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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1257 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2001年第4号） 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2002年1月22日复核了本公告。 截止2001年12月31日，同益证券投资基金资产净值为2,434,224,163.98元。每份基金单位资产净值为1.2171元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2,076,210.00 0.08％ 2 采掘业 32,681,925.43 1.34％ 3 制造业 361,831,525.54 14.88％ 其中：食品、饮料 75,133,286.82 3.09％ 纺织、服装、皮毛 105,375,985.69 4.33％ 木材、家具 － － 造纸、印刷 25,874,353.28 1.06％ 石油、化学、塑胶、塑料 13,790,402.16 0.57％ 电子 827,120.00 0.03％ 金属、非金属 24,496,647.00 1.01％ 机械、设备、仪表 87,578,780.59 3.60％ 医药、生物制品 18,870,570.00 0.78％ 其他制造业 9,884,380.00 0.41％ 4 电力、煤气及水的生产和供应业 28,550,158.18 1.17％ 5 建筑业 － － 6 交通运输、仓储业 298,237,776.62 12.25％ 7 信息技术业 211,847,111.50 8.70％ 8 批发和零售贸易 － － 9 金融、保险业 22,148,661.92 0.91％ 10 房地产业 135,027,042.96 5.55％ 11 社会服务业 60,949,188.30 2.50％ 12 传播与文化产业 15,829,915.27 0.65％ 13 综合类 24,710,991.60 1.02％ 合 计 1,193,890,507.32 49.05％ （二）国债、货币资金合计 截止2001年12月31日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为1,243,946,079.23元，占基金资产净值的51.10％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 上港集箱 182,898,720.00 7.51％ 2 银基发展 116,399,349.00 4.78％ 3 长城电脑 80,908,800.00 3.32％ 4 茉织华 80,492,412.76 3.31％ 5 中兴通讯 58,249,184.76 2.39％ 6 中信国安 55,254,200.00 2.27％ 7 上海机场 50,710,818.60 2.08％ 8 中体产业 39,116,988.30 1.61％ 9 外运发展 31,835,278.12 1.31％ 10 伊利股份 31,568,999.40 1.30％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额3,612,422.57元，与股票市值1,193,890,507.32元，国债及货币资金合计1,243,946,079.23元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零二年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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