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基金景福(184701)  基金公开信息
流水号 1256
基金代码 184701
公告日期 2002-01-22
编号 1
标题 景福证券投资基金投资组合公告
信息全文 (2001年第4号)
　　一、重要提示
　　本基金为优化指数型基金，采用指数投资和积极投资相结合的投资方式。
　　本基金托管人中国农业银行已于2002年1月14日复核了本公告。截止2001年12月31日，景福证券投资基金资产净值为2,845,024,789.34元，每份基金单位资产净值为0.9483元。
　　二、按投资类型分类的股票投资组合
　　项目 市值（元） 占净值比例
　　指数化投资 907,466,266.43 31.90％
　　积极投资 643,822,607.46 22.63％
　　三、积极投资中按上市公司行业分类的股票投资组合
　　证券板块名称 证券市值 市值占基金净值％
　　A农、林、牧、渔业 24,900,000.00 0.88％
　　B采掘业 0.00 0
　　C制造业 55,498,593.84 1.95％
　　C0食品、饮料 0.00 0
　　C1纺织、服装、皮毛 0.00 0
　　C2木材、家具 0.00 0
　　C3造纸、印刷 0.00 0
　　C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0
　　C5电子 0.00 0
　　C6金属、非金属 0.00 0
　　C7机械、设备、仪表 0.00 0
　　C8医药、生物制品 55,498,593.84 1.95％
　　C99其他制造业 0.00 0
　　D电力、煤气及水的生产和供应业 339,656,824.90 11.94％
　　E建筑业 0.00 0
　　F交通运输、仓储业 0.00 0
　　G信息技术业 176,436,389.48 6.20％
　　H批发和零售贸易 0.00 0
　　I金融、保险业 0.00 0
　　J房地产业 47,330,799.24 1.66％
　　K社会服务业 0.00 0
　　L传播与文化产业 0.00 0
　　M综合类 0.00 0
　　合计 643,822,607.46 22.63％
　　四、国债及货币资金合计
　　截止2001年12月31日，景福证券投资基金持有国债及货币资金为1,292,887,600.39元，占基金资产净值的45.44％.
　　五、积极投资部分前五名股票明细
　　序号 证券名称 证券市值 占基金净值％
　　1 国电电力 257,290,054.56 9.04％
　　2 中兴通讯 83,772,000.00 2.94％
　　3 深能源A 48,932,821.99 1.72％
　　4 深万科A 47,330,799.24 1.66％
　　5 大唐电信 47,034,821.98 1.65％
　　六、报告附注
　　(1)报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　(3)基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为借方余额848,315.06元,加上股票市值1,551,288,873.89元,国债及货币资金1,292,887,600.39元后,等于基金资产净值。
　　大成基金管理有限公司
　　2002年1月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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