：
H ＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2）本基金的托管费率
时间段 年托管费率%
2011/06/01（含2011/06/01）至2016/05/31（含2016/05/31） 0.20

托管费的计算方法如下：
H ＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
3、其他需要提示的事项
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
2011年5月27日
基金信息类型 调整费用
公告来源 上海证券报
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