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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1252 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同智证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2001年第4号） 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2002年1月22日复核了本公告。 截止2001年12月31日，同智证券投资基金资产净值为531,520,274.80元。每份基金单位资产净值为1.0630元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 312,110.00 0.06％ 2 采掘业 3,062,980.00 0.58％ 3 制造业 100,033,830.44 18.82％ 其中: 食品、饮料 17,237,065.73 3.24％ 纺织、服装、皮毛 9,601,949.00 1.81％ 木材、家具 － － 造纸、印刷 436,650.00 0.08％ 石油、化学、塑胶、塑料 1,542,771.00 0.29％ 电子 5,034,863.85 0.95％ 金属、非金属 653,578.80 0.12％ 机械、设备、仪表 30,012,482.14 5.65％ 医药、生物制品 35,514,469.92 6.68％ 其他制造业 － － 4 电力、煤气及水的生产和供应业 21,452,693.64 4.04％ 5 建筑业 3,495,357.50 0.66％ 6 交通运输、仓储业 43,726,493.28 8.23％ 7 信息技术业 69,479,151.12 13.07％ 8 批发和零售贸易 2,284,799.00 0.43％ 9 金融、保险业 － － 10 房地产业 34,619,947.11 6.51％ 11 社会服务业 15,067,401.90 2.83％ 12 传播与文化业 558,525.52 0.10％ 13 综合类 2,369,309.00 0.45％ 合 计 296,462,598.51 55.78％ （二）国债、货币资金合计 截止2001年12月31日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为236,236,971.00元，占基金资产净值的44.45％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 中兴通讯 44,221,842.60 8.32％ 2 上港集箱 16,189,023.60 3.05％ 3 招商局A 13,559,360.92 2.55％ 4 九芝堂 11,287,641.00 2.12％ 5 东方通信 11,193,017.22 2.11％ 6 深振业A 10,870,877.88 2.05％ 7 南京熊猫 9,833,595.30 1.85％ 8 鲁泰A 9,601,949.00 1.81％ 9 南京医药 8,491,878.00 1.60％ 10 长春经开 8,164,754.00 1.54％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二） 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及应付其他费用等应收、应付款项合计为贷方余额1,179,294.71元，与股票市值296,462,598.51元、国债及货币资金合计236,236,971.00元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零二年一月二十二日 中国银行基金托管部 二零零二年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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