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| 基金天华(184706) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1254 | ||||||||
| 基金代码 | 184706 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天华证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2001 年第2号） 一、 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2002年 1 月14 日复核了本公告。 截止2001年12月31日，天华证券投资基金资产净值为：2，327，349，407.05元，基金单位资产净值为 0.9309 元。 二、 基金投资组合 一) 按行业分类的股票投资组合 行业分类 证券市值 占基金资产净值比例％ 百十,亿千百,十万千, 百十元. 角分 1、农、林、牧、渔业 4,043,860.00 0.17 ％ 2、采掘业 19,658,375.16 0.84 ％ 3、制造业 134,488,627.95 5.78 ％ 其中：食品、饮料 63,692,278.14 2.74 ％ 纺织、服装、皮毛 8,465,457.92 0.36 ％ 石油、化学、塑胶、塑料 1,946,027.13 0.08 ％ 电子 9,885,370.52 0.42 ％ 金属、非金属 9,913,790.00 0.43 ％ 机械、设备、仪表 5,740,411.24 0.25 ％ 医药、生物制品 34,845,293.00 1.50 ％ 4、电力、煤气及水的生产和供应业 4,521,001.68 0.19 ％ 5、交通运输、仓储业 62,215,237.04 2.67 ％ 6、信息技术业 98,340,292.31 4.23 ％ 7、金融、保险业 20,714,263.92 0.89 ％ 8、房地产业 10,397,543.22 0.45 ％ 合 计 354,379,201.28 15.22 ％ 二) 国债及货币资金合计 截止2001年 12月31日，基金持有的国债及货币资金市值（含当日证券清算往来款）合计为 1，436，041，358.91元，占基金资产净值的61.70 ％ 。 三、 基金投资前十名股票明细 证券名称 证券市值 市值占净值比例％ 百十,亿千百,十万千, 百十元. 角分 1、前锋股份 81,999,775.20 3.52 ％ 2、五粮液 33,666,290.58 1.45 ％ 3、中牧股份 30,025,987.56 1.29 ％ 4、盐田港A 29,733,372.30 1.28 ％ 5、上港集箱 23,549,830.44 1.01 ％ 6、天药股份 20,254,440.40 0.87 ％ 7、民生银行 12,985,443.60 0.56 ％ 8、石油大明 11,705,084.16 0.50 ％ 9、丽珠集团 10,672,000.00 0.46 ％ 10、深万科A 10,397,543.22 0.45 ％ 四、 报告附注 一) 报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 二) 截止2001年12月31日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。 三) 截止2001年12月31日，基金资产中应收应付款项，包括：应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收国债利息、买入返售债券款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付其它费用等合计为借方余额536，928，846.86元；与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。 四）由于本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国证监会批准，基金资产存在一段调整期，调整期自基金上市之日起半年。调整期间结束后，本基金的投资组合将符合中国证监会规定的投资比例限制。 五） 本次公告中，关于报告中股票投资组合的行业分类方法遵照中国证监会2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。 银华基金管理有限公司 2002年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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