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基金景业(500017)  基金公开信息
流水号 1255
基金代码 500017
公告日期 2002-01-22
编号 1
标题 景业证券投资基金投资组合公告
信息全文 (2001年第4号)
　　一、重要提示
　　本基金托管人中国农业银行已于2002年1月14日复核了本公告。截止2001年12月31日，景业证券投资基金资产净值为264，175，646.38元，每份基金单位资产净值为0.7085元。
　　二、基金投资组合
　　1．按行业分类的股票投资组合
　　分类 市值(元) 占净值比例
　　A农、林、牧、渔业 17,649,269.40 6.68％
　　B采掘业 1,607,664.00 0.61％
　　C制造业 75,169,777.51 28.46％
　　C0食品、饮料 7,501,849.94 2.84％
　　C1纺织、服装、皮毛 13,924,933.75 5.27％
　　C2木材、家具 0.00
　　C3造纸、印刷 0.00
　　C4石油、化学、塑胶、塑料 16,260,566.92 6.16％
　　C5电子 3,786,747.96 1.43％
　　C6金属、非金属 3,397,368.00 1.29％
　　C7机械、设备、仪表 26,948,095.94 10.20％
　　C8医药、生物制品 3,350,215.00 1.27％
　　D电力、煤气及水的生产和供应业 8,658,870.70 3.28％
　　E建筑业 4,309,604.60 1.63％
　　F交通运输、仓储业 2,870,000.00 1.09％
　　G信息技术业 1,212,783.64 0.46％
　　H批发和零售贸易 5,579,768.50 2.11％
　　I金融、保险业 2,751,215.04 1.04％
　　J房地产业 638,286.64 0.24％
　　K社会服务业 8,793,458.20 3.33％
　　L传播与文化产业 4,955,375.54 1.88％
　　M综合类 3,882,300.00 1.47％
　　合计 138,078,373.77 52.28％
　　2．国债及货币资金合计
　　截止2001年12月31日，景业证券投资基金持有国债及货币资金为126，480,100.89元，占基金资产净值的47.88％.
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 股票名称 市值 占基金资产净值％
　　1 新太科技 17649269.40 6.68％
　　2 一汽四环 9714976.20 3.68％
　　3 鲁泰A 8934702.00 3.38％
　　4 厦门汽车 8170862.70 3.09％
　　5 南京中达 6810684.80 2.58％
　　6 深能源A 5939031.80 2.25％
　　7 友谊股份 4182538.50 1.58％
　　8 五粮液 3962530.00 1.50％
　　9 聚友网络 3786693.54 1.43％
　　10 风华高科 3753627.96 1.42％
　　四、报告附注
　　(1)报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(2)基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。
　　(3)本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国证监会批准，基金资产从上市之日起存在六个月的调整期。本基金在调整期结束后，投资组合的比例将符合《暂行办法》规定的比例限制。
　　(4)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为贷方余额382，828.28元,抵减股票市值138，078，373.77元,国债及货币资金126，480,100.89元后,等于基金资产净值。
　　大成基金管理有限公司
　　2002年1月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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